Pronóstico de divisas y Crypto monedas

Pronóstico de Forex y pronóstico de criptomonedas del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La abrumadora mayoría de expertos (75%), apoyados por los osciladores que indican que este par está sobrecomprado, esperaba su corrección hacia el sur. El argumento fue que el par terminó la semana cerca de la fuerte zona de resistencia de 1.1900 el viernes 18 de septiembre. El escenario anterior se hizo realidad al 100%, y finalmente rompiendo el soporte de mediano plazo en 1.1700, el par EUR / USD voló a la baja por última vez. semana, encontrando el fondo local en 1,1610.
Hay varias razones macro para el crecimiento del dólar y la caída del euro. Primero, es el deterioro de la situación epidemiológica en los países de la UE. En segundo lugar, el escepticismo sobre las perspectivas de recuperación de la economía estadounidense. El presidente de la Fed, Robert Powell, ha instado una vez más al gobierno a discutir el tema de los incentivos adicionales en el marco de la QE. No debemos perder de vista la situación con el crecimiento del rendimiento de la deuda pública estadounidense. Todo esto hizo que los inversores volvieran a dar la espalda al mercado de valores y las materias primas y pensaran en el dólar como un activo protector. Como resultado, siguió la compra activa de la moneda estadounidense, el índice DXY, que refleja el valor del USD frente a una canasta de monedas principales, subió bruscamente, alcanzando la altura de 94,70, y el par EUR / USD terminó en 1,1625;
• GBP / USD. Primero, algunas palabras sobre un par no estándar, BTC / GBP. Más bien, sobre lo que sucederá con bitcoin si el Banco de Inglaterra decide bajar la tasa de interés a valores negativos. Recordemos que en la última reunión, el 17 de septiembre, la administración del Banco no ajustó esta tasa, pero de la transcripción publicada quedó claro que esto no está excluido y podría suceder en un futuro previsible.
La aparición de un informe de noticias de este tipo no se ha pasado por alto en la esfera de la criptografía. El multimillonario e inversionista en bitcoins Tyler Winklevoss declaró de inmediato que “si el Banco de Inglaterra decide cambiar a tasas de interés negativas, pagará más si les pide prestado dinero. Es difícil imaginar un motivo mejor para que los inversores comiencen a obtener esos préstamos e invertir en bitcoins durante mucho tiempo ".
Gran perspectiva para Winklevoss y la criptomoneda principal. Pero hasta ahora esto no ha sucedido, volvamos al gráfico GBP / USD. De lunes a martes, la libra retrocedía frente al ataque de la moneda estadounidense, sin embargo, el par se movió hacia un movimiento lateral en la segunda mitad de la semana. A pesar de que el Reino Unido, al igual que Francia, reportó un aumento récord en el número de infectados por el coronavirus, el nuevo programa de empleo del gobierno ayudó, a diferencia del euro, a evitar que la moneda británica cayera aún más, lo que le permitió completar los cinco años. período de días en 1.2745;
• USD / JPY. Como esperaba el 40% de los analistas, el par no logró afianzarse en la zona de los 104,00, tras lo cual subió 155 puntos. Los resultados de la semana mostraron que los inversores en esta etapa decidieron considerar al dólar como el principal activo protector, no al oro ni al yen. Prueba de ello es el fuerte cambio en la correlación de la moneda japonesa con la volatilidad de los índices bursátiles estadounidenses, que determinan el aumento o la caída del sentimiento de riesgo. El resultado del último quinquenio fue el regreso del par dentro del canal de dos meses 105.20-106.55 y el acorde final en 105.57;
• CRIPTOMONEDAS. Otro intento de bitcoin para afianzarse por encima de la marca de $ 11,000 terminó en otro fracaso. Como suele ser el caso, el salto se dio durante el fin de semana cuando se cerraron las principales bolsas del mundo. Pero tan pronto como se abrieron los mercados tradicionales, el par BTC / USD bajó. Además, no está del todo claro con qué bitcoin se correlaciona más, con activos bursátiles riesgosos o con un activo tan defensivo como el oro. Todo estaba cayendo la semana pasada, pero solo el dólar subió de precio. Por tanto, probablemente sería más correcto hablar de la correlación inversa entre la principal criptomoneda y la principal moneda mundial. (Aunque, de todos modos, está claro).
En la noche del viernes 25 de septiembre, el oro cayó un 5%, el índice S & P500 perdió un 2,5%, el Dow Jones un 3,5% y el BTC un 3,2%. Además, el miércoles, en su mínimo, bitcoin cayó al nivel de $ 10,125, perdiendo un 7,5%.
Según los defensores de la correlación con el mercado de valores, la razón de la caída en la tasa BTC / USD fue una caída en los precios de las acciones debido a la declaración de la Fed de que la economía de EE. UU. Todavía está en una profunda crisis, y debido a otro salto en la incidencia de COVID-19. La noticia de China de que el Banco Popular de China puede bloquear las cuentas de los comerciantes relacionados con el comercio OTC durante 5 años como parte de la lucha contra las criptomonedas de lavado de dinero, también jugó su papel.
Naturalmente, bitcoin también está bajo presión por la venta en curso de esta criptomoneda por parte de los mineros. Los mineros de bloques todavía están tratando de deshacerse de los ahorros, aunque no en la misma escala que a fines de agosto. Además, según varios expertos, los mineros ahora representan solo uno de los dos factores que ponen gran presión sobre bitcoin. El segundo factor fuerte son los intercambios. Las comisiones sobre ellos son una especie de impuesto para el mercado, por lo que los mineros se apresuran a vender sus activos lo más rápido posible, tratando de pagar comisiones lo más bajas posible por las transacciones. Tal intersección de factores básicos, según el reconocido analista Willy Wu, no permite que Bitcoin se salga del estrecho marco entre 10 y 11 mil dólares.
La capitalización total del mercado de criptomonedas, habiendo caído en un período de siete días de $ 355 mil millones, volvió al nivel de hace dos semanas en el área de $ 335 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed es casi el mismo que antes, en 46 (49 hace una semana). Pero el índice de dominio de bitcoin aumentó un 1,4%, y esto a pesar de la caída en el valor de esta moneda. Este hecho solo indica que la venta de altcoins va aún más rápido. Entonces, por ejemplo, si el par BTC / USD perdió 3.2% en siete días, ethereum (ETH / USD) cayó hasta un 10%.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Es difícil predecir si la corrección de este par la semana pasada se convertirá en una tendencia de largo plazo o volverá a los límites del canal 1.1700-1.2010. Pero está claro que una mayor liquidación de la moneda europea y una subida del dólar estadounidense como activo protector podrían provocar el colapso de los mercados de valores y materias primas. Esto también se verá facilitado por un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. Algunas previsiones apuntan a que podría pasar del 1,2% actual al 1,5%.
Por otro lado, las corporaciones multinacionales más grandes de Estados Unidos no necesitan para nada un dólar fuerte, ya que esto generará precios más altos para sus bienes y, como resultado, disminución de las ventas y las ganancias.
Las próximas elecciones presidenciales están cobrando aún más niebla, ya que sus resultados podrían afectar radicalmente la política monetaria del gobierno de Estados Unidos, así como las relaciones de Washington con Bruselas y Beijing.
En general, la situación es más que ambigua. Por lo tanto, los votos de los expertos se distribuyeron de la siguiente manera: 30% - por la caída del par EUR / USD, 30% - por su crecimiento, y 40% tomó una posición neutral.
En cuanto al análisis técnico, el dólar gana con una clara ventaja. El análisis gráfico, el 100% de los indicadores de tendencia en H4, el 80% en D1 y el 85% de los osciladores en ambos periodos de tiempo han votado por su crecimiento y una mayor caída del par. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrevendido. Soporte en los niveles 1.1400, 1.1285, 1.1240 y 1.1165. Los niveles de resistencia son 1.1700, 1.1765, 1.1900 y 1.2010.
En cuanto a los macroeventos de la próxima semana, conviene prestar atención a los datos del mercado de consumo de EE.UU., Alemania y la Eurozona, que se darán a conocer el miércoles 30 de septiembre. El mismo día se conocerá cuánto cayó el PIB de EE. UU. En el segundo trimestre de 2020. Y por supuesto, no olvidemos que tradicionalmente el primer viernes de mes, 02 de octubre, los datos del mercado laboral de EE. UU. Se convertirán en conocido, incluyendo el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola de este país (PFN);
• GBP / USD. En el contexto de la pandemia, las condiciones inestables del Brexit, los datos económicos débiles y la perspectiva de tipos de interés negativos, la moneda británica difícilmente puede presumir de un apoyo fuerte e impenetrable. Es por eso que el 65% de los expertos cree que después de un respiro temporal, la libra volverá a bajar. El 85% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1 están totalmente de acuerdo con esto. El objetivo más cercano de los osos es la zona de 1.2500.
Un punto de vista alternativo es apoyado por el 35% de los analistas, el análisis gráfico y el 15% de los osciladores, lo que indica que el par está sobrevendido. La tarea de los alcistas es romper la resistencia en 1.3000 y devolver el par al escalón 1.3000-1.3200;

• USD / JPY. El 60% de los analistas, así como el análisis gráfico en D1, aún esperan que el yen pueda reproducir las pérdidas de la semana pasada y devolver el par al nivel de 104,00. Al mismo tiempo, ellos, como antes, no excluyen que pueda alcanzar primero el mínimo del 09 de marzo de 101,17, y luego el nivel psicológicamente importante de 100,00 en el mediano plazo.
En cuanto al 40% restante de los expertos, apoyados por análisis técnico y gráfico en H4, esperan que el par al menos se eleve hasta el borde superior del corredor 105.20-106.55 y posiblemente pruebe la altura de 107.00;
• CRIPTOMONEDAS. Primero, unas palabras sobre las previsiones a largo plazo. Entonces, según Reuters, las autoridades de la UE se están preparando para introducir nuevas reglas para regular el sector criptográfico para 2024. Y, muy probablemente, se formularán de tal manera que brinden carta blanca al nuevo "euro criptográfico". y las ventajas de los activos digitales existentes se reducirán a cero. Los funcionarios financieros intentarán tomar el control total del mercado de cifrado, que fue creado precisamente para evitar su agarre de hierro. Y sus partidarios ahora tendrán que buscar formas de sortear las trampas de los reguladores. El principal problema es la retirada de criptomonedas a fiat. Es en esta etapa que se identifica al propietario del capital. Y aquí, según las previsiones de varios expertos, las empresas cripto-offshore de nueva creación frente a los países en desarrollo de África y Asia se incluirán en la cadena de transacciones.
Y un poco más sobre el futuro lejano. A diferencia de Reuters, algunos analistas están pintando una perspectiva mucho más brillante para bitcoin. Según el estratega jefe de productos básicos de Bloomberg, Mike McGlone, el número limitado de monedas BTC y el creciente nivel de adopción conducirán a un aumento gradual y constante de su valor. "No veo qué podría impedir que Bitcoin haga lo que ha estado haciendo con éxito durante los últimos 10 años, es decir, crecer", dijo McGlone. El suministro fijo de Bitcoin, según el estratega, lo convierte en un mejor medio de ahorro que el oro, cuyo número total sigue siendo desconocido. McGlone nombró el creciente número de direcciones de bitcoin activas y el creciente flujo de BTC a los intercambios regulados como dos factores principales que demuestran la creciente demanda de la principal criptomoneda. Otro indicador que apunta a la creciente madurez de bitcoin como clase de activo es la disminución de su volatilidad en comparación con el índice Nasdaq.
Los resultados de un estudio realizado por Cane Island Digital Research también juegan a favor de este pronóstico de Bloomberg. Entonces, según las estimaciones de sus analistas, el número total de bitcoins en circulación es en realidad mucho menor que el volumen de emisión planeado. Los analistas de la agencia concluyeron que desde 2010, aproximadamente el 4% de la cantidad total de activos disponibles se pierde anualmente en la cadena de bloques de bitcoin. "Entonces", decía su informe, "la oferta disponible actual será de aproximadamente 13,9 millones de monedas, muy por debajo de la oferta total esperada de 18,3 millones". Así, por primera vez desde mayo de 2020, las pérdidas irrecuperables de esta criptomoneda superan la tasa de producción de nuevas monedas. La mayor parte de este cambio dramático se debe a la reducción a la mitad de mayo, que redujo la recompensa del minero de 12.5 BTC a 6.25 BTC por bloque.
En cuanto al pronóstico actual, la barra inferior del rango de negociación para el par BTC / USD permanece sin cambios en $ 9,500, con el soporte principal en $ 10,000. Al mismo tiempo, el 65% de los expertos cree que los alcistas harán otro intento de romper la resistencia de $ 11,000. Sin embargo, solo el 20% de los expertos están de acuerdo en que el par podrá alcanzar la altura de $ 12,000 en la próxima semana.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 12 al 16 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Hemos escrito repetidamente sobre el temor del BCE de fortalecer el euro, ya que representa una amenaza para la recuperación de la economía de la zona euro. Sin embargo, ni la directora del BCE Christine Lagarde ni sus colegas quieren iniciar una guerra de divisas con la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, trate de cambiar el mercado no con acciones, sino con palabras.
El acta de la reunión de septiembre del BCE tenía como objetivo convencer a los inversores de que, salvando a la economía de la segunda ola de COVID-19, el regulador podría en un futuro próximo ampliar el programa de flexibilización cuantitativa (QE) e incluso reducir las tasas de interés. Y, a juzgar por las cotizaciones, al principio el mercado creyó en todo esto: el par EUR / USD bajó y el dólar creció. Pero todo esto no duró mucho: habiendo perdido unos 80 puntos y llegando a la zona de 1,1725, el par dio la vuelta y se dirigió hacia el norte de nuevo, terminando el período de cinco días en 1,1825. Como resultado, regresó a la zona central del canal lateral 1710-1.1920, cuyos límites se delinearon a principios de agosto.
Lo más probable es que ese cambio de tendencia esté asociado con los pronósticos sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre. Las expectativas de la victoria de Joe Biden hicieron subir el mercado de valores y provocaron otra caída de la moneda estadounidense. Entonces, el S & P500 subió 265 puntos en una semana y media, y el dólar se contrajo 210 puntos en dos semanas. Aunque es probable que todo se base en las emociones. Y es poco probable que alguien pueda explicar por qué Biden será mejor y más útil para la economía estadounidense que Trump;
• GBP / USD. En general, la dinámica de este par repite los movimientos del EUR / USD, lo que sugiere que todo depende no del comportamiento de las monedas comunes europeas o británicas, sino del dólar estadounidense en este momento.
Las macro estadísticas que caracterizan el estado de la economía británica se tornaron rojas. Datos del sector de la construcción, producción industrial, PIB, todo entró en territorio negativo. No ha habido ningún progreso particular en las negociaciones del Brexit. Pero el mercado no reaccionó a estos datos de ninguna manera. Y, si miramos los resultados de la semana, la libra, aunque un poco, pasó por alto al dólar, habiéndose fortalecido en más de 100 puntos. Esto se debe al crecimiento de la bolsa estadounidense, que provocó un debilitamiento general de la moneda estadounidense (el índice DXY cayó de 94,64 el 25 de septiembre a 93,06 el 09 de octubre). El par GBP / USD colocó la cuerda final en el 1.3045, en la zona de Pivot Point de las últimas diez semanas;
• USD / JPY. Solo el 15% de los analistas votaron por el crecimiento de este par en el pronóstico anterior. Sin embargo, a principios de semana los escuchó y se dirigió hacia el norte hasta la zona 106.00. Al parecer, los inversores no querían refugiarse en el tranquilo puerto japonés y preferían los sentimientos de riesgo. Sin embargo, la situación se calmó un poco, el par cambió a una tendencia lateral y regresó al área donde se había quedado repetidamente desde el 25 de septiembre al 07 de octubre al final de la semana, a la zona 105.60. Por tanto, el resultado de las últimas dos semanas puede llamarse cero con seguridad;
• CRIPTOMONEDAS. ¿Quizás bitcoin ya se ha convertido en un activo protector en toda regla? Muchos expertos e inversores hacen esta pregunta. De hecho, no puede saltar por encima de la marca de $ 11,000 por quinta semana consecutiva, pero tampoco baja, formando un patrón de "triángulo ascendente".
Sus citas no se vieron afectadas ni por la infección de la familia del presidente Trump con el coronavirus, ni por ataques de hackers, ni por ataques de reguladores. ¿Cómo reaccionó Bitcoin al hecho de que el regulador estadounidense de la CFTC, junto con la fiscalía federal, acusó a uno de los mayores intercambios de criptomonedas BitMEX de fraude financiero? ¡No fue así! O aquí está la noticia del robo de $ 200-350 millones en criptoactivos del intercambio KuCoin Hong Kong. Anteriormente, habría causado el efecto de una bomba explosiva. Y ahora hay silencio.
No hace falta hablar de la detención del creador del conocido antivirus McAfee, que se hizo famoso en el mundo de las criptomonedas por sus escandalosas predicciones y apuestas. Bueno, John McAfee (por cierto, un ex candidato presidencial estadounidense del Partido Libertario) evitó pagar impuestos con la ayuda de criptomonedas. ¿Y qué? La noticia es curiosa por supuesto. Pero esta no es una razón para bajar la tasa de bitcoin.
La volatilidad de la principal criptomoneda ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos dos años. Un informe del equipo de servicio analítico de CoinMeitrcs dice que, en este contexto, los inversores prefieren conservar las monedas en lugar de venderlas. La acumulación se intensificó después del colapso de marzo. Los inversores han estado transfiriendo bitcoins de los intercambios a las llamadas billeteras frías en los últimos meses, lo que refleja su deseo de cambiar al almacenamiento a largo plazo de criptomonedas. El número de direcciones que tienen BTC durante más de un año alcanzó su nivel más alto en una década el mes pasado: el 63,5% de los bitcoins lo han hecho no se mudó a ningún lado desde el otoño de 2019.
La semana pasada, el par BTC / USD, que no cayó por debajo de $ 10,500, hizo otro intento de romper la resistencia de $ 11,000, que generalmente es consistente con el escenario propuesto por nuestros expertos. Al momento de escribir este pronóstico, la principal criptomoneda se cotiza en $ 11,100. Sin embargo, no está claro si podrá afianzarse en esta zona, ya que el sábado y el domingo están por delante, cuando se pueden producir fuertes movimientos de precios en el mercado delgado.
La capitalización total del mercado de criptomonedas creció de $ 330 mil millones a $ 349 mil millones en siete días. Además, este gráfico es muy similar al gráfico BTC / USD, que una vez más recuerda qué moneda domina este mercado. En cuanto al Índice Crypto Fear & Greed, está en 48, casi en el centro de la escala. Tenga en cuenta que, desde los primeros días de septiembre, este índice nunca ha ido más allá de la zona central, manteniéndose en el rango de 40 a 50, lo que es totalmente consistente con la baja volatilidad actual del par BTC / USD y confirma la estrecha correlación de estos dos indicadores.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Entonces, la próxima elección del presidente de los Estados Unidos se acerca, la hora X está programada para el 03 de noviembre. ¿Pero qué puede cambiar radicalmente? En teoría, estamos hablando de la normalización de la política monetaria, lo que debería fortalecer la moneda estadounidense. Pero en la práctica, las capacidades de la Fed ya están severamente limitadas.
The Wall Street Journal estima que la mayoría de los analistas (57%) creen que, independientemente de quién termine en la Casa Blanca, el mercado laboral no podrá volver al pleno empleo hasta 2023 como muy pronto. Y esto aumenta la probabilidad de un debilitamiento del dólar y un mayor crecimiento del par EUR / USD. Y aquí, de nuevo, es justo empezar a hablar sobre el conflicto cambiario entre la Fed y el BCE.
Como ya se mencionó, al Banco Central Europeo no le gustan en absoluto un dólar débil y un euro fuerte, y estaría contento si el par girara hacia el sur. Entre los argumentos que pueden convencer a los inversores de hacer esto, los expertos se refieren con mayor frecuencia al grave deterioro de la situación epidemiológica con COVID-19 en Europa, así como a previsiones negativas sobre el estado de la economía del Viejo Mundo, que podrían conducir a una expansión. de medidas de estímulo por parte del BCE, incluido un recorte de los tipos de interés y una ampliación del programa de QE.
Y otro factor más importante es el crecimiento del mercado de valores estadounidense. Mientras crezca. Pero si de repente, en vísperas o después de los resultados de las elecciones presidenciales, los inversores comienzan a fijar ganancias de manera masiva, esto conducirá a una fuerte subida del dólar y una caída del euro y otras monedas.
Entre los hechos más importantes e interesantes de la próxima semana, se pueden destacar los discursos de la directora del BCE Christine Lagarde los días 12 y 13 de octubre, la publicación de las macroestadísticas sobre el mercado de consumo estadounidense los días 13 y 16 de octubre, así como el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que se realizará al final de la semana laboral, el viernes 16 de octubre

• EUR / USD. El 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 son de color verde. Entre los osciladores, la mayoría (75%) también apunta hacia el norte, pero el 25% ya está dando señales de que el par está sobrecomprado. El análisis gráfico indica que el par se moverá en el canal 1710-1.1920 durante los próximos días, luego de lo cual caerá a los mínimos del 25 al 28 de septiembre en la zona de 1.1600. En cuanto a los expertos, la mayoría de ellos (60%) cree que el par, antes de bajar, subirá primero al límite superior del canal especificado. El 40% restante espera que caiga bruscamente a 1,1600;
  • GBP / USD. Aquí, como en el caso de otras divisas, la previsión se basa en el crecimiento y la caída del apetito por el riesgo de los inversores. GBR100 pudo crecer siguiendo los índices estadounidenses. Y si los mercados de valores estadounidenses continúan subiendo y el dólar cae, entonces el par GBP / USD seguirá creciendo. Si la toma de ganancias masiva comienza en los mercados de valores en el período previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, entonces podemos esperar un giro a la baja. En consecuencia, una pausa provocará una pausa.
  En cuanto a los análisis técnicos y gráficos, sus lecturas también coinciden con las de sus “colegas” en el par EUR / USD. La cancelación de la correlación de estos dos pares puede ocurrir solo por dos razones: 1) si ocurre algo extraordinario en las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre el Brexit, o 2) si el BCE decide no obstante tomar nuevas medidas decisivas para apoyar al La economía de la eurozona, y el Banco de Inglaterra, como dicen, "permanece como está", es decir, no toma ninguna medida de incentivo adicional. El próximo discurso del titular de este regulador, Andrew Bailey, está programado para el lunes 12 de octubre, y no se descarta que perfilará las prioridades del Banco de Inglaterra para el próximo período.
  Como se dijo, el par terminó la semana pasada en la zona de Pivot Point de mediano plazo en el horizonte de 1.3045. El soporte más cercano es 1.3000, los siguientes son 1.2840, 1.2760 y 1.2675. Los niveles de resistencia son 1.3120, 1.3185 y 1.3265;
  • USD / JPY. Teniendo en cuenta el resultado de las últimas dos semanas, no hay claridad con el futuro próximo para este par, y la opinión de los expertos (50% a 50%) no permite sacar ninguna conclusión. Aunque, si nos fijamos en las lecturas del análisis gráfico y los osciladores en D1, la ventaja sigue estando en los alcistas, y existe una oportunidad para que el par suba primero a la resistencia de 106,00, luego a 106,40 y finalmente a la altura. de 107,20.
  Si pasamos del escenario semanal al mensual, entonces hay una clara ventaja entre los analistas, por el contrario, del lado de los bajistas. El 70% de ellos espera que el yen se fortalezca y que el par caiga al mínimo del 21 de septiembre en 104,00. Los soportes son 105,00 y 104,45;
  • CRIPTOMONEDAS. Los índices bursátiles subieron y el par BTC / USD creció la semana pasada, lo que dio la razón para hablar una vez más de la correlación de bitcoin con S & P500 y Dow Jones. Sin embargo, algunos expertos de renombre creen que esta dependencia es temporal.
  Entonces, el CEO de la compañía de capital de riesgo Social Capital Chamat Palihapitiya dijo en una entrevista con CNBC que todavía ve a Bitcoin como una cobertura contra el sistema financiero moderno. “En un nivel fundamental, BTC no se correlaciona con los mercados tradicionales porque se basa en un conjunto de creencias que son exactamente opuestas a las actitudes que gobiernan el mundo moderno. Este es el seguro que utilizo para dormir bien por la noche en caso de que los bancos centrales y las autoridades mundiales se encuentren con una bomba ”, dijo Palihapitiya.
  Según los expertos de uno de los accionistas de Tesla, el fondo ARK Invest, la capitalización de bitcoin puede superar los 5 billones de dólares. Esto llevará a la moneda hasta 10 años, pero las inversiones masivas pueden comenzar antes. Esta cifra podría llegar a $ 1 billón en los próximos 5 años, después de lo cual el crecimiento se producirá a un ritmo más rápido. Esto también afectará el valor del activo. Entonces, según Bobby Lee, miembro de la junta directiva de la Fundación Bitcoin, el precio de la moneda principal puede alcanzar los $ 500 mil para 2028.
  El pronóstico del analista de Bloomberg Mike McGlone también es interesante. En su opinión, la tasa de bitcoin puede superar los $ 100k en 5 años. La lógica aquí es simple: en 2011 BTC valía alrededor de $ 10, en 2013 $ 1,000, y tomó cuatro años alcanzar la marca de $ 10,000 en 2017. Es decir, las tasas de crecimiento se están desacelerando y no se necesitarán cuatro, sino ocho años para conquistar el próximo pico. Dado que tres de ellos ya han pasado, BTC alcanzará los $ 100K para 2025. Mike McGlone también espera que BTC regrese a los máximos de 2019 de $ 14,000 para fines de este año.
  En cuanto a la previsión generalizada para la próxima semana, en comparación con la anterior, subió 500 puntos: el soporte principal se espera en $ 10,500, la resistencia en $ 11,500. Los analistas todavía estiman la probabilidad de una ruptura segura del nivel de $ 12,000 en solo el 10%.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 26 al 30 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El 40% de los analistas predijeron el crecimiento de este par hasta la zona de 1,1900 y tenían razón: el máximo semanal local se registró en 1,1880 y el período de cinco días finalizó en 1,1860.
Las sólidas estadísticas macroeconómicas de los Estados Unidos, así como un aumento récord en el número de COVID-19 infectados en el Viejo Mundo, parecieron revertir la tendencia del par hacia el sur el 21 de octubre. Pero luego Europa, junto con Alemania, mostró un aumento en Actividad de negocios. Esto redujo las posibilidades de una acumulación del programa europeo de flexibilización cuantitativa (QE) y un mayor crecimiento en los precios de los bonos, lo que permitió que el par volviera a sus máximos semanales;
• GBP / USD. La esperanza de un tercio de los analistas de que la tendencia alcista había terminado y el par cambió a un movimiento lateral no se hizo realidad: se movió hacia el norte nuevamente, cambiando el borde superior del canal lateral 1.2845-1.3035 de resistencia a soporte.
El Reino Unido y la UE continuaron las negociaciones, rompiendo el punto muerto en el que se encontraban desde finales de la semana pasada. Pero luego ... lo volvieron a golpear. Como resultado, el par se apresuró hacia arriba, pero habiendo alcanzado una altura de 1.3175, giró en la dirección opuesta. A la caída contribuyó el Markit PMI en el sector de servicios del Reino Unido, que cayó de 56,1 a 52,3.
El último acorde de la semana sonó a las 1.3045. Esto significa que la libra aún ganó 130 puntos en 5 días y los inversores aún esperan que el Reino Unido y la UE puedan llegar a un acuerdo sobre el Brexit. Aunque la razón principal, por supuesto, no es el fortalecimiento de la libra, sino el debilitamiento del dólar;
• USD / JPY. Recordemos que el 30% de los analistas, junto con el análisis gráfico, esperaba que el par rebotara desde el horizonte en 105.00 y subiera a la resistencia de 106.00. Y resultaron tener razón: la pareja alcanzó una altura de 105,75 el martes 20 de octubre.
El 70% restante de los expertos, apoyados por el 75% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1, afirmaron que el par USD / JPY podrá acercarse al mínimo del 21 de septiembre de 104,00 al menos por un tiempo. Y tampoco se equivocaron: - el miércoles 21 de octubre, la pareja registró un mínimo local en 104.33, seguido de un rebote y un final en 104.70.
Según los expertos, un retroceso tan brusco y una caída desde una altura de 105,75 a 104,33 fueron una reacción al debilitamiento general del dólar y, en primer lugar, a su depreciación frente al yuan chino. El desencadenamiento masivo de órdenes Stop-Loss cuando estalló el soporte en la zona 105.00 añadió más leña al fuego;
• CRIPTOMONEDAS. ¡Finalmente! Bitcoin rompió el nivel de $ 12,000 e incluso alcanzó el máximo de $ 13,200. Y, como predijo el CEO de la firma de analistas CryptoQuant, Ki Yong Joo, este crecimiento no ha llevado a una venta masiva de la moneda. Esto da motivos para esperar que la principal criptomoneda pueda afianzarse en esta zona.
Bitcoin ha crecido casi un 80% desde principios de 2020. Según el servicio analítico Glassnode, la cantidad de direcciones que almacenan más de 100 BTC ha crecido hasta las 16.159, alcanzando el valor máximo en seis meses. El número total de direcciones con un saldo distinto de cero se acerca a los 32 millones.
Según otra agencia analítica, The Block, además del crecimiento en la cantidad de billeteras, la cantidad de transacciones y el volumen de comisiones en la blockchain de BTC también están creciendo. Durante el último trimestre, se realizaron transacciones por valor de $ 225 mil millones en esta red. Es decir, en promedio, los usuarios realizaban transacciones por $ 2.4 mil millones por día. Hace cuatro meses, la transacción promedio era de alrededor de $ 25,000, pero aumentó 6 veces el 20 de octubre, alcanzando los $ 150,000.
Durante la semana pasada, las ganancias de bitcoin han sido impulsadas por un trasfondo de noticias muy positivo. Grandes inversores institucionales como Square, MicroStrategy, Stoneridge y Mode Global Holdings han recurrido a Bitcoin. Y la noticia de que el gigante de pagos PayPal está agregando a su línea de servicios la capacidad de comprar y vender criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash, fue una "guinda del pastel".
Como resultado, la moneda de referencia subió un 13,5% en siete días, arrastrando consigo a todo el mercado de criptomonedas, cuya capitalización total aumentó de $ 357 a $ 390 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed subió de la zona amarilla neutral al borde del último cuarto de la escala alcanza el valor de 74. Recordemos que el rango de 75 a 100 es designado por los desarrolladores del índice como “Extreme Greed”, que corresponde a que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado y presagia su corrección.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR/USD. Si sigue los libros de texto sobre análisis fundamental, las estadísticas macroeconómicas son de importancia básica y fundamental. Sin embargo, no hubo una pandemia de coronavirus cuando se escribieron estos libros. Y ahora está aquí. Y es capaz de destruir cualquier predicción.
Por un lado, el calendario de incidencia en Europa se está disparando al alza, Alemania y Francia establecieron un nuevo "anti-récord" en el número de infectados el jueves 22 de octubre. España se ha convertido en el primer país europeo en ver el número de personas caer enfermo por encima de 1 millón, ejerciendo presión sobre el euro. Pero COVID-19 ha afectado tanto a la oferta como a la demanda.
La situación es similar en Estados Unidos. El número de pacientes con coronavirus se acerca a niveles récord. Pero al mismo tiempo, las autoridades del país no quieren introducir nuevas restricciones de cuarentena para apoyar la actividad económica. Mucho, incluido el estado de ánimo de los mercados, depende del resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre.
Según Deutsche Bank, Morgan Stanley y JP Morgan, la victoria del demócrata Joe Biden reducirá la probabilidad de una nueva ola de políticas proteccionistas de Estados Unidos y permitirá que el par alcance la marca de 1.2000. Si Donald Trump vuelve a ganar, es probable que el dólar, en previsión de una nueva ronda de guerra comercial, entre en crecimiento, y el par EUR / USD caerá a los mínimos de septiembre en la zona de 1,1600.
Mientras tanto, a pesar de que las calificaciones de Biden son más altas, los inversores no tienen prisa por deshacerse del dólar, porque recuerdan cómo, inesperadamente para muchos, Donald Trump se convirtió en residente de la Casa Blanca en 2016. Y esto puede suceder otra vez.
La intriga con los resultados electorales continuará después del 3 de noviembre, porque pueden ser impugnados, especialmente los de votar por correo, y el colegio electoral se reunirá solo el 14 de diciembre.
Ahora sobre el pronóstico para la próxima semana. Las incertidumbres enumeradas impiden que los analistas apunten sin ambigüedades en una dirección u otra. Sin embargo, el 75% de ellos no excluye una ligera subida del par EUR / USD al menos hasta el nivel de 1,1900. Además, el 100% de los indicadores y el 85% de los osciladores en H4 y D1 son de color verde.
El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. Su caída también está respaldada por el 25% de los expertos, respaldada por análisis gráficos en ambos períodos. Los niveles de soporte son 1.1800, 1.1760 y 1.1700. El objetivo final, como ya se dijo, es 1,1600.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, conviene prestar especial atención a la reunión del Banco Central Europeo del jueves 29 de octubre, y en especial a la rueda de prensa final de su gestión, que se celebrará en la tarde del mismo día. . Los datos sobre el PIB estadounidense, que se publicarán el 29 de octubre, y el PIB de la zona euro, que se publicará un día después, el viernes 30 de octubre, también pueden influir en la formación de tendencias locales;
• GBP / USD. La abrumadora mayoría (90%) de los expertos, respaldados por análisis gráficos e indicadores de tendencia en D1, cree que el par cambió el escalón 1.2845-1.3035 a uno más alto: 1.3000-1.3175. Sin embargo, esta previsión es a muy corto plazo, y su comportamiento futuro vendrá determinado por el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la situación epidemiológica a ambos lados del Atlántico y el curso de las negociaciones entre la UE y Reino Unido. en los términos del Brexit. Si las partes demuestran que no habrá retirada del Acuerdo, esto tendrá un efecto beneficioso sobre la tasa de libra. La situación sobre este tema debería aclararse a mediados de noviembre. Mientras tanto, COVID-19 seguirá desempeñando el papel principal, teniendo el impacto más grave en la economía británica y especialmente en las finanzas.
Cabe señalar que cuando se cambia de un pronóstico semanal a uno mensual, la imagen cambia radicalmente, y aquí ya la mayoría de los expertos (60%) y el análisis gráfico en D1 esperan que el par caiga en lugar de subir: primero al nivel de 1,2860, y luego otros 100 puntos por debajo;

• USD / JPY. Estamos esperando la decisión del Banco de Japón sobre la tasa de interés y el comentario de su gerencia sobre la política monetaria la próxima semana, el 29 de octubre. Pero, como es habitual, no esperamos sorpresas de ellos, y es muy probable que la tasa se mantenga igual. nivel negativo, menos 0,1%.
Más interesante es el tira y afloja entre el dólar y el yen como monedas de refugio seguro. Y aquí, dado el caos preelectoral y pandémico en Estados Unidos, el 75% de los expertos prefiere la moneda japonesa como más estable. Este escenario está respaldado por el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1.
Tenga en cuenta que, a partir de 2016, el par USD / JPY ha caído por debajo de 105,00 por séptima vez. Sin embargo, generalmente permanece allí solo por un tiempo muy corto, después del cual regresa por encima de esta marca. La pregunta sigue abierta sobre qué pasará esta vez. Sin embargo, en el mediano plazo, el 60% de los expertos no excluye que el par pueda romper el soporte de 104.00 e incluso bajar a la zona 102.00-103.00.
En cuanto al análisis gráfico, en D1 dibuja un movimiento lateral en el canal 104.00-105.55 dentro de las próximas tres semanas;
• CRIPTOMONEDAS. El viernes por la noche, 23 de octubre, el par BTC / USD está en la zona de $ 12.860, un nuevo soporte / resistencia local Si bitcoin se mantiene por encima de $ 12,800, promete ser el aumento semanal más alto en 2.5 años y ofrece esperanza de crecimiento a máximos históricos de alrededor de $ 20,000. El desafío inmediato es probar el máximo de julio de 2019 de $ 13,760.
El aumento de Bitcoin en este momento está impulsado por la pandemia, la imprenta monetaria de la que están saliendo billones de fiats y la creciente popularidad de la criptomoneda entre los grandes inversores institucionales. Así, el cofundador de la firma de inversión Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, aumentó las acumulaciones en la principal criptomoneda del 50% al 80%.
El número de contratos para comprar BTC acumulados en manos de inversores institucionales ha alcanzado un máximo histórico, según el Chicago Mercantile Exchange (CME). Sin embargo, según los informes de Compromiso de los comerciantes (COT), los fondos de cobertura no tienen menos contratos para vender bitcoins. Varios expertos creen que los fondos de cobertura hacen esto para proporcionar suficiente liquidez a los inversores institucionales.
El popular presentador de televisión y partidario de Bitcoin desde hace mucho tiempo, Max Kaiser, está de acuerdo con esta versión. Él cree que en los niveles actuales, los comerciantes de futuros de bitcoin están desacelerando el precio de BTC para dar a los jugadores institucionales la oportunidad de "cargar el barco". Sin embargo, una vez que el activo alcance la marca de $ 28,000 (el punto de referencia intermedio establecido por Kaiser), el número de monedas a la venta será cero y, gracias al déficit, su precio se disparará a las alturas cósmicas.
“Para los pobres de este mundo, el precio actual y la disponibilidad de BTC”, dice Kaiser, “es la única oportunidad en la vida de comprar dinero duro que no se puede perder antes de que su precio se eleve a 40-80 veces y los precios se disparen al nivel de la paridad dorada en alrededor de $ 400,000 ”.
Pasando a la previsión para los próximos meses, citaremos la opinión de Anton Kravchenko, CEO de la empresa de inversión Xena Financial Systems, según la cual la tasa del par BTC / USD puede llegar a los $ 14.000 a finales de año. El 65% de los expertos está de acuerdo con esta previsión. El hecho de que el par podría caer a $ 9,000 fue mencionado por el 25% de los analistas hace una semana, ahora su número ha caído al 15%. El 10% restante ha tomado una posición neutral.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 16 al 20 de noviembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La semana pasada, comenzamos a hablar de una incertidumbre total en el mercado, cuando los inversores simplemente se encogen de hombros, sin saber qué esperar en el futuro cercano. Sí, Joe Biden ganó las elecciones presidenciales. Parece haber ganado. Dado que el equipo de Donald Trump ya ha recopilado muchos datos sobre las violaciones y falsificaciones y va a impugnar los resultados de las elecciones en los tribunales. Por el momento, varios organismos estatales, incluida incluso la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), se negaron a apoyar el cambio de presidente. La distribución de escaños en el Senado de Estados Unidos sigue siendo cuestionable y las prioridades de la política del país, incluidas las medidas fiscales y los programas para apoyar la economía, dependen de ello.
No está completamente claro en qué dirección y a qué velocidad se desarrollará también la situación con la pandemia de coronavirus. ¿Habrá un nuevo bloqueo y de qué escala? El número diario de nuevos casos de infección por COVID-19 ha superado los 100 mil en los Estados Unidos durante casi una semana y media, lo que requiere la adopción de nuevas restricciones al menos en algunos estados. Y esto es una reducción de la producción, una disminución del número de puestos de trabajo y, como consecuencia, una caída de los índices bursátiles.
En general, todavía hay muchas más preguntas que respuestas. Y es precisamente por eso que la previsión que dimos la semana pasada resultó ser absolutamente correcta. Recuerde que las opiniones de los expertos estaban igualmente divididas en ese momento: un tercio votó por el crecimiento del par EUR / USD, un tercio por su caída y un tercio tomó una posición neutral. Los niveles más cercanos fueron nombrados: soporte - 1.1760, resistencia - 1.1965. El par EUR / USD pasó toda la semana alrededor de estos límites, fluctuando en el rango de 1.1745 a 1.1920, y finalmente regresó a la zona de Pivot Point, a lo largo de la cual se ha estado moviendo durante 16 semanas consecutivas. El acorde final sonó a 1,1830;
• GBP / USD. Comencemos de inmediato con los resultados de la semana: el avance tan esperado no se produjo en las negociaciones del Brexit. Y las tormentas, cuando la libra, siguiendo los pronósticos del 70% de los expertos, primero se precipitó hacia el norte, alcanzando una altura de 1.3315, y luego giró hacia el sur, cayendo 210 puntos hasta los 1.3105, terminaron en completa calma en medio de este rango - cerca del horizonte 1.3200;
• USD / JPY. Podemos afirmar mirando el gráfico de este par que el 30% de los expertos que se habían puesto del lado de los alcistas y votaron por el retorno del USD a la zona de 104,00-105,00 tenían razón. Tras el rendimiento de los valores estadounidenses a largo plazo, el par incluso intentó dos veces romper la resistencia en 105,65, pero fracasó, y finalmente completó el período de cinco días en 104,60, subiendo 130 puntos;
• CRIPTOMONEDAS. Comencemos con la noticia del crimen, que no difirió mucho la semana pasada de lo que había sucedido antes. Por ejemplo, los hackers se han vuelto a recordar a sí mismos. Esta vez, el fabricante taiwanés de portátiles Compal Electronics fue víctima del ransomware DoppelPaymer. Los piratas informáticos exigieron 1.100 BTC (casi $ 17 millones en el momento de escribir este artículo) para descifrar los archivos. Según los expertos en seguridad de la información de Group-IB, DoppelPaymer se propaga en las redes de Windows, es conocido por sus ataques a las redes corporativas al obtener acceso a derechos de administrador y se encontraba entre los tres ransomware más agresivos y codiciosos de 2019.
Una noticia más. Terminó la intriga con la misteriosa transferencia de bitcoins por valor de más de mil millones de dólares la noche de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se habían presentado las versiones más fantásticas, pero más tarde resultó que fue el Departamento de Justicia de los EE. UU. Quien confiscó casi 70,000 BTC de la billetera asociada con el mercado oscuro de Silk Road.
Ahora algunas estadísticas. El número de cajeros automáticos de criptomonedas ha aumentado un 80% en 2020 en comparación con su número en 2019. Se instalan un promedio de 23 cajeros automáticos nuevos cada día. Actualmente, hay alrededor de 11 mil de ellos en el mundo, y la mayoría de ellos están ubicados en Estados Unidos y Canadá. Según los expertos, la mayoría de los cajeros automáticos de este tipo son instalados por pequeñas empresas emergentes que intentan ganar dinero con el intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario.
La semana pasada, el intercambio de bitcoins por dólares se volvió aún más rentable, ya que, como predijeron la mayoría de los expertos, el par BTC / USD cruzó la marca de los $ 16.000. La principal criptomoneda subió a una altura de $ 16,460 en su punto máximo, y sucedió el viernes 13, el llamado "día de problemas", que recibió su nombre de numerosas supersticiones y mitos y fue inmortalizado en la famosa película de terror estadounidense.
Sin embargo, en lo que a Bitcoin se refiere, este día, por el contrario, ha deleitado a muchos poseedores de la criptomoneda de referencia. Algunos comenzaron a tomar ganancias, esperando luego reponer sus billeteras BTC en una reversión. Y aquellos que no iban a vender sus monedas solo recibieron otra dosis de optimismo al anticipar un mayor crecimiento en su capital.
Si observa el gráfico de capitalización total del mercado de criptomonedas durante la última semana, puede ver claramente que cuando las cotizaciones de BTC / USD cayeron, la compra activa de monedas comenzó nuevamente. Esto sucedió tanto con el precio cayendo a $ 14.390 el 07 de noviembre como con el siguiente retroceso dos días después. Como resultado, paso a paso, el par subió más y más, lo que indica un sentimiento general positivo y que permitió que la capitalización total, como resultado, creciera en siete días de $ 447 mil millones a $ 465 mil millones.
El índice Crypto Fear & Greed estaba en el mismo lugar que hace una semana la noche del viernes 13 de noviembre, a las 90, en una zona que los desarrolladores del índice designaron como "Extreme Greed". Este valor corresponde a una fuerte sobrecompra del par BTC / USD y presagia su corrección. Recordemos que en una situación similar el 07 de noviembre, el par perdió alrededor del 8%. Es cierto que luego tomó menos de un día restaurar las cotizaciones a los valores anteriores.
En cuanto a ethereum, como señala Unfolded, su dependencia de bitcoin se ha debilitado desde finales de octubre. La correlación de las dos criptomonedas más grandes disminuye en medio de la preparación para el lanzamiento de la versión actualizada de la red ETH 2.0. Es este factor el que ha acelerado la separación de la principal altcoin de BTC. Ahora la correlación está en su nivel más bajo desde principios de 2018. Si ethereum sube de precio a $ 500 en diciembre en el contexto de un debilitamiento de bitcoin (ahora ETH se mantiene en $ 460), entonces finalmente podrá "desatarse" de su "gran hermano".

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Según el 90% de los 65 expertos del Wall Street Journal, la incertidumbre en los mercados financieros debería disminuir con claridad sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las noticias sobre la vacuna COVID-19. Además, la directora del BCE, Christine Lagarde, cree que muchas cosas se han vuelto más claras para ella personalmente, gracias a la victoria de Joe Biden, el éxito esperado en las negociaciones del Brexit y el desarrollo de vacunas. Como resultado, cuanto más claridad, menos deseo de comprar dólares y mayores son las ansias de activos más riesgosos. Y esto debería conducir al crecimiento del par EUR / USD.
Pero el punto de vista de la Sra. Lagarde aún no es el punto de vista de todo el mercado. La segunda ola de la pandemia solo está cobrando impulso. También se desconoce cómo se comportará Estados Unidos bajo la presidencia de Biden. Entonces, por ejemplo, el 58% de los expertos del Wall Street Journal esperan que el tamaño del próximo paquete de ayuda económica sea de $ 1-2 billones, el 29% vota por una cantidad inferior a $ 1 billón y el 13% restante considera la cifra de $ 2 -3 billones La continuación y el alcance de la guerra comercial y económica entre Washington y Beijing y muchos otros factores siguen en duda.
A diferencia de lo fundamental, el análisis técnico no sabe qué son las elecciones presidenciales, las guerras comerciales o las vacunas. Por eso, a pesar de la incertidumbre imperante en el mercado, las lecturas de los indicadores ahora parecen mucho más específicas. Por lo tanto, el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 están pintados de verde. Sólo se oponen a ellos el 25% de los osciladores que indican que el par está sobrecomprado.
Pero en cuanto a los analistas, aunque prevalecen estados de ánimo similares a las expectativas de Christine Lagarde, todavía es difícil llamarlos dominantes. Los toros tienen muy poca prioridad: el 50% de los expertos se ponen de su lado. Los osos tienen el 40% de los seguidores. El 10% restante ha tomado una posición neutral.
El rango de negociación más estrecho para el par está limitado por el canal 1.1740-1.1845, el siguiente con el aumento de la volatilidad es 1.1700-1.1900 y, finalmente, la oscilación máxima de las fluctuaciones, desde agosto, es 1.1600-1.2000.
Entre los hechos económicos más importantes de la próxima semana, cabe destacar la publicación de macroestadísticas sobre el mercado de consumo de Estados Unidos el martes 17 de noviembre;
• GBP / USD. El Maratón de Habla del Gobernador del Banco de Inglaterra continúa, aunque con menos tensión: si la semana pasada Andrew Bailey habló hasta tres veces, para la próxima sólo está programada una de sus intervenciones, el martes 17 de noviembre. Es posible predecir con un alto grado de probabilidad que el propósito de tal actividad pública del banquero es convencer al gobierno y al público de que el regulador tiene el dedo en el pulso y que, a pesar de las dificultades, se debe mirar a la futuro con optimismo.
Sin embargo, el optimismo del financiero sobre las perspectivas de la moneda británica es compartido solo por indicadores de tendencia en H4 y D1 y osciladores en H4. Pero en D1, ya hay una confusión total entre los osciladores: un tercio es de color verde, un tercio es rojo y un tercio es gris neutro. Este esquema de color casi coincide con las previsiones de los analistas, entre los que el 30% está a favor del crecimiento del par, el 25% está a favor de su caída y otro 45% toma una posición neutral. En cuanto al análisis gráfico en D 1, definitivamente se inclina hacia el fortalecimiento del dólar y la caída de la libra. Los soportes son 1.3100 y 1.3055, el objetivo es devolver el par al escalón 1.2850-1.3000. Los niveles de resistencia son 1.3315 y 1.3285.
• USD / JPY. Es bien sabido que la dinámica de este par está muy influenciada por el rendimiento de los valores estadounidenses: donde están, ahí está. Luego de caer al horizonte 103.15, la reversión de este par y el ascenso al nivel de 105.65 luce muy impresionante. Pero el resultado de la semana resultó no ser tan brillante en absoluto, porque, después de la subida, siguió otra caída, como resultado de lo cual el yen logró recuperar más del 40% de sus pérdidas.
Si observa el gráfico D1, el par USD / JPY todavía se encuentra dentro del enlace descendente, que comenzó en la última semana de marzo de 2020. Y si puede revertir esta tendencia depende en gran medida de lo que suceda con el rendimiento real, en lugar del nominal. de bonos estadounidenses a 10 años. Y depende de la política de la Fed, que, a su vez, depende de quién estará pronto en la Casa Blanca y qué tipo de fuerza nos espera en el Senado de este país.
Mientras tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el 90% de los indicadores de tendencia y el 70% de los osciladores en ambos marcos de tiempo, creen que el par se mantendrá dentro del canal descendente e intentará probar nuevamente el soporte en la zona de 103.00. Los apoyos están en los niveles 104.35 y 104.00. Según un punto de vista alternativo, se espera que el par suba primero a la resistencia en la zona de 105,00 y luego a una altura de 105,65. El próximo objetivo es 100 puntos más alto;

• CRIPTOMONEDAS. Ya hemos escrito que la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una carta ganadora para bitcoin. Cuanto más dinero imprimen los Bancos Centrales, más inversores comienzan a adquirir bitcoins como activo protector. Pero esta carta no es la única. Muchos representantes de la criptoesfera se sintieron alentados por los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Joe Biden pudo haber ganado. La comunidad criptográfica cree que, a diferencia de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Biden será más liberal sobre las monedas digitales y la industria blockchain en general. Sin embargo, la cuestión del reinado de Biden en la Casa Blanca aún no se ha resuelto, ya que Trump pretende demostrar numerosas irregularidades durante la votación en los tribunales. Así que este “Gran Juego” aún no ha descartado grandes sorpresas.
El analista de Bloomberg Mike McGlone cree que la tasa de bitcoin se elevará a al menos $ 20 mil en 2021 y renovará su máximo histórico. Esta no es la primera predicción positiva de McGlone. A principios de octubre, sugirió que la primera criptomoneda aumentaría de precio a $ 100,000 para 2025 y dio varias razones para esto. Estos incluyen la política monetaria de los estados, que conduce a la depreciación de las monedas fiduciarias.
El ex asociado de George Soros en el fondo Quantum, el multimillonario Stanley Druckenmiller está de acuerdo con McGlone, y también espera que el dólar caiga en el horizonte de tres a cuatro años. Reveló en una entrevista con CNBC que invirtió parte del capital en la primera criptomoneda, al tiempo que admitió que bitcoin puede ser una mejor herramienta para preservar el valor que el oro.
Un blogger popular con el sobrenombre de PlanB predice una curva de crecimiento más pronunciada para BTC / USD. Entonces, si de acuerdo con las previsiones de Mike McGlone, la primera criptomoneda alcanzará los $ 100 mil solo para 2025, PlanB espera verla a esta altura para diciembre de 2021. El experto señala que, durante los períodos de correcciones del mercado, observa cómo los algoritmos de las ballenas bitcoin recoger cientos de porciones de 0.01 BTC de "manos débiles". Posteriormente estas monedas “desaparecen” en bóvedas frías “profundas”. Según el modelo S2F, este movimiento de bitcoins a carteras para almacenamiento a largo plazo conduce a una reducción en sus ventas. Esto es especialmente cierto para el período posterior a la reducción a la mitad, que conduce a un shock de oferta y provoca un mercado alcista durante los próximos 18-20 meses. Este fue el caso de la primera y segunda reducción a la mitad de los premios mineros en 2012 y 2016. Según PlanB, la dinámica de bitcoin después de la tercera reducción a la mitad en mayo de 2020 se está desarrollando como un reloj, lo que confirma una vez más que tiene razón.
Por el momento, el par BTC / USD ha alcanzado los máximos de enero de 2018. Pero la toma de ganancias masiva está frenando la codicia en anticipación de su crecimiento a al menos $ 20,000. Especialmente porque no hay niveles serios de resistencia en el camino. Sin embargo, factores globales, como la victoria de Trump o la vacunación masiva contra COVID-19, así como los mineros chinos que han relanzado sus equipos y necesitan dinero en efectivo para cubrir gastos de capital y gastos operativos, pueden revertir la tendencia.
El 60% de los expertos espera que el par BTC / USD se fije por encima del nivel de $ 17,000 para fines de noviembre. El 20% da un pronóstico neutral, y el 20% restante espera que el par caiga a la zona de $ 14,000-15,000.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (65%) prefirieron la moneda europea. El análisis gráfico, el 90% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en D1 también se pusieron del lado de los alcistas. Y este pronóstico resultó ser casi correcto. “Casi”, porque se esperaba que, habiendo roto la resistencia de 1.1900, el par EUR / USD alcance la zona 1.2000-1.2100. Sin embargo, logró subir solo a la altura de 1,1960 al final de la semana laboral. Quizás esto se deba al fin de semana en los Estados Unidos: Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre y Black Friday el 27.
El par se ve empujado al crecimiento por la mejora de la situación epidemiológica en la región europea. Por ejemplo, Francia ya ha superado el pico de la segunda ola de la pandemia y el 28 de noviembre comienza un debilitamiento gradual de las restricciones existentes. Pero también hay numerosos factores globales que hacen que el movimiento de este par sea difícil de predecir. El número de solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos la semana pasada fue de 778 mil, la peor cifra en cinco semanas. Esto indica un empeoramiento de la situación económica. Dicho esto, los republicanos y demócratas aún no tienen forma de ponerse de acuerdo sobre la cantidad de pagos de estímulo adicionales bajo el programa QE. Y el actual presidente Donald Trump no quiere cooperar en absoluto con el campo opuesto.
En cuanto al momento de aparición de la vacuna contra COVID-19 y cómo la vacuna afectará la recuperación de las economías del Viejo y Nuevo Mundo, no hay claridad, solo conjeturas. Las valoraciones de los expertos son diametralmente diferentes sobre la decisión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de nombrar a la exjefa de la Fed, Janet Yellen, para el cargo de secretaria del Tesoro.
Los mercados esperaban que las actas de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos sugirieran algunas pautas. Pero tampoco había mucha claridad, solo una discusión indecisa sobre el programa de compra de activos. Citamos: “La mayoría de los participantes consideró que el Comité debería actualizar la previsión de acciones a lo largo del tiempo y aplicar orientaciones de carácter cualitativo orientadas a resultados”. Bueno, y luego todo está en el mismo estilo.
Hasta el momento, lo único indiscutible es que el índice dólar cayó desde los máximos de marzo en más de un 10% como resultado de la política monetaria de la Fed, alcanzando un mínimo de dos años, y el par EUR / USD volvió a los valores de mediados de agosto de 2020. Estos hechos están fuera de toda duda;
• GBP / USD. El resultado, que, debido a la incertidumbre general, incluidas las negociaciones sobre el Brexit, mostró este par, se puede llamar cero. Tres semanas de noviembre marcaron el Pivot Point en 1.3300. Pero si esta línea desempeñó la función de resistencia durante las dos primeras semanas, se convirtió en soporte. El par pasó todo el período de cinco días en una tendencia lateral en un rango bastante estrecho de 1.3300-1.3400, y terminó la sesión de negociación en su borde inferior;
• USD / JPY. El yen ha hecho su contribución incondicional a la caída del índice dólar DXY. Su fortalecimiento y la entrada del par USD / JPY en el canal descendente comenzaron a fines de marzo de este año, en paralelo con la propagación de la epidemia de coronavirus en todo el mundo. Y en busca de una moneda de refugio seguro, los inversores volvieron a recurrir a la moneda japonesa.
El par no solo se mantuvo dentro de este canal la semana pasada, sino que también redujo su rango de negociación a 100 puntos en su mitad superior. En cuanto a los indicadores finales, resultaron ser aún menores: habiendo comenzado la semana de cinco días en 103,80, la finalizó en 104,05, mostrando un aumento de solo 25 puntos;
• CRIPTOMONEDAS. Esta vez nos saltaremos la introducción, como las noticias sobre crímenes, e inmediatamente pasaremos a lo más importante. La sobrecompra de Bitcoin es algo sobre lo que hemos escrito en numerosas ocasiones, algo que durante mucho tiempo ha sido advertido por indicadores como el RSI y el Crypto Fear & Greed Index. Todo indicaba que el mercado necesita urgentemente una corrección. Y así sucedió: el par BTC / USD cayó, y ahora los comerciantes e inversores están preocupados por solo dos cuestiones muy importantes. 1) Si esto es una corrección, ¿a qué nivel terminará? Y 2) ¿Es esto una corrección y volverá a ocurrir el desastre que ocurrió con bitcoin en diciembre de 2017? Recuerde que entonces, acercándose a los $ 20,000, el par dio un giro brusco y se encontró en la región de $ 3,125 un año después, contrayéndose más de 6 veces.
El repunte actual de la principal criptomoneda comenzó en la primera década de septiembre desde el área de $ 10,000 y se detuvo el 25 de noviembre en el área de $ 19,500. Esto fue seguido por un colapso, y el mínimo semanal local se fijó al día siguiente en $ 16.280. Después de un ligero repunte, BTC se cotizó en la zona de $ 17,000 en la noche del viernes 27 de noviembre.
En su punto máximo el 25 de noviembre, la capitalización total del mercado de cifrado fue de $ 582 mil millones, pero el viernes 27 de noviembre cayó a $ 5 00 mil millones, perdiendo el 14%. Este movimiento está completamente correlacionado con las cotizaciones de BTC / USD. Mucho más interesante es que el índice Crypto Fear & Greed aún está en 86 como lo estaba hace siete días, y continúa indicando que el par está fuertemente sobrecomprado. Entonces, es muy posible que bitcoin aún no haya completado su viaje hacia el sur.
En cuanto a las altcoins, varias de ellas han mostrado recientemente una dinámica más positiva que la criptomoneda de referencia. Entonces, si el par BTC / USD perdió alrededor del 11% en los últimos siete días, la ondulación (XRP / USD), por ejemplo, por el contrario, creció más en casi un 70%, mientras que ethereum (ETH / USD) terminó este período. con un resultado cero. Tenga en cuenta que la altcoin líder todavía tiene buenas perspectivas de crecimiento. El negocio de la altcoin líder despegó en el verano, gracias al crecimiento del sector financiero descentralizado (la mayoría de estos proyectos se crearon sobre la base de Ethereum). Hasta la fecha, los inversores ya han invertido $ 13 mil millones en el sector DeFi, y la cantidad de billeteras en las que se almacena al menos 1 ETH ha alcanzado un máximo histórico de 1.171 millones.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Hablamos sobre la niebla que ha cubierto los mercados financieros en las últimas semanas, en la primera parte de esta revisión. E incluso la aparición de una vacuna contra el COVID-19, a pesar de su evidente utilidad, no está claro cómo afectará el tipo de cambio de una moneda en particular. De hecho, el grado de daño a las economías de diferentes países por el coronavirus es diferente, y la velocidad de su recuperación también será diferente. Sin duda, las políticas que llevará a cabo la nueva administración estadounidense bajo el liderazgo de Joe Biden jugarán un papel muy importante, incluida la política interna y el fin de las guerras comerciales con Europa y China. Considerando los escenarios para el próximo año, Goldman Sachs predice una caída del 6% en la tasa ponderada del USD en 2021, Citibank no descarta que el índice del dólar pueda caer un 20% y Morgan Stanley espera que el par EUR / USD crezca desde el actual. niveles a 1.2500.
La mayoría de los expertos (60%) esperan que el par también crezca durante la próxima semana. Indicadores de tendencia del 100% y el 75% de los osciladores tanto en el lado H4 como en el D1 con ellos. El objetivo más cercano sigue siendo el mismo: superar el máximo del 01 de septiembre y consolidarse en la zona de 1.2000-1.2100.
El punto de vista opuesto está respaldado por el 35% restante de analistas, análisis gráficos y una cuarta parte de osciladores que dan señales de que el euro está sobrecomprado en ambos plazos. Los niveles de soporte son 1.1880, 1.1800, 1.1740 y 1.1685.
Entre los macroeventos de la semana, podemos destacar la publicación de datos de actividad empresarial (ISM) los días 01 y 03 de diciembre, así como los datos del mercado laboral estadounidense los días 02 y 04 de diciembre. Además, nos enteraremos las estadísticas del mercado de consumo de la zona euro el martes 01 de diciembre y el jueves 03 de diciembre. Asimismo, los discursos de la directora del BCE Christine Lagarde el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, así como los del jefe de la Fed Jerome Powell el 1 de diciembre, también pueden influir en la formación de tendencias a corto plazo;
• GBP / USD. La tendencia general al debilitamiento del dólar también afecta las previsiones de este par. El 75% de los analistas pronostican su crecimiento primero hasta el borde superior del canal 1.3300-1.3400. Quizás pueda romper la resistencia de 1.3400 y subir otros 80-100 puntos más, pero solo el 30% de los expertos vota por esto. El análisis gráfico en H4 y el 90% de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1 también están del lado de los alcistas.
Los indicadores de H4 dan una imagen mixta. Pero el análisis gráfico en D1 mostró que, después de varios días de movimiento en el corredor 1.3300-1.3400, el par puede caer a 1.3200, luego de lo cual puede regresar al borde superior de este corredor e incluso alcanzar el máximo del 1 de septiembre en 1.3480.
Niveles de soporte 1.3175, 1.3100 y 1.3000;
• USD / JPY. Aunque mínimo, pero aun así el crecimiento de este par la semana pasada hizo que los analistas pensaran en su transición de un movimiento a la baja a un movimiento lateral. Entonces, el 60% de ellos asumió que se movería hacia el este en el rango de 103.70-105.30 durante algún tiempo. Tal escenario está respaldado por un análisis gráfico en D1 y solo el 10% de los osciladores dan señales de que el par está sobrevendido. En caso de una ruptura del borde superior del canal, el par encontrará resistencia en 105.70, luego en 106.15.
El 40% restante de los expertos, junto con el análisis gráfico en H4, así como el 100% de los indicadores de tendencia y el 90% de los osciladores en ambos marcos de tiempo, están del lado de los bajistas, lo que indica la dirección hacia el sur del par. El primer soporte es 103,70. Le sigue el mínimo del 09 de noviembre en 103,15, que corresponde a la línea central del canal descendente de mediano plazo. El objetivo final de los bajistas es el mínimo de 2020, que alcanzó el par el 9 de marzo, en 101,17;

• CRIPTOMONEDAS. Si se mira en los gráficos, se puede ver que la situación actual es muy similar a la de diciembre de 2017. Al mismo tiempo, muchos expertos dicen que el mercado ya no es el mismo, y que es poco probable que se repita el colapso de hace tres años. . De hecho, existe una creciente aceptación de bitcoin tanto por parte de depositantes privados como de grandes inversores institucionales. De hecho, en el contexto de la pandemia de coronavirus, la masa de dinero fiduciario está creciendo, lo que aumenta la popularidad de bitcoin como protección contra la inflación. Pero, ¿qué pasa si la caída actual se debe al hecho de que los grandes especuladores simplemente comenzaron a obtener ganancias antes de fin de año? ¿Qué pasa si las órdenes de suspensión establecidas cerca del máximo histórico ya han comenzado a funcionar?
Según CoinTelegraph, poco antes del colapso, la métrica All Exchanges Inflow mostró un aumento en la colocación de BTC en los intercambios, lo que indica claramente las intenciones de las ballenas de comenzar a vender sus criptoactivos. Pero después de las ballenas, mirando la situación actual, seguirán muchos inversores minoristas. Además, las vacaciones de Navidad no están lejos, y este es un período de mayor necesidad de fiat.
Entonces, hay muchas razones para la caída adicional del par BTC / USD. Pero no se prevén razones convincentes para un nuevo crecimiento al menos hasta principios de 2021. Aunque, por supuesto, las sacudidas del par hacia el norte son bastante posibles. Algunos de los principales especuladores pueden intentar jugar alcistas o, por ejemplo, el gobierno chino asestará otro golpe a sus mineros, creando una escasez de suministro en el mercado de criptomonedas. Todo esto podría hacer que las cotizaciones vuelvan a subir.
De cara al futuro, conviene citar la opinión del analista Mati Greenspan. Él cree que, a diferencia de 2017, el mercado ahora está controlado no por especuladores sino por corporaciones y grandes inversores interesados en su estabilidad. La entrada de grandes jugadores lleva al hecho de que la volatilidad se debilitará y esta área se volverá más atractiva. En relación con lo anterior, Greenspan, como muchos otros expertos (ahora hay un 65% de ellos), espera una nueva actualización de los máximos de bitcoin ya este año.
Mientras tanto, el mercado está interesado en el nivel en el que terminará la corrección actual. En general, ¿es una corrección o una inversión de la tendencia global a la baja? Además de la zona de $ 17,000, en la que hubo una consolidación al final de la última semana laboral, el siguiente soporte fuerte puede ser el mínimo del 26 de noviembre en el área de $ 16,000-16,300, que encaja dentro de la corrección de Fibonacci. Sin embargo, si el par supera este soporte con confianza, entonces volverá a la zona de $ 14,700-15,700, donde permaneció en la primera década de noviembre y desde donde comenzó la última etapa del rally alcista.
Y al final de la revisión, una previsión más, ya global, de Max Kaiser. Este veterano de Wall Street cree que el impacto de la oferta impulsará a Bitcoin a subir a $ 1 millón. “La demanda de bitcoins está creciendo casi exponencialmente”, dice, “mientras que su oferta se fija matemáticamente en 900 monedas por día. Y en 2024, el suministro se reducirá a la mitad a 450 BTC por día. Es por eso que creo que las instituciones que compran bitcoins lo harán directamente de los mineros, y la gente simplemente no tendrá la oportunidad de comprar monedas ya que el precio se disparará a $ 1 millón por BTC. Mientras tanto, la Generación Z, que compró muchos bitcoins cuando tenían menos de $ 100, se convertirá en la nueva élite del poder global. El orden mundial está a punto de cambiar”.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico 2021: Qué esperar del euro y el dólar

Si alguien pregunta qué par de divisas es el más importante y con mayor liquidez en Forex, la respuesta vendrá inmediatamente. Incluso un principiante dirá: "Por supuesto, EUR / USD". No hay nada que dudar al respecto: el volumen de operaciones de este par alcanza los 1,1 billones de dólares por día. Estas monedas representan dos de las economías más poderosas del mundo y el dólar estadounidense es la primera moneda de reserva más importante. La mayoría de los bancos centrales continúan almacenando grandes volúmenes de sus reservas de oro y divisas (más del 60%) en dólares estadounidenses. El euro ocupa el segundo lugar con más del 22%.

Cabe destacar que el dólar está perdiendo posiciones paulatinamente, según Bloomberg, su pico (45,3%) en pagos globales fue en abril de 2015. Ahora, siguiendo las estadísticas de SWIFT, el euro ha logrado, aunque no mucho, eludir el dólar. En octubre de 2020, el 37,8% de las transferencias de dinero atendidas por este sistema estaban en euros, mientras que la participación del dólar era del 37,64%. (La libra esterlina ocupó el tercer lugar con un gran margen con un 6,92%).
A pesar del debilitamiento de la moneda estadounidense, ciertamente es demasiado pronto para enterrar al dólar. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) anunció en el verano de 2020 que alrededor del 50% de los préstamos transfronterizos y los bonos internacionales están denominados en USD. Por último, aproximadamente la mitad de todas las facturas comerciales del mundo se emiten en dólares, incluso para el comercio fuera de EE. UU.
Y no olvidemos que los analistas de mercado evalúan la fortaleza de diferentes monedas al observar el índice del dólar estadounidense (DXY). De hecho, se trata de una canasta de unidades monetarias de seis países, cuyo valor se compara con el USD. Y el euro se lleva la parte del león del 57,6% (los 5 restantes representan sólo el 42,4%).
Todas las estadísticas anteriores indican sin ambigüedades que el EUR / USD es el número 1 entre los principales pares de Forex. Es este par el que marca las principales tendencias para otras monedas. Y es por eso que es necesario que cada comerciante sepa y comprenda lo que le sucedió, está sucediendo y sucederá.

Un poco de historia
Sorprendentemente, a pesar de su importancia, el par EUR / USD es bastante joven. El euro apareció gracias a la creación de la Unión Europea en 1992, primero en forma no monetaria, y recién el 1 de enero de 1999 sustituyó oficialmente al resto de las monedas europeas. Pasaron algunos años más y en junio de 2002 el EUR se convirtió en el único medio de pago en la Eurozona, desplazando del pedestal al entonces favorito, el marco alemán (USD / DEM).
Este evento fue precedido por otros dos, que tuvieron una influencia importante en la formación del tipo de cambio EUR / USD posterior. El primero es un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos a fines de 2000, y el segundo es una serie de cuatro ataques terroristas coordinados, el más grande en la historia de la humanidad, cometido en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, incluido el destrucción de los rascacielos gemelos del World Trade Center en Nueva York. Como resultado, habiendo comenzado desde la tasa de 0,93 dólares por euro, a mediados de 2008 el par subió hasta el nivel de 1,60. En otras palabras, el dólar ha perdido más del 70% frente al euro.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) no quería ver al euro tan fuerte, ya que planteaba serios problemas a las exportaciones europeas y asestaba un golpe a la balanza comercial. Por tanto, se inició la intervención verbal en el mercado. Además, constantemente llegaban noticias positivas de Estados Unidos sobre el estado de la economía de este país, como resultado de lo cual el par EUR / USD comenzó a deslizarse hacia el sur y registró el mínimo de la segunda década del siglo XXI cerca de los 1.032. marca antes de finales de diciembre de 2016.
Luego, muchos analistas predijeron una paridad rápida para el par en el nivel 1: 1, pero esto no sucedió. Y ahora la moneda europea se cotiza en la zona de 1,22 dólares por 1 euro.

Qué sucedió: año 2020
Hace exactamente un año, publicamos pronósticos dados por expertos de los principales bancos del mundo sobre la tasa EUR / USD para 2020, y ahora podemos decidir cuál de ellos tenía razón y en qué medida.
Así, en diciembre de 2019, los analistas de Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y varios otros bancos llegaron a un consenso y pronosticaron una caída del dólar estadounidense en 2020. La razón principal fue la desaceleración del crecimiento económico mundial. Además, se pronosticó que en vísperas de las elecciones presidenciales, la Reserva Federal de Estados Unidos bajo presión de Donald Trump seguirá reduciendo las tasas de interés, o al menos las mantendrá en el nivel actual.
Ambos pronósticos resultaron ser absolutamente correctos. Si a finales de 2019, el índice del dólar DXY fluctuó alrededor de 97, luego de 12 meses cayó por debajo de los 90 puntos. La tasa de interés también bajó: en diciembre de 2019 - enero de 2020 era del 1,75%, a principios de marzo se redujo al 1,25% y luego bajó por completo al 0,25%.
Recordemos que en diciembre de 2019, solo se registró el primer brote de COVID-19 en el Wuhan chino, y no había idea de una pandemia global. Pero incluso entonces, el Financial Times publicó un pronóstico Según los expertos de Citigroup, la política de flexibilización cuantitativa (QE) aplicada por la Reserva Federal de los EE. UU. y el bombeo del mercado con liquidez en dólares baratos podrían provocar la caída del dólar. Los colegas de Citigroup contaron con el apoyo de analistas del banco suizo Lombard Odier, así como de una de las empresas de inversión más grandes del mundo, BlackRock. Y este escenario también se hizo realidad al 100%, y la pandemia de coronavirus solo jugó el papel de catalizador de este proceso: casi una cuarta parte de todos los dólares existentes se liberaron en solo un año pasado.
Algunos teóricos de la conspiración argumentan que el coronavirus se inventó deliberadamente para implementar el plan de un gobierno mundial secreto y ayudar a la élite financiera a comprar la mayor parte de la liquidez en dólares a bajo precio. Pero exponer todo tipo de conspiraciones no es el propósito de esta revisión. Por lo tanto, vayamos a cifras específicas y veamos qué pronóstico resultó ser el más preciso.
Según Bloomberg, el pronóstico de consenso de los mayores operadores del mercado sugirió que para fines de 2020, el dólar estadounidense "perdería peso" en otros 400-500 puntos, y el par EUR / USD subiría a la zona de 1,16.
Los especialistas de JPMorgan Chase predijeron el nivel de 1,14 para este par para finales de 2020. Goldman Sachs y Bank of America Merrill Lynch llamaron 1,15. Y el Deutsche Bank alemán y la Societe Generale francesa señalaron el nivel de 1,20 dólares por euro. Los dos últimos pronósticos resultaron ser los más acertados: el par alcanzó un máximo de 1.225 a fines de 2020 (recordemos que todos estos escenarios no tomaron en cuenta las consecuencias del golpe que COVID-19 ha infligido a la economía) .

Qué pasará: año 2021
Algunos expertos creen que para Estados Unidos, el inicio del COVID-19 se puede comparar con la Tercera Guerra Mundial: más de 300.000 muertos, un tercio de la población activa se queda sin una fuente constante de ingresos. La pandemia golpeó al país al final del ciclo de crecimiento económico de 10 años y en un año de elecciones presidenciales. Las guerras comerciales que Donald Trump desató con China y Europa ejercieron una presión adicional sobre la economía, así como el crecimiento de la oferta de dólares.
Lo más probable es que en 2021 el dinero fluya activamente a Europa y el dólar se enfrente a una profunda devaluación. Es cierto que diferentes analistas evalúan la profundidad de una posible caída del USD de manera diferente.
Entonces, por ejemplo, Goldman Sachs predice una caída en la tasa ponderada del USD en 2021 en solo un 6%, mientras que Morgan Stanley espera que el par EUR / USD aumente desde los niveles actuales a 1.25. (Por cierto, la cifra 1,25 también suena en muchos otros pronósticos moderados).
Pero también hay quienes predicen una caída catastrófica de la moneda estadounidense. Destacados economistas, el presidente de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, y el exjefe de Morgan Stanley Asia y miembro de la junta de la Fed, Stephen Roach, estiman la probabilidad de un colapso del dólar en 2021 en un 50%. Al mismo tiempo, Roach cree que la devaluación del dólar puede llegar al 35%. Los analistas de Citigroup pronostican una devaluación ligeramente menor pero también impresionante del 20%. Es decir, en su opinión, podemos ver el par EUR / USD en la zona de 1.40-1.44 a fines del próximo año.
¿Qué puede detener la caída del dólar?
Naturalmente, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. A día de hoy, las expectativas de inflación a largo plazo ya han subido a 1,85%, lo que no está lejos del umbral objetivo del regulador de 2,0-2,5%. Esta inflación conduce a la depreciación del dólar. Y en algún momento, para que no se derrumbe definitivamente la moneda estadounidense, la Fed se verá obligada, aunque con gran desgana, a dejar de inyectar dinero barato a la economía y comenzar un ciclo de aumento de las tasas de interés básicas.
Por cierto, Europa, quizás incluso más que Estados Unidos, está interesada en detener el crecimiento del par EUR / USD.
Desde mediados de marzo de 2020, el euro se ha fortalecido frente al dólar de forma casi continua. Esto es a pesar de que el BCE ha impreso más de 2,2 billones de euros en un año y ha establecido tipos de interés negativos.
Hay cálculos que muestran que un fortalecimiento del euro en un 10% está reduciendo el PIB de la zona euro en aproximadamente un 1%. E imagine que el par EUR / USD subirá, como se pronosticó en Citigroup, hasta el nivel de 1,40. Tal crecimiento pondría a todas las exportaciones europeas en un golpe. Entonces, ¿quién comprará bienes de la UE a precios en rápido aumento?
El BCE ya tuvo la oportunidad de debilitar el euro frente al dólar. Sin embargo, esto no sucedió: el regulador europeo ha decidido no interferir en los asuntos de los mercados cambiarios y simplemente limitarse a "monitorear el tipo de cambio". Pero, según muchos analistas, con el crecimiento del par a niveles alrededor de 1,25, el BCE se verá obligado a tomar medidas muy serias para limitar el mayor crecimiento de su moneda. Y es muy posible que el próximo programa de ayuda a la economía de la UE por valor de 2 o 3 billones de euros se adopte en un futuro próximo. Y a raíz de Europa, los bancos centrales de Gran Bretaña tomarán medidas similares, Canadá, China y muchos otros países. Y si 2019-2020 puede considerarse el momento de las Guerras Comerciales Mundiales, entonces 2021 será el momento de la Guerra Mundial de Monedas.
Aunque ... lo más probable es que veamos ambas guerras al mismo tiempo.
¡Feliz año nuevo 2021! ¡Promete ser muy interesante!

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 18 al 22 de enero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (60%) estaban a favor de reducir el par primero para soportar 1.2100 y luego, posiblemente, otros 50 puntos más abajo. Casi todo sucedió según lo previsto: el par EUR / USD estaba en el nivel de 1,2075 al final de la semana de negociación.
Cabe señalar que desde principios de 2021 se ha desarrollado una situación algo atípica en el mercado. Por lo general, la subida de la bolsa ejerce presión a la baja sobre el dólar. Esto es exactamente lo que sucedió el mes anterior: impulsado por el apetito por el riesgo, el S & P500 creció de manera constante, mientras que el índice del dólar, que desempeña el papel de un activo defensivo, caía constantemente. Según Bank of America Merrill Lynch, en diciembre, los grandes inversores esperaban una rápida victoria sobre COVID-19, un aumento en el PIB, estaban comprando activamente acciones de empresas de tecnología y también se estaban deshaciendo activamente del dólar. Y ahora la situación ha cambiado drásticamente: el índice USD DXY comenzó a crecer en paralelo con el S & P500.
¿Cuál es la razón para esto? Primero, las acciones estadounidenses parecen sobrevaloradas en este momento. Al menos desde el punto de vista de los inversores estadounidenses. Además, escribimos en la revisión anterior que después de la certificación del presidente electo de EE. UU. Biden y la mayoría de los demócratas en el Senado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó considerablemente, arrastrando al dólar con él. Los líderes de los Bancos de la Reserva Federal (FRB) de Richmond y Filadelfia echaron leña al fuego, insinuando una posible reducción del programa QE y un aumento de las tasas de interés sobre el dólar; los alcistas comenzaron a cerrar posiciones largas en EUR / USD;
• GBP / USD. Durante los últimos cinco días, este par ha dibujado una sinusoide clara, moviéndose en el canal de 1.3450-1.3700 a lo largo del punto de pivote de 1.3575. Al principio, cayó al borde inferior de este rango de negociación, y luego dio la vuelta y subió bruscamente, alcanzando los valores de hace 2,5 años el miércoles. La libra fue apoyada la semana pasada por el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien no solo rechazó la posibilidad de introducir una tasa de interés negativa, sino que también expresó la opinión de que la pandemia de coronavirus no es capaz de provocar ningún cambio estructural en el país. Economía del Reino Unido. Como resultado, la libra mostró las mayores ganancias en los últimos dos meses. Sin embargo, luego, siguiendo la tendencia general de fortalecimiento del dólar, el par regresó al Pivot Point y terminó la semana en 1.3580;
• USD / JPY. El pronóstico, que fue votado por la mayoría de los analistas (55%), resultó ser absolutamente correcto: el par se mantuvo dentro del canal descendente de mediano plazo y, habiendo rebotado en su borde superior, se movió hacia su centro. Recuerde que otro 10% de los analistas asumió que el par se movería hacia los lados, haciendo fluctuaciones alrededor del Pivot Point 104.00. Y también resultaron acertadas: habiendo comenzado la semana de cinco días en 103,95, la completó también dentro de esta zona, en 103,85;
• CRIPTOMONEDAS. En la noche del viernes 15 de enero, el gráfico de bitcoins puede hablar igualmente de un regreso a una tendencia alcista o una continuación de una corrección a la baja. Alcanzando un máximo histórico de $ 41.435 el 08 de enero, el par BTC / USD giró hacia el sur y cayó a $ 30.600 el 11 de enero. Todos los indicadores principales han estado dando señales de sobrecompra de bitcoin, y solo se necesitaba una excusa para una corrección tan profunda. Y se encontró en forma de un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de Estados Unidos, lo que provocó que el dólar se fortaleciera. Como resultado, la principal criptomoneda perdió más del 25% de precio en solo tres días. Luego, para el deleite de los inversores, el par se acercó nuevamente a la marca de los $ 40,000, y Estados Unidos nuevamente se convirtió en la razón formal de esto.
Más precisamente, el presidente electo Joe Biden, quien anunció un nuevo paquete de ayuda económica de $ 1,9 billones que incluye $ 2,000 en pagos directos a los estadounidenses. Es probable que un estímulo fiscal y monetario tan masivo impulse la inflación y, como resultado, aumente la demanda de activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Se sabe que todas las cosas buenas terminan algún día. Entonces, Bitcoin detuvo su crecimiento el 14 de enero y no logró establecer un nuevo récord de altura. Y luego, la directora del BCE, Christine Lagarde, pidió una regulación global del mercado de divisas digitales. Refiriéndose a la naturaleza especulativa de bitcoin, afirmó que dicha regulación podría iniciarse dentro de los países del G7, luego trasladarse al G20 y eventualmente expandirse a un nivel global.
Aprovechando la situación, los osos recuperaron el control de la situación y el par BTC / USD volvió a caer por debajo del nivel de $ 35,000 en la segunda mitad del viernes 15 de enero.
Cabe señalar que la actividad de los inversores ha disminuido significativamente a principios de 2021. Según CoinShares, solo se invirtieron $ 29 millones en fondos criptográficos en la primera semana de enero. Esto a pesar del hecho de que inversiones similares ascendieron a más de mil millones de dólares la semana antes de Navidad. Por supuesto, Esta pausa puede explicarse por un respiro para las vacaciones. Además, las cripto ballenas también reaccionaron con lentitud a la corrección del 8 al 11 de enero: las operaciones de retiro se registraron solo en un número muy pequeño de sus billeteras BTC.
Los datos de PayPal muestran que al menos el mercado minorista se está despertando gradualmente después de la hibernación de Navidad y Año Nuevo, el volumen de comercio de bitcoins en esta plataforma ha aumentado en un 950% desde principios de enero, es decir, casi 10 veces. Si, según el servicio analítico Nomics, los usuarios de la plataforma realizaron transacciones con BTC por solo $ 22,8 millones el 1 de enero de 2021, su volumen ascendió a $ 242 millones diez días después.
La capitalización total del mercado de criptomonedas fue de $ 1 billón el 15 de enero (fue de $ 1,13 billones en el máximo del 10 de enero). El índice de dominio de BTC está en la región del 68%, y el índice Crypto Fear & Greed cayó de 95 a 88 puntos durante la semana.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, negó las declaraciones de sus colegas de los bancos regionales de la Reserva Federal, diciendo que no se debe contar con subir las tasas de interés y restringir la política monetaria blanda en el futuro cercano. Es probable que estas palabras, junto con el nuevo paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares de Joe Biden, detengan el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y apoyen a los alcistas en el S & P500. Además, las esperanzas de vacunación, que conducirán a un rápido crecimiento del PIB, no han desaparecido. Así, los expertos del Wall Street Journal predicen un aumento del PIB estadounidense del 4,3% en 2021.
Pero, ¿romperá esto la correlación actual entre el dólar y el mercado de valores? ¿Dejará de subir el dólar? No se excluye que el crecimiento del S & P500 estará respaldado no solo por American, sino también por importantes inversores de otros países. Y tal infusión de capital extranjero en la economía estadounidense conducirá al fortalecimiento de la moneda estadounidense.
Ahora, específicamente sobre el par EUR / USD. Está claro que en el momento de redactar el pronóstico (15 de enero), la mayoría de los indicadores están pintados de rojo. El 100% de los indicadores de tendencia en H4, el 75% en D1, así como el 75% de los osciladores en ambos períodos de tiempo miran hacia el sur. Los osciladores restantes señalan que el par está sobrevendido. En cuanto a los expertos, sus opiniones están divididas por igual en este momento. Pero al pasar de un pronóstico semanal a uno a medio plazo, la balanza se inclina hacia los alcistas. El 65% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico del D1, esperan que el dólar se debilite y que el par suba a al menos 1,2500-1,2550 durante el próximo mes y medio o dos meses. Las resistencias más cercanas son 1.2175, 1.2275, 1.2300 y 1.2350. El área de soporte principal es 1.1800-1.1900.
En cuanto a los hechos importantes de la próxima semana, conviene prestar atención a la decisión del BCE sobre tipos de interés y la posterior rueda de prensa de la dirección de este regulador el jueves 21 de enero. Y los datos sobre la actividad empresarial de Alemania y la zona euro en su conjunto se publicarán al día siguiente, el 22 de enero;

• GBP / USD. No solo Alemania y la UE, sino también el Reino Unido publicarán estadísticas sobre la actividad empresarial (Markit en el sector de servicios) el viernes 22 de enero. Estos datos podrían enviar una señal a los inversores sobre cómo el ataque de una nueva cepa de coronavirus ha afectado a la economía del país. Recuerde que anteriormente Gran Bretaña informó niveles récord de muertes y nuevos casos durante las últimas semanas en Londres y el sureste de Inglaterra. Sin embargo, los problemas asociados con COVID-19 también se están intensificando en otros países, incluido Estados Unidos.
Por lo tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico en H4 y D1, cree que el par podrá volver al nivel de 1.3700 y quizás subir otros 100 puntos más. Un argumento adicional para su crecimiento es el nuevo estímulo fiscal en los EE. UU., Que se ha discutido anteriormente. Niveles de soporte 1.3540 y 1.3450;
• USD / JPY. El ascenso del par desde el borde inferior al superior del canal descendente de mediano plazo, que tuvo lugar en las dos primeras semanas de enero, está asociado por varios expertos con un aumento del sentimiento de riesgo y una disminución del interés en el yen como moneda de refugio seguro. Con base en esto, creen que el par aún podrá romper el borde superior del canal designado y subir a la zona de 105.00. El 35% de los analistas y análisis gráficos en D1 votan por este escenario. El próximo objetivo de los alcistas es 105,70, la resistencia más cercana es la zona 104,00-104,35.
La mayoría de los expertos (65%) confía en que el par permanecerá dentro del canal designado. El soporte más cercano es 103,60, el siguiente es 103,00. El objetivo se ubica en la zona de 102,50.
• CRIPTOMONEDAS. Entonces, la capitalización total del mercado de criptomonedas está ahora en el nivel de $ 1 billón. Este es un nivel psicológico importante, especialmente para inversores minoristas. Un mayor crecimiento de este indicador será una clara confirmación de los pronósticos sobre el aumento del par BTC / USD al menos a una altura de $ 50.000. Si la capitalización disminuye, esto puede causar una venta aplastante de monedas: el ejemplo del invierno criptográfico de 2018 está vivo en la memoria del mercado.
Mientras tanto, el mercado todavía está dominado por un estado de ánimo optimista. Entonces, por ejemplo, el analista de cifrado de Bloomberg Mike McGlone cree que $ 50.000 es un objetivo real para bitcoin. Dio un pronóstico hace unos meses, según el cual se suponía que BTC crecería a un nuevo máximo histórico en diciembre de 2020, lo que finalmente sucedió. “Creo que el activo superará la barrera de los 50 mil en un futuro cercano”, dijo este experto y agregó que las posibilidades de crecimiento de BTC son mucho mayores que su mayor debilitamiento, y un retroceso a $ 20,000 ahora está prácticamente excluido.
Dan Morehead, director ejecutivo de la empresa de inversión Pantera Capital, predice que el precio de bitcoin alcanzará los 115.000 dólares en agosto de 2021 y eventos como el lanzamiento del yuan digital ayudarán a promover la penetración de las criptomonedas en la economía global. Si esto sucede, habrá aún más cripto millonarios y multimillonarios en el mundo. Por ahora, según Forbes, la lista de los más ricos se ve así:
En primer lugar están los fundadores del intercambio de bitcoins Gemini, los hermanos Winklevoss. El valor estimado de sus activos en criptomonedas, según Forbes, es de aproximadamente 1.400 millones de dólares cada uno. El cofundador de Bloq, Matthew Roszak, con 1.200 millones de dólares en activos digitales, ocupa el segundo lugar, seguido por el capitalista de riesgo Tim Draper. Según Forbes, el valor de sus activos se estima en $ 1.1 mil millones.
En cuarto lugar se encuentra el titular de MicroStrategy, Michael Sailor, con activos por valor de $ 600 millones, en quinto lugar está el fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz. Forbes valoró sus activos en criptomonedas en $ 478 millones. El último en la lista es el cofundador de ethereum Vitalik Buterin con activos por valor de $ 360 millones. Hablando de ethereum. Según el fundador del fondo de inversión DTAP Capital Dan Tapiero, esta moneda está lista para seguir creciendo. Prueba de ello es el interés de los clientes institucionales del holding financiero norteamericano Northern Trust. El holding lanza un servicio para almacenar criptomonedas, en asociación con el banco Standard Chartered. Y "si Northern Trust almacena bitcoins y ethereum, entonces tienen compradores para ambos activos", corrobora Tapiero en su punto de vista.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex de criptomonedas del 8 al 12 de febrero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El dólar ha estado creciendo a lo largo de la semana, impulsado por el optimismo sobre la inminente recuperación de la economía estadounidense. La incidencia del coronavirus ha disminuido drásticamente: en solo tres semanas desde el pico, la media móvil de 7 días ha caído casi un 50%. Y una vacunación exitosa, completada con un nuevo paquete de ayuda económica, generalmente puede conducir a un auge económico en el país.
Y ahí es donde comienza la confusión, que ha desconcertado a muchos economistas. Con el estallido de la pandemia a finales de febrero pasado, ha surgido claramente una correlación inversa entre el dólar y los índices bursátiles. Después de un fuerte colapso inicial, gracias a los incentivos fiscales (QE), las tasas de interés más bajas y el bombeo de la economía estadounidense con dinero barato, los índices bursátiles, S & P500, Dow Jones, Nasdaq, subieron y el índice del dólar DXY bajó.
Y aquí llegó el 2021, y todo se puso patas arriba. En el contexto de buenos datos económicos y las expectativas de una nueva inyección de "vacuna" financiera por casi 2 billones de dólares, el crecimiento del sentimiento de riesgo y los índices bursátiles continuó. Pero en paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y el dólar crecieron.
“Pero no debería ser así”, exclaman muchos expertos. Una política monetaria blanda y el bombeo de liquidez al mercado deberían conducir a un debilitamiento de la moneda, pero no al revés. ¿O tal vez no sea la fortaleza del dólar en absoluto, sino la debilidad de sus competidores? En primer lugar, ¿el euro?
Comenzando el lunes en 1.2135, el par EUR / USD tocó el piso local en 1.1950 en la mañana del viernes 05 de febrero, rompiendo el soporte de 1.2000 por primera vez en 10 semanas. Posteriormente, la correlación entre la bolsa y el dólar volvió a cambiar de signo, esta vez de más a menos: el S & P500 siguió creciendo, mientras que el DXY comenzó a caer. Como resultado, el par EUR / USD volvió a subir y terminó el período de cinco días en 1,2050;
• GBP / USD. Predijimos que, en su reunión del jueves 4 de febrero, el Banco de Inglaterra dejaría sin cambios tanto el volumen de compras de bonos de £ 895 mil millones como la tasa de interés en el 0,1%. Y así sucedió, no hubo cambios en la política monetaria. Pero al mismo tiempo, en solo un par de horas la libra se ha fortalecido fuertemente frente al dólar, subiendo 135 puntos, de 1.3565 a 1.3700.
El punto no estaba en los resultados de la reunión del Banco, sino en las expectativas del mercado. El comité del Banco decidió por unanimidad dejar sin cambios los parámetros clave de su política. Algunos inversores esperaban que se produjera una división en las filas del Comité y que varios de sus miembros apoyarían la introducción de tipos negativos. La división no se produjo, el resultado de la votación fue 9: 0.
Una tasa negativa, sin duda, habría llevado a un colapso de la libra, pero la situación se salvó gracias al optimismo de los funcionarios con respecto al crecimiento de la economía del Reino Unido. En su opinión, gracias a la vacunación, el PIB del país alcanzará indicadores pre-COVID durante el año en curso, y el índice de precios al consumidor subirá al 2% a principios de 2022.
La decisión unánime del Banco de Inglaterra de abandonar las tasas negativas en el futuro cercano debería alentar las entradas de capital al país. Y esto lo demostró claramente el par GBP / USD, que continuó su crecimiento el viernes 05 de febrero y finalizó la sesión semanal en 1.3735;
• USD / JPY. El movimiento de este par en la mayoría de los casos depende de lo que esté sucediendo, no en Japón, sino en los Estados Unidos, de dónde se mueven el índice DXY del dólar, los índices bursátiles y el rendimiento de los bonos estatales estadounidenses. Esto también sucedió la semana pasada.
Ya el 27 de enero, el par rompió el borde superior del canal descendente de mediano plazo, por el que había estado descendiendo desde fines de marzo pasado y subió bruscamente. Y aunque la abrumadora mayoría de osciladores e indicadores de tendencia tanto en Η4 como en D1 indicaron una tendencia alcista, solo el 30% de los expertos votaron a favor de un mayor crecimiento entre los analistas. Pero fue su pronóstico el que resultó ser absolutamente exacto: en el máximo del viernes 05 de febrero, el par alcanzó una altura de 105,75, después de lo cual siguió una corrección y luego un final en 105,35;
• CRIPTOMONEDAS. Notamos en nuestra última revisión que los alcistas están ganando fuerza nuevamente, formando otro impulso alcista en bitcoin. También dijo que el principal problema del mercado de criptomonedas en 2021 serán los reguladores, cuyo objetivo es llevar este segmento bajo su máximo control.
A partir del segundo semestre de 2020, los inversores institucionales se han convertido en los principales impulsores del crecimiento. Además de fondos especializados como Grayscale Investments y empresas de tecnología como MicroStrategy, las universidades de Harvard, Yale y Michigan han comenzado a adquirir criptomonedas, utilizando sus fondos patrimoniales para ello. Incluso se ha visto a gigantes conservadores como los fondos de pensiones del gobierno de EE. UU. Como CalPERS comprando activos digitales. Sin embargo, debido a problemas regulatorios, estas instituciones están actuando con mucha cautela y, invirtiendo en bitcoin, por ahora, cantidades muy pequeñas en su escala.
Recordemos que tan pronto como el par BTC / USD renovó su máximo histórico el 8 de enero, superando los $ 42,000, y la capitalización del mercado de criptomonedas superó el $ 1 billón, el jefe del regulador europeo Christine Lagarde declaró de inmediato que se trataba de un activo muy especulativo. , que se utiliza para realizar un "negocio extraño" y actividades de blanqueo de capitales. La nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también se unió a ella desde el otro lado del océano, según ella, "las criptomonedas son motivo de especial preocupación y muchas de ellas se utilizan para financiar actividades ilegales". Tanto Lagarde como Yelen indicaron que existe la necesidad de una regulación seria de este mercado. Sin embargo, ambos guardaron silencio sobre el principal motivo de tal preocupación. Sin embargo, está claro que los gobiernos están más preocupados por la pérdida de su control sobre los recursos monetarios.
Sea como sea, pero tras las declaraciones del presidente del BCE y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del bitcoin cayó por debajo de los 30.000 dólares. Sin embargo, a fines de enero, el mercado recuperó el sentido y la tasa de la moneda principal volvió a subir.
El viernes por la noche, 05 de febrero, el par BTC / USD cotiza en la zona de $ 38,000 y la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanza máximos, llegando al nivel de $ 1,16 billones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, llegó a 81, y aunque está en la zona de sobrecompra, todavía está lejos de los valores máximos.
Según los especialistas de Glassnode, el número de direcciones BTC activas únicas alcanzó los 22,3 millones en enero. "Esta es la tasa más alta en la historia de bitcoin hasta la fecha", dicen los analistas. El aumento repentino de la actividad en enero supera el récord anterior de 21 millones de direcciones activas en diciembre de 2017.
Los mineros de BTC también mostraron indicadores cercanos a los récord. A pesar de una caída del 30% en el precio de bitcoin, enero fue un mes muy bueno para este "extraño negocio". La extracción de la principal criptomoneda les trajo $ 1.1 mil millones (el máximo de $ 1.2 mil millones se registró en diciembre de 2017). La producción de Ethereum mostró un resultado récord de $ 0,83 mil millones, superando en un 120% la cifra de diciembre de 2020.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Hasta ahora, la situación parece seguir favoreciendo al dólar. Anticipándose al crecimiento explosivo de la economía estadounidense, los inversores están dispuestos a hacer la vista gorda ante otro aumento de la deuda nacional del país, que seguirá al próximo paquete de estímulos económicos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo están creciendo y el diferencial entre los bonos estadounidenses y europeos está creciendo, fortaleciendo el dólar y ejerciendo presión sobre la moneda europea. Por lo tanto, el rendimiento de los bonos estatales estadounidenses a 10 años ya ha alcanzado aproximadamente el 1,15% y el potencial de crecimiento aún no se ha agotado. Aquí también puede recordar las declaraciones de Christine Lagarde de que el BCE no está en absoluto en contra del debilitamiento del euro.
Lo anterior ha llevado a que el 70% de los expertos, apoyados en el 85% de los osciladores, el 70% de los indicadores de tendencia y el análisis gráfico en D1, coincidieran en que el dólar seguirá creciendo en los próximos días, y el par EUR / USD caer. Los niveles de soporte son 1.1950, 1.1885, 1.1800 y 1.1750. Sin embargo, la situación está cambiando con el paso de la previsión semanal a la mensual y aquí ya es el 60% de los expertos junto con el análisis gráfico los que esperan que el par regrese a la zona 1.2200-1.2300. El objetivo es el máximo de enero de 1.2350, la resistencia más cercana es 1.2175.
En cuanto a los acontecimientos económicos importantes de la próxima semana, podemos señalar datos sobre los mercados de consumo en Alemania y Estados Unidos, que se darán a conocer el miércoles 10 de febrero;

• GBP / USD. ¿Podrá el mercado mantener su optimismo alcista sobre la moneda británica durante algún tiempo? El 65% de los analistas cree que, al menos brevemente, el par seguirá teniendo éxito, rompiendo la resistencia de 1.3750, para subir a la altura de 1.3800 y posiblemente 25-50 puntos más. El análisis gráfico, el 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 están de acuerdo con esto. Sin embargo, el 15% de los osciladores ya están dando señales claras de que el par está sobrecomprado.
El 35% restante de los expertos considera la zona 1.3700-1.3750 como un obstáculo insuperable, según ellos, habiendo roto el soporte en 1.3700, el par primero bajará 100 puntos y luego alcanzará la zona 1.3485-1.3500.
Entre los hechos a los que se debe prestar atención, son de interés el discurso del titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el miércoles 10 de febrero, y la publicación de los datos del PIB del IV trimestre de 2020 el viernes 12 de febrero;
• USD / JPY. La mayoría de los expertos (70%) respaldados por análisis gráficos en D1, 75% de osciladores y 80% de indicadores de tendencia, esperan que el par continúe creciendo al menos hasta la Zona 106.00-106.25. El próximo objetivo es 107,00. La resistencia más cercana es 105,75.
El 30% restante de analistas cree que el par volverá al nivel de 104,00, y el análisis gráfico de H4 predice una caída aún mayor, hasta el mínimo del 21 de enero, 103,30. Los apoyos están en los niveles 104.75, 104.00 y 103.50.
• CRIPTOMONEDAS. Qué es bueno y qué es malo.
El soporte de las criptomonedas de los grandes inversores institucionales es, por supuesto, bueno. Puede proporcionar un mayor crecimiento para bitcoin. Sin embargo, el hecho de que el mercado de criptomonedas ahora dependa en gran medida de los sentimientos de este grupo bastante pequeño y que, a su vez, de los sentimientos de los funcionarios del gobierno, es malo y puede llevar a un colapso de las cotizaciones. Un claro ejemplo es la caída de enero del par BTC / USD en un 30%.
Sin embargo, las acciones del gobierno no solo pueden ejercer presión sobre el mercado de cifrado, sino también impulsarlo. Por lo tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado su disposición para un nuevo paquete de estímulo por casi 2 billones de dólares. Y esto es bueno, ya que con una probabilidad de casi el 100%, algunos de estos fondos fluirán hacia el mercado de activos digitales.
Pero, por ejemplo, ¿el año nuevo chino es bueno o malo? Definitivamente es bueno para la gente, unas divertidas vacaciones, regalos, fuegos artificiales ... Pero, según varios expertos, en vísperas de este alegre evento, el valor de bitcoin puede volver a caer. Además, en este caso, el precio de la moneda principal se ve amenazado no por los bancos centrales, sino por los pequeños inversores, que comenzarán a transferir sus criptoactivos a fiat para la compra de regalos de Año Nuevo.
Actualmente, es en China donde se concentra la mayor parte de los propietarios de carteras bitcoin con ahorros de hasta 10 mil dólares. Y es que, según los especialistas de la empresa de inversión Stack Funds, “como es costumbre celebrar el Año Nuevo en China de manera muy espléndida, los pequeños inversores definitivamente comenzarán a retirar fondos antes de las vacaciones. Además, explican, "los gráficos de los últimos años muestran que es en el período previo a las vacaciones cuando la capitalización de bitcoin se reduce en gran medida". No tenemos que esperar mucho para una confirmación o una refutación de esta predicción: el Año Nuevo en China es este viernes 12 de febrero y las vacaciones durarán del 11 al 17 de febrero.
Ahora sobre Ethereum. Esta altcoin líder continúa brindando resultados impresionantes. Ha aumentado de precio un 130% desde principios de año, y su incremento fue del 448% en 2020. El principal impacto en dicha dinámica es la expectativa del lanzamiento de futuros sobre él en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), que está programado para el lunes 8 de febrero.
Los pronósticos para este evento son mixtos. Los optimistas (y son la mayoría) recuerdan que el lanzamiento de futuros de bitcoins en el CME permitió que esta criptomoneda rompiera la marca de los $ 20.000 a finales de 2017. Los pesimistas dicen que fue este evento el que marcó el inicio del criptoinvierno de 2018. Por tanto, la cuestión de si los futuros son buenos o malos permanece abierta.
En diciembre de 2020, cuando el par BTC / USD alcanzó su máximo anterior de $ 20,000 y ETH / USD todavía estaba muy lejos de su marca similar, notamos un potencial significativo para el crecimiento de Ethereum. Ahora se observa una situación similar con otro token, Litecoin, en el que no hemos pensado en mucho tiempo.
Esta moneda apareció en octubre de 2011, convirtiéndose en una bifurcación temprana de bitcoin, desde un punto de vista técnico es casi idéntica a ella. El máximo histórico de Litecoin de $ 370 se registró el 19 de diciembre de 2017. Luego llegó el invierno criptográfico y, un año después, el precio de la moneda cayó a $ 20, habiendo perdido casi el 95% de su valor. Por el momento, las cotizaciones del par LTC / USD se encuentran en el nivel de $ 155, que es más del doble por debajo de su máximo histórico, lo que puede conducir a su crecimiento. Además, Litecoin incluso supera a la principal criptomoneda en algunos parámetros importantes. Entonces, por ejemplo, la velocidad de transacción con él es cuatro veces mayor que con bitcoin.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 22 al 26 de febrero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El fuerte aumento de los rendimientos de los bonos en EE. UU. Y Europa no solo ha afectado al mercado de valores, sino también al "carry trade", lo que brinda apoyo a las monedas de financiación, principalmente el euro y el dólar estadounidense. Recuerde que la moneda de financiación suele ser una moneda con una tasa de interés baja. Al implementar la estrategia de carry trade, los comerciantes lo toman prestado y luego lo depositan en otra moneda, como los países en desarrollo, con una tasa más alta. Y ahora la caída en el sentimiento de riesgo ha llevado a una salida de tales acuerdos y al fortalecimiento tanto del EUR como del USD. Al parecer, esto puede explicar la consolidación de este par. Y si la preponderancia estuvo del lado del dólar en la primera mitad de la semana, los inversores comenzaron a comprar el euro más barato a partir del miércoles 17 de febrero. Como resultado, habiendo comenzado la semana en el nivel de 1.2120, el par EUR / USD lo terminó casi ahí, en el nivel de 1.2115;
• GBP / USD. La libra continúa empujando hacia el norte, acercándose a los máximos de 2018. El par rompió el nivel psicológicamente importante de 1.4000 el viernes 19 de febrero, registrando un máximo semanal a la altura de 1.4035. Completó la sesión de negociación en el mismo nivel 1.4000, después de un ligero rebote.
La moneda estadounidense perdió frente a la británica en medio de datos débiles del mercado laboral estadounidense. Los inversores esperaban una disminución en el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo de 848 mil a 765 mil, mientras que, por el contrario, se elevó a 861 mil en la semana. El número de solicitudes secundarias tampoco fue alentador, disminuyó de 4.558 millones a 4.494 millones, en lugar de los 4.413 millones previstos. Los inversores se apresuraron a recordar las declaraciones de los funcionarios de FRS de que se necesitaría más de un año para devolver el mercado laboral a los niveles anteriores y que era necesario tomar nuevas medidas para apoyar la economía estadounidense.
Pero los datos sobre el mercado de consumo y la actividad empresarial, publicados en el Reino Unido la semana pasada, parecían bastante buenos. El índice Markit en febrero se situó en 49,7 frente a 39,5, apenas un poco por debajo de 50, el umbral que separa el crecimiento de la actividad económica de su caída. Estas cifras han vuelto a reforzar la confianza de los compradores de la divisa británica en que el Banco de Inglaterra se abstendrá de destinar nuevos fondos en el marco de la QE y de recortar los tipos de interés. Como resultado, el par GBP / USD subió aún más, tomando el siguiente hito importante: 1.4000;
• USD / JPY. Las principales tendencias de este par, así como del EUR / USD, fueron determinadas la semana pasada por datos decepcionantes del mercado laboral de EE. UU. Y un fuerte aumento en los rendimientos de la deuda pública. Los datos del PIB japonés publicados el lunes 15 de febrero, aunque fueron significativamente mejores que el pronóstico (3.0% versus 2.3%), no tuvieron ningún efecto en el sentimiento del mercado, mostrando una vez más que la tasa de este par se está formando en los EE. UU.
Recordemos que las opiniones de los expertos la semana pasada estuvieron divididas casi a partes iguales: el 40% apoyó el crecimiento del par, el 30% fue por su caída y tanto por el movimiento lateral. Y, en general, todo el mundo resultó tener razón. El par creció durante la primera mitad de la semana, alcanzando una altura de 106,20, luego cayó, y el final del período de cinco días tuvo lugar cerca del lugar donde ya había comenzado el 08 de febrero, en 105,40;
• CRIPTOMONEDAS. Como predijimos, bitcoin ha alcanzado la barra de $ 50,000 y se cotiza a $ 55,000 en el momento de escribir este artículo. A partir del 01 de febrero, la principal criptomoneda agregó alrededor del 60% en peso, el crecimiento de Ethereum (ETH / USD) ascendió a poco menos del 50%, el líder en estas tres fue Litecoin (LTC / USD) con un 80%.
En general, la situación del mercado digital es bastante positiva. Incluso estructuras conservadoras como los bancos estadounidenses han orientado sus puntos de vista en su dirección. El banco estadounidense más antiguo, BNY Mellon, ha anunciado el inicio de trabajos con bitcoin y otros activos digitales. Otro banco importante de EE. UU., JPMorgan Chase, también está listo para respaldar el comercio de bitcoins. Se supo que JPMorgan Chase organizó una reunión virtual en enero con la participación de miles de comerciantes y profesionales de ventas de diferentes partes del mundo, durante la cual preguntó sobre su interés en operar con BTC. Y la semana pasada, otro banco, Goldman Sachs, realizó un foro cerrado para empleados y clientes sobre el tema de las criptomonedas, en el que el orador fue Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital.
Las declaraciones de varios políticos y funcionarios estadounidenses también tienen un impacto positivo en el precio de los activos digitales. Por ejemplo, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que ya había tomado una serie de medidas para legalizar las criptomonedas. “Hemos hecho de bitcoin una moneda disponible para inversores potenciales. Además, los empleados pueden recibir salarios en criptomonedas, lo que es un gran paso adelante ”, escribió en Twitter. El candidato a alcalde de Nueva York y ex candidato a presidente de Estados Unidos, Andrew Young, apoyó a su colega, diciendo que intentará hacer el centro financiero del mundo se convierte también en un centro de criptomonedas. Y el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, llamó a Bitcoin un rival por el oro.
Los inversores institucionales continúan comprando tanto criptomonedas como acciones de mineros y fondos criptográficos. Entonces, el fondo Grayscale Investments agregó 20,000 ETH a su cartera de Ethereum la semana pasada, lo que elevó su volumen a $ 6 mil millones. Otro impulso para el crecimiento del par BTC / USD fue la decisión de MicroStrategy de recaudar otros $ 900 millones para comprar bitcoins.
En general, la relación oferta / demanda sigue a favor de bitcoin: se extrajeron 150.000 monedas BTC y se recompraron casi 360.000 en los últimos cinco meses de 2020, y los inversores esperan que este equilibrio continúe en el futuro.
Al mismo tiempo, los compradores miran al director de Tesla Elon Musk, cuyos tweets por sí solos empujan las cotizaciones hacia arriba. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ahora está interesada en su "creatividad" en Twitter, considerando que las llamadas del multimillonario para comprar activos digitales se rigen por la ley sobre la oferta y publicidad de valores y pueden considerarse actividades de corretaje no registradas. e intenta manipular el mercado. Si se prueba, Elon Musk podría enfrentar enormes multas. Mientras tanto, el empresario dijo que se estaba tomando un descanso y que ya no publicaría tweets, al menos en un futuro próximo.
En cuanto a la capitalización total del mercado de criptomonedas, incluso sin los tweets de Musk, creció durante la semana de $ 1,458 mil millones a $ 1,625 mil millones. Y el índice Crypto Fear & Greed se está acercando lenta pero inexorablemente a su valor máximo de 100 puntos. Ahora ha llegado a 93, lo que indica un fuerte sobrecalentamiento del mercado.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. La Unión Europea todavía se encuentra bajo bloqueo de restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Pero en Estados Unidos no todo es tan optimista como se esperaba. Débiles datos sobre el mercado laboral, el crecimiento de las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo ejerce presión sobre el dólar.
Puede entenderse a partir de las declaraciones de los ejecutivos del BCE que incluso si los rendimientos de los bonos en Europa continúan aumentando, es poco probable que el banco aumente el volumen del programa de flexibilización cuantitativa (QE). Los funcionarios del Consejo de Gobierno del BCE creen que las medidas que han tomado son bastante suficientes, solo les lleva algo de tiempo tener el máximo efecto positivo.
La situación es exactamente la opuesta al otro lado del océano Atlántico. A juzgar por las apelaciones de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al Congreso de los EE. UU. Y las actas de la Reserva Federal publicadas el 18 de febrero, los volúmenes de QE seguirán aumentando. La política monetaria blanda continuará hasta que la economía de este país muestre un crecimiento constante. La próxima medida será la adopción de otro paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares.
En tal situación, es lógico esperar un debilitamiento del dólar en el mediano plazo, y la subida del par EUR / USD primero a la zona de 1.2200-1.2300, y luego volver al máximo de enero de 1.2350. El 65% de los analistas está de acuerdo con este escenario. Pero en cuanto al pronóstico semanal, el panorama es diferente.
La mayoría (70%) de los expertos cree que el par debería volver a probar el soporte en la zona de 1.2020 en un futuro cercano e intentar alcanzar el mínimo del 05 de febrero en 1.1955. Este desarrollo bajista está respaldado por el 15% de los osciladores en H4 y D1, que dan señales de que el par está sobrecomprado.
El resto de los osciladores, así como el 75% de los indicadores de tendencia, son de color verde. Pero el análisis gráfico en ambos marcos de tiempo dibuja una consolidación en el rango de 1,2020 a 1,2155.
En cuanto a los hechos de la semana, aquí son de interés los discursos de la jefa del BCE Christine Lagarde el lunes 22 de febrero y del titular de la Reserva Federal Jerome Powell en el Congreso de Estados Unidos el miércoles 24 de febrero, así como los datos anuales sobre El PIB y el volumen de pedidos de bienes de capital y duraderos en Estados Unidos que se publicarán el jueves 25 de febrero;
• GBP / USD. Está claro que el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en H4 y D1 apuntan al norte. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. La inmensa mayoría de analistas (75%) también espera una corrección hacia el sur. Es cierto que, en su opinión, es posible que esto no suceda en la próxima semana, sino en la primera quincena de marzo. Los niveles de soporte son 1.3950, 1.3850, 1.3775, 1.3600.
El potencial de crecimiento de la moneda británica aún no se ha agotado hasta ahora. Y todo dependerá de qué problemas estructurales, Estados Unidos o Reino Unido, ejercerán más presión sobre sus monedas nacionales. Esto se refiere no solo a la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés, sino también a la emisión y rendimiento de títulos públicos, así como al riesgo de inflación alta debido a un gasto presupuestario excesivamente alto.
En la primera parte de la revisión describimos cómo los datos del mercado laboral estadounidense afectaron el comportamiento del par. Se espera que se publiquen estadísticas macroeconómicas similares sobre el mercado laboral del Reino Unido la próxima semana, el martes 23 de febrero. Y si parece bastante optimista, puede esperar la continuación de la tendencia alcista del par GBP / USD. Otros eventos incluyen un discurso del primer ministro británico el día anterior. Aunque, muy probablemente, Boris Johnson lo hará sin muchos detalles y hablará con entusiasmo sobre los éxitos de su Gabinete en la lucha contra la pandemia, el ritmo récord de vacunaciones y cómo se están desarrollando las relaciones con la UE después del Brexit;
• USD / JPY ... 104,40-105,40 es la zona que el par ha visitado muchas veces durante las últimas 30 semanas. Esto nos permite hablar de él como el Pivot Point del canal lateral de mediano plazo 102.60-107.00. Por cierto, el rango de negociación máximo de 440 puntos en el segmento semestral en realidad no es tan bueno. En octubre, por ejemplo, la pareja hizo lanzamientos de 240 puntos en solo un día.
Por el momento, solo el 35% de los expertos cree que el par aún no ha completado su movimiento hacia el borde superior de este rango de negociación. Es cierto que el 75% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en D1 están de su lado, lo que le da un peso adicional a este pronóstico. Los niveles de resistencia son 105,70, 106,20, el objetivo es 107,00.
La opinión opuesta la tiene el 65% de los analistas, y el número aumenta al 80% cuando se pasa de una previsión semanal a una mensual. Tienen un número similar de indicadores de su lado, en H4 esta vez. Los niveles de soporte son 105.00, 104.40, 103.60, el objetivo es 102.60.
El análisis gráfico muestra fluctuaciones del par en el rango de cotización 104.40-106.20 con predominio del sentimiento bajista.

• CRIPTOMONEDAS. A medida que crecen los precios de bitcoin, hay menos compradores en el mercado. Los más cautelosos se fueron en diciembre, cuando la moneda alcanzó su máximo histórico anterior de 20.000 dólares. La siguiente fase de cierre de posiciones largas siguió después del aumento de bitcoin a $ 40,000. Solo los inversores más acérrimos y los fanáticos de las criptomonedas han llegado al nivel de $ 50,000.
Bitcoin está sobrecomprado. Pero después de que el precio superó los $ 55,000 el viernes 19 de febrero por la noche, no hubo venta activa. El mercado se congeló con anticipación. Sin embargo, ya están llegando señales alarmantes.
En primer lugar, la proporción de vendedores está creciendo, que ha aumentado del 18% al 35% en las últimas dos semanas. En segundo lugar, alrededor de 2/3 de los operadores compran contratos de futuros perpetuos utilizando apalancamiento, lo que genera tasas de financiación más altas y costos de comisión mientras mantienen posiciones largas. Y tercero, las acciones de los mineros bajaron.
Según CoinDesk, las ganancias semanales de los mineros de bitcoin alcanzaron un nuevo máximo de $ 354 millones del 08 al 14 de febrero. La cifra récord anterior en siete días fue de $ 340 millones y se registró en diciembre de 2017. Pero a pesar de esto positivo, por ejemplo, Riot Blockchain Inc las acciones perdieron un 20% de precio solo el 18 de febrero.
Sin embargo, según varios expertos, no vale la pena esperar el inicio de un nuevo invierno criptográfico. Aunque puede ser profundo, es solo una corrección. Además, en volúmenes pequeños existe una probabilidad de crecimiento de bitcoin hasta $ 60,000-65,000 incluso por inercia. Y allí, una nueva ola de compras puede ser desencadenada por FOMO - síndrome de lucro cesante (miedo a perderse). Después de todo, se sabe que el miedo y la codicia impulsan el mercado.
Lisa Edwards, hermana del autoproclamado creador de bitcoins Craig Wright, ha predicho que la primera criptomoneda ascendería a 142.000 dólares. Basándose en la teoría de ondas de Elliott, sugirió que el oro digital aumentaría a $ 90,000 en mayo de 2021, disminuiría a $ 55,000 en enero de 2022 y se dispararía a $ 142,000 en marzo de 2023. Después de eso, según Edwards, el mercado de criptomonedas espera una tendencia bajista.
Pero a pesar de que el crecimiento del par BTC / USD puede continuar en un futuro cercano, debe ser muy cauteloso con las compras en los niveles actuales. La mayoría de los analistas los consideran bastante arriesgados y sugieren esperar un retroceso y solo entonces abrir nuevas posiciones largas.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas para el 01-05 de marzo de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Como esperábamos, el discurso del titular de la Fed resultó bastante interesante. Jerome Powell presentó al Congreso un informe semestral sobre política monetaria, del que se desprende que no todo es tan bueno como nos gustaría en lo que respecta a la recuperación de la economía estadounidense. El repunte de la actividad económica en el verano de 2020 fue seguido por la desaceleración de la tasa de crecimiento. La caída del desempleo se ha ralentizado y los gastos de los hogares tampoco están creciendo.
Después de los disturbios y la agitación de 2020, se presta mucha atención a la diferenciación sociodemográfica, pero el panorama tampoco es el más optimista. El desempleo entre los estadounidenses "blancos", según la Fed, es del 5,7%, mientras que entre los hispanos, el 8,6% y entre los afroamericanos, es aún mayor, el 9,2%. También hay discriminación por género: para el último mes de 2020, los hombres ganaron 16.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que las mujeres, por el contrario, perdieron 140.000.
Todo lo anterior suscita ciertas dudas sobre la pronta recuperación de la economía estadounidense, conduce a una disminución del sentimiento de riesgo y golpea la bolsa y el dólar estadounidense. Los inversores están prestando especial atención a los bonos del Estado a largo plazo. Desde principios de 2021, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado del 0,91% al 1,56%, y su crecimiento se ha vuelto especialmente notable recientemente. En cuanto a los índices bursátiles (especialmente las acciones de empresas de tecnología), estos, en consecuencia, bajan drásticamente. Por ejemplo, el S & P500 perdía hasta un 3,8% en solo dos días, del 25 al 26 de febrero, mientras que el Nasdaq Composite se hundía más del 3%. El índice del dólar DXY también se está acercando gradualmente a los mínimos de 2018, perdiendo alrededor del 9% este año.
En tal situación, la mayoría de los analistas (65%) esperaban que el dólar se debilitara y subiera a la zona de 1.2200-1.2300, lo que sucedió: en el máximo de la semana, el 25 de febrero, el par EUR / USD se acercaba a 1.2245. Sin embargo, luego parece que los inversores cambiaron de opinión y comenzaron a darse cuenta de que el rendimiento creciente de los valores del Tesoro a largo plazo afecta directamente el crecimiento de las tasas de los préstamos al consumo actuales. Y eso nos recuerda inmediatamente la crisis hipotecaria de 2008, que marcó el inicio de una serie de importantes quiebras. Como resultado, el dólar se fortaleció un poco y el par EUR / USD cayó a la zona 1.2070-1.2100, el lugar donde ya ha estado varias veces desde diciembre pasado. Esto solo puede decir de una cosa: la confusión del mercado y la falta de claridad sobre las perspectivas de las economías europea y americana;
• GBP / USD. Como se predijo, el discurso del primer ministro Boris Johnson el lunes 22 de febrero, así como la expectativa de datos positivos del mercado laboral del Reino Unido el martes 23 de febrero, continuaron empujando al par GBP / USD a los máximos de 2018, elevándolo a la altura. de 1,4240.
Y, por supuesto, la dinámica de la pareja no podía dejar de verse afectada por lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Por lo tanto, repitiendo la parábola EUR / USD, el par GBP / USD se fue hacia el sur el jueves 25 de febrero, especialmente porque estaba sobrecomprado, y simplemente se necesitaba alguna razón para obtener ganancias de la libra.
El viernes, habiendo perdido 355 puntos, el par encontró un piso local en 1.3885. A esto le siguió un rebote y un final en 1,3930;
• USD / JPY. La semana pasada se dijo que este par se movía dentro del canal lateral de mediano plazo 102.60-107.00. Solo el 35% de los expertos creía entonces que el par aún no había completado su movimiento hacia el borde superior de este rango de negociación. Es cierto que el 75% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en D1 estaban de su lado, lo que le dio un peso adicional a este pronóstico, que resultó ser absolutamente correcto. El par USD / JPY registró un máximo de 26 semanas en 106.70 en la segunda mitad del viernes 26 de febrero. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 106.55;
• CRIPTOMONEDAS. Hemos escrito repetidamente que la presencia de grandes inversores institucionales en el mercado de las criptomonedas es un arma de doble filo. Por un lado, pueden impulsar fuertemente el mercado hacia arriba y, por otro lado, pueden colapsar las cotizaciones si fijan las ganancias. Además, las acciones y sentimientos de tales instituciones dependen en gran medida de las acciones y sentimientos de los reguladores y otras agencias gubernamentales. Sentimos todo esto en su totalidad la semana pasada.
Después de que bitcoin alcanzó un máximo histórico de $ 58,275 el 21 de febrero, los inversores esperaban alcanzar el máximo de $ 60,000. Sin embargo, hubo una reversión repentina y una fuerte caída del 23% a $ 44,985. Luego, el rebote a 50.000 dólares y una caída de nuevo, a 44.000 dólares.
Según muchos expertos, el detonante de la fijación masiva de las ganancias por parte de las "ballenas" fue la declaración de la exjefa de la Fed y ahora secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre la naturaleza especulativa de las criptomonedas y la posibilidad de utilizarlas para el lavado de dinero. Según el analista Sven Henrich, el jefe del Ministerio de Finanzas ha declarado la guerra a bitcoin.
"Las monedas digitales pueden proporcionar pagos más rápidos y económicos . Pero hay muchos temas por explorar, incluida la protección del consumidor y el lavado de dinero ”, dijo Janet Yelen, que también mencionó la posibilidad de lanzar la propia moneda digital del Banco Central (CBDC).
La caída de bitcoin también podría haber sido facilitada por la caída de los índices globales de empresas tecnológicas y el inicio de vacunaciones a gran escala contra el coronavirus, pero lo principal es la posición del Gobierno de Estados Unidos.
Según Bloomberg, en el contexto de la disminución de la tasa de bitcoin, el jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, perdió el primer lugar en el ranking de las personas más ricas del planeta. Las acciones de Tesla cayeron un 8,6%, como resultado de lo cual Musk perdió $ 15,2 mil millones. Al mismo tiempo, la caída de bitcoin, según Bloomberg, puede deberse en parte a la declaración del propio Musk, quien calificó los precios de las criptomonedas como demasiado altos. No en balde dicen que una palabra es plata y el silencio es oro. Musk estaría mejor si mantuviera la boca cerrada.
Por supuesto, alguien pierde y alguien encuentra. Así, por ejemplo, debido a fallas técnicas, algunos clientes del intercambio de cifrado filipino PDAX pudieron comprar bitcoin casi 10 veces más barato que el precio de mercado, informa Bitpinas. Uno de los usuarios admitió que compró bitcoins por 300,000 pesos ($ 6,150), mientras que el precio promedio de mercado de BTC fue de alrededor de $ 50,000, luego de lo cual transfirió la criptomoneda a su billetera. Un día después, PDAX le envió una carta exigiendo la devolución de los bitcoins, pero el abogado del comprador afirma que "la transacción fue legítima, de acuerdo con las leyes aplicables, y PDAX no puede retirar transacciones unilateralmente".
Otro cliente de este intercambio de cifrado encontró inesperadamente 40 mil millones de pesos filipinos o alrededor de 820 millones de dólares en su cuenta. No se informa si pudo retirar este "regalo" de PDAX.
En general, la confiabilidad de los intercambios de cifrado sigue siendo un tema bastante doloroso. Según la agencia BDCenter Digital, Kraken, Coinbase y Binance son los intercambios más seguros. También se puede destacar aquí la empresa de corretaje NordFX, cuyos clientes también pueden realizar transacciones y almacenar depósitos en criptomonedas. En los 13 años de este corredor, no ha tenido ni un solo truco y no se ha perdido ni un solo centavo de los fondos de los clientes.
El viernes por la noche, 26 de febrero, el par BTC / USD cotiza en la zona de $ 46,000. La capitalización de mercado total cayó durante la semana de $ 1,625 mil millones a $ 1,410 mil millones. Y el índice Crypto Fear & Greed finalmente ha salido de una fuerte zona de sobrecompra a niveles neutrales, cayendo de 93 a 55.
Cuando se trata de altcoins, hay buenas y malas noticias. Por ejemplo, el mayor desarrollador de GPU: la empresa de tecnología estadounidense Nvidia anunció planes para lanzar una serie de tarjetas gráficas específicamente para minar Ethereum. Según CNBC, se puede esperar que aparezcan a la venta este marzo.
Pero parece que los tiempos difíciles no terminarán para Ripple. Uno de los servicios de transferencia de dinero más grandes del mundo, MoneyGram, se negó a usar el producto basado en el token XRP debido a los reclamos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Ripple. En el contexto de las afirmaciones de la SEC, además de MoneyGram, Coinbase y OKCoin, Galaxy Digital, Bitstamp, B2C2, eToro y Kraken ya se han negado a admitir el token XRP. La empresa de gestión de activos Grayscale Investments anunció la liquidación de un fideicomiso de inversión basado en XRP, y 21Shares eliminó el token Ripple de sus productos cotizados en bolsa. Como resultado, el Ripple perdió hasta el 45% de su valor la semana pasada, y el par XRP / USD cotizaba a $ 0,42 la noche del 26 de febrero.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Las cifras proporcionadas en la primera parte de la revisión confirman la opinión de la administración de la Reserva Federal de EE. UU. De que aún es muy, muy pronto para hablar sobre cualquier restricción del programa de flexibilización cuantitativa (QE), así como sobre el aumento de las tasas de interés. Por lo tanto, la Fed continuará con su política monetaria blanda, incluso cuando las expectativas de inflación aumentan debido a la duplicación del balance de la Fed durante el año pasado.
Sin embargo, no solo Estados Unidos tiene el problema de aumentar la deuda nacional. Europa está experimentando problemas similares y la tasa de interés es incluso más baja que en el otro lado del Atlántico. La rentabilidad de los títulos públicos europeos también está creciendo. Por lo tanto, la tasa de los bonos a 10 años en Alemania ya ha alcanzado un máximo de 11 meses.
En general, podemos decir que el equilibrio entre los problemas y logros del Viejo y Nuevo Mundo se mantiene en promedio en el mismo nivel, experimentando pequeñas fluctuaciones temporales, lo que se refleja en la tendencia lateral de tres meses del par EUR / USD. Si miras su gráfico, se puede ver que, desde diciembre de 2020, la mayor parte del tiempo se mueve en un rango comercial bastante estrecho de 1,2050-1,2185, con emisiones de hasta 1,1950 y 1,2350.
Si hablamos del corto plazo, el 70% de los analistas cree que el par seguirá cayendo hasta la zona de 1,1950-1,2000. Están respaldados en esto por el 75% de los osciladores en H4, el 25% restante da señales de que el par está sobrevendido. En cuanto a los osciladores en D1, hay proporciones aproximadamente iguales de colores rojo, verde y gris neutro. El 95% de los indicadores de tendencia en H4 y el 65% en D1 están pintados de rojo.
Pero el análisis gráfico en ambos marcos temporales da preferencia al movimiento ascendente del par. Los niveles de resistencia son 1.2170, 1.2240 y 1.2270. Sin embargo, después de este empuje hacia el norte, el análisis gráfico en D1 dibuja una caída en el par durante marzo hasta el soporte en 1,1950.
Y ahora sobre los eventos de la próxima semana, de los cuales habrá bastantes. En primer lugar, estamos esperando los discursos de la directora del BCE, Christine Lagarde, el lunes 01 de marzo, y del jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, el jueves 4 de marzo. Las estadísticas sobre los mercados de consumo de Alemania y la UE se publicarán en marzo. 01, 02 y 04. En cuanto a las macroestadísticas de Estados Unidos, los indicadores de actividad empresarial de ISM en los sectores manufacturero y privado se conocerán el lunes y miércoles. Y además, los datos del mercado laboral se publicarán los miércoles y viernes. Además, según las previsiones, es posible un aumento significativo de los nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola de EE. UU. (PFN): de 49.000 a 148.000;
• GBP / USD. Primero, las lecturas de indicadores técnicos. Osciladores: el 90% en H4 mira hacia el sur, el 10% está en la zona de sobreventa; solo el 15% mira hacia el sur en la D1, el 50% hacia el norte y el 35% son neutrales. Indicadores de tendencia: el 80% mira hacia el sur en H4, el 20% mira hacia el norte, el 25% mira hacia el sur en D1, el 75% mira hacia el norte.
El análisis gráfico en D1 dibuja una tendencia lateral en el rango de 1,3860 a 1,4240. Y está claro que, dado que el par terminó la semana anterior más cerca del borde inferior de este canal, se moverá hacia arriba. El 60% de los expertos está de acuerdo con esta previsión. Los niveles de resistencia son 1.3960, 1.4055, 1.4085 y 1.4175.
El 30% restante cree que el par romperá el borde inferior del canal 1.3860, luego apoyará alrededor de 1.3800 y se dirigirá a la zona de 1.3600-1.3760. Cabe señalar que, al pasar de la previsión semanal a la mensual, el número de seguidores de los osos aumenta hasta el 65%.
• USD / JPY. La tendencia bajista de varios meses de este par se detuvo el 6 de enero y giró hacia el norte, moviéndose hacia el canal ascendente. Según el análisis gráfico en D1, el par USD / JPY casi ha alcanzado su límite superior ahora, que se encuentra en la zona 106.70-107.00, y pronto debería recuperarse hacia el sur. Tal escenario está respaldado por el 25% de los osciladores que dan señales de que el par está sobrecomprado. Está claro que el 75% restante de los osciladores y el 100% de los indicadores en ambos marcos de tiempo están coloreados en verde hasta ahora.
En cuanto a los expertos, un tercio de ellos se pone del lado de los alcistas, un tercio vota por los bajistas y un tercero adopta una postura neutral. Sin embargo, en la transición del pronóstico semanal al mensual, el 75% de los analistas votan para que el par se mantenga dentro del rango de negociación a mediano plazo de 102.60-107.00 (se mencionó en la primera parte de la revisión) y, por lo tanto, esperan su regreso. a su zona central a las 105.00. Los niveles de soporte son 106,10 y 105,70; El 25% restante de expertos cree que el par podrá alcanzar la zona de 108,00-108,50;

• CRIPTOMONEDAS. La popularidad y la prominencia de las criptomonedas continúa creciendo. Según BDCenter Digital, 12 de cada 100 publicaciones de Twitter son sobre criptomonedas. Solo en la semana del 7 al 14 de febrero, los usuarios de Twitter mencionaron bitcoin más de 675,000 veces. El último récord se estableció el 10 de enero, cuando el número semanal de publicaciones que mencionaban bitcoin alcanzó los 576.000. En total, la cantidad de usuarios de criptomonedas ha superado los 200 millones de personas de más de 150 países.
A pesar de la caída de la semana pasada, 2021 comenzó bien para bitcoin en general. El par comenzó en $ 28,800 el 1 de enero y se cotiza a $ 46,000 en el momento de escribir este artículo, habiendo ganado casi un 60%. Y ahora, lo que es más importante, el Crypto Fear & Greed Index finalmente ha emergido de un fuerte estado de sobrecompra, cayendo de 93 a neutral 55.
Por supuesto, esto no significa que las cotizaciones del par BTC / USD suban de inmediato. Sin embargo, lo que está sucediendo da a los inversores la esperanza de que se cumplan las predicciones positivas de muchos expertos y cripto gurús. Recordemos que Lisa Edwards, hermana del autoproclamado creador de bitcoins Craig Wright, ha predicho que la primera criptomoneda ascendería a 142.000 dólares. Basándose en la teoría de las ondas de Elliott, sugirió que el oro digital aumentaría a $ 90,000 en mayo de 2021, disminuiría a $ 55,000 en enero de 2022 y se dispararía a $ 142,000 en marzo de 2023.
Según el cofundador de Morgan Creek Digital Assets Anthony Pompliano, la principal criptomoneda puede alcanzar los 500 mil dólares a finales de esta década, e incluso 1 millón de dólares a largo plazo. Es decir, el crecimiento de las cotizaciones de criptomonedas puede detenerse debido a la rápida recuperación de la economía global después de la recesión causada por la epidemia de coronavirus. En este caso, los bancos centrales comenzarán a revertir sus programas de flexibilización cuantitativa, subirán las tasas de interés, dejarán de comprar activos e imprimir dinero barato. Como resultado, los flujos de inversión en bitcoin, como uno de los refugios seguros más atractivos, pueden agotarse muy rápidamente.
Entonces, ¿qué observamos la semana pasada, una corrección temporal o el comienzo de un nuevo "invierno criptográfico"? La pregunta sigue abierta. Sin embargo, la abrumadora mayoría de expertos (70%) cree que el par BTC / USD alcanzará la zona de $ 60,000-75,000 en primavera. El pesimismo del 30% restante de analistas se expresa en las cifras de 30.000-35.000 dólares.

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