Pronóstico de divisas y Crypto monedas

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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 14 al 18 de septiembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Después de la reunión del BCE el 11 de septiembre, el euro intentó volar hacia arriba e incluso llegó a 1,1920, pero literalmente una hora después el mercado decidió que todo esto no era tan importante y las cotizaciones del par EUR / USD volvieron rápidamente a sus posiciones originales. . Como resultado, como esperaba un tercio de los expertos, el par no pudo salir del canal 1.1700-1.2010, a lo largo del cual se ha estado moviendo durante siete semanas. Además, su rango de cotización se redujo a 1,1750-1,1920, volviendo a los valores de la última década de agosto.
Entonces, ¿qué pasó realmente?
Por un lado, el tono de la declaración del regulador europeo resultó ser incluso más agresivo de lo que esperaban los inversores. El BCE ha adoptado una posición muy optimista sobre las perspectivas de la economía de la eurozona. Durante una conferencia de prensa, su directora, Christine Lagarde, dijo que las estadísticas macro indican una rápida recuperación de la demanda interna y la actividad del sector manufacturero. Sin embargo, instó a no reaccionar de forma exagerada ante el crecimiento del euro durante los últimos cinco meses. Según ella, el regulador no se centra en el tipo de cambio de la moneda europea en sí, sino que supervisa su impacto en la inflación.
Luego de tales declaraciones, la tasa subió e incluso se elevó por encima del horizonte de 1.1900. Sin embargo, los inversores se apresuraron a recordar la brusca reversión del mercado de valores de EE. UU., El fortalecimiento del dólar en este contexto y la probabilidad cada vez mayor de un Brexit "duro", a partir del cual la economía no solo del Reino Unido, sino también de la UE podría sufrir seriamente. Como resultado, siguió una fuerte reversión, las cotizaciones cayeron y el par terminó la semana en el mismo lugar donde comenzó, en 1,1840;
• GBP / USD. Los beneficiarios de esta semana fueron los operadores que abrieron posiciones cortas en este par. Como esperaba la mayoría de los analistas, la libra continuó su declive, perdiendo 480 puntos durante la semana y terminando el período de cinco días en 1.2797.
El motivo de la venta masiva de la libra fue el último movimiento del primer ministro británico Boris Johnson, quien presentó un proyecto de ley sobre el mercado interno al Parlamento. De aprobarse, este documento podría descarrilar los acuerdos ya acordados sobre la salida del país de la UE. En respuesta a esta medida, Bruselas emitió un ultimátum a la parte británica exigiendo que se abandonaran los planes para revisar el Acuerdo a finales de septiembre. Pero Londres se mantiene firme y no hay forma de salir de este punto muerto, lo que hace que el escenario de un Brexit "duro" sea bastante probable.
Estados Unidos también se unió a la escaramuza. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, dijo que Estados Unidos no apoyaría un acuerdo comercial con Gran Bretaña si violaba el Acuerdo de Retirada de la UE.
A todo esto se suma el lento ritmo de recuperación de la economía británica y la situación no tan alentadora con la pandemia de coronavirus. La combinación de todos estos factores ejerce mucha presión sobre la libra, sin que aumente nada bueno para ella en el futuro cercano;
• USD / JPY. Desde los últimos diez días de febrero de este año, el par se ha ido consolidando gradualmente en torno a los 106,00. Y, como esperaban los expertos, nunca pudo salir del canal 105.10-107.00. En el contexto de la caída de los mercados de valores, ambas monedas de este par continuaron actuando en conjunto como activos protectores, lo que aseguró su sincronización y el estrechamiento adicional del rango de negociación a 60 puntos dentro de 105.80-106.40. El acorde final de los cinco días se fijó en 196,10;
• CRIPTOMONEDAS. Después de otro intento fallido de afianzarse por encima de los $ 12,000 y el posterior colapso del 2 al 4 de septiembre, Bitcoin se basó en el soporte psicológicamente importante en la zona de $ 10,000. El par BTC / USD se ha estado negociando en un rango extremadamente estrecho de $ 10,000-10,350 durante la semana pasada. Tanto los bajistas como los alcistas se quedaron sin fuerza: los primeros ya han fijado beneficios a corto plazo, y los segundos ya han abierto posiciones largas con un 20% de descuento respecto a los niveles de finales de agosto. Por supuesto, ambas partes hicieron intentos débiles para cambiar las cosas a su favor, aumentando la volatilidad a $ 9,850-10,500, sin embargo, todos terminaron en nada. El viernes 11 de septiembre por la noche, cuando se escribió esta revisión, la principal criptomoneda se negociaba en la zona de $ 10,300. Por supuesto, se pueden esperar fuertes aumentos de precios los fines de semana, especialmente en la noche de domingo a lunes. Sin embargo, como muestra la práctica, estas tendencias son solo a corto plazo.
Cabe señalar que el movimiento de bitcoin en un canal muy estrecho no impidió que el número de transacciones y la tasa de hash establecieran nuevos máximos. Según la plataforma analítica Glassnode, el 8 de septiembre, la tasa de hash de Bitcoin fue de 156 Eh / s, este es un nuevo récord histórico. El anterior récord de hashrate se registró el 11 de mayo, antes de la tercera reducción a la mitad. Entonces alcanzó 152 EH / s, pero pronto cayó a 90 EH / s.
El número de transacciones mensuales superó las 600 mil. Además hubo un marcado aumento en el volumen promedio de transacciones diarias, que llegó a 130.110 BTC, estableciendo un máximo anual. Según Chainalysis, las transferencias pequeñas y medianas, de hasta $ 10,000, han aumentado a más de $ 300 millones.
El índice Crypto Fear & Greed se ha mantenido prácticamente sin cambios y ahora está en 41 puntos (hace 40 semanas). La capitalización total del mercado de cifrado se mantiene aproximadamente en el mismo nivel, $ 334 mil millones.
Recordemos que al mínimo de este año, el 16 de marzo, ascendía a solo 134.000 millones de dólares. Es decir, en los últimos 6 meses el incremento ha sido del 150%. Al mismo tiempo, bitcoin sigue perdiendo terreno. Su índice de dominancia ha caído del 63,75% al 57,45% durante el mismo período. Ethereum, por otro lado, lo está haciendo mucho mejor, mostrando un aumento del 10,40% al 12,04%.
Tenga en cuenta que las altas tarifas de transacción hacen que esta moneda alternativa líder sea prácticamente inaccesible para los minoristas más pequeños. Pero atrae mucha atención de las "ballenas". Entonces, de acuerdo con la información de la plataforma analítica Santiment, solo tres días después del colapso del precio del ethereum en un 30% había 68 nuevos grandes inversores que tenían de 1000 a 10000 ETH ($ 350,000 - $ 3,500,000) y agregaron millones de dólares a la capitalización de la moneda. Por lo tanto, ethereum sigue siendo la segunda criptomoneda más grande y la número 1 entre las monedas alternativas por capitalización de mercado, alrededor de $ 40 mil millones.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Comencemos con el hecho de que ni los indicadores de tendencia ni los osciladores pueden dar señales inteligibles después de siete semanas de movimiento lateral en el canal 1.1700-1.2010 y el final en su centro en 1.1840. Los votos de los expertos también están igualmente divididos. E incluso el análisis gráfico dibuja las fluctuaciones del par en este rango hasta finales de septiembre. Sin embargo, a juzgar por el gráfico, los bajistas deberían finalmente ganar la ventaja, y el comienzo de octubre estará marcado por un dólar fortalecido y una caída en las cotizaciones del EUR / USD a 1,1600.
Debido a la caída en la demanda de activos de riesgo y los temores de un Brexit "duro", muchos analistas esperan que el euro fortalezca su posición frente a la libra esterlina, retroceda frente al yen japonés y luche contra el dólar con éxito variable, sin tendencias estables.
Contrariamente a las declaraciones de Christine Lagarde, fuentes de Reuters afirman que el BCE no es para nada indiferente al tipo de cambio, aunque el banco no quiere iniciar una guerra con la Reserva Federal de Estados Unidos por ello. En su opinión, la tasa de 1.2000 está cerca del equilibrio y se adapta a ambos lados en este momento. Al mismo tiempo, los analistas de Citigroup creen que, si las cotizaciones del EUR / USD crecen otro 5%, el BCE comenzará a tomar medidas para debilitar el euro. Además, según Reuters, los países del sur de la eurozona ya están bastante nerviosos por el fortalecimiento de su moneda.
Mientras tanto, los indicadores adelantados de Bloomberg indican un mayor crecimiento en EUR / USD. La razón radica en la recuperación más rápida de la economía del Viejo Mundo en comparación con Estados Unidos. Va más rápido en Alemania y Noruega, seguido de Francia, Italia y España. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña se encuentran entre los forasteros.
La reunión de la Fed estadounidense y la posterior conferencia de prensa de su administración el miércoles 16 de septiembre podrán realizar ciertos ajustes a las expectativas de los expertos. Y existe una probabilidad muy pequeña de que el regulador reduzca la tasa de interés actual en un 0,25%. Pero si esto sucede de repente, el equilibrio de poder y la situación del mercado cambiarán de la manera más radical;
• GBP / USD. Las razones por las que la libra puede continuar su vuelo hacia el sur se describieron en la primera parte de nuestra revisión. La moneda británica podrá detener la caída, dar la vuelta y comenzar a moverse hacia arriba si se perfila algún calentamiento en las tensas relaciones actuales entre Londres y Bruselas. La situación es realmente muy grave, ya que el futuro del Reino Unido depende de ello. Y la economía de la UE, en el caso de un Brexit "duro", también recibirá un golpe tangible.
Por el momento, la mayoría de los expertos (60%) esperan que el par caiga más. Están respaldados por el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y el 80% en D1, así como por el 85% de los osciladores en ambos marcos de tiempo. En cuanto al 40% de los partidarios de los alcistas, el análisis gráfico de D1, los indicadores de tendencia restantes y el 15% de los osciladores que dan señales de que el par está sobrevendido, estén del lado de ellos. Esto puede indicar, si no un cambio de tendencia, al menos una próxima corrección.
Cabe señalar que, con el paso de las previsiones semanales a las mensuales, el número de analistas que votan por la reversión del par hacia el norte aumenta del 40% al 70% (afectan las esperanzas de una resolución del conflicto con la UE).
Los niveles de soporte son 1.2650, 1.2465 y 1.2250, la resistencia es 1.3000, 1.3050, 1.3185, 1.3265. Es el máximo del 1 de septiembre, 1.3480.
En cuanto a los acontecimientos económicos importantes, que ocuparán casi toda la semana que viene, cabe destacar el lunes 14 de septiembre, cuando el Parlamento votará los términos del Brexit y escuchará el informe de inflación. Los datos del mercado laboral del Reino Unido aparecerán el martes 15 de septiembre, seguidos de los datos del mercado de consumo el 16 de septiembre. Se debe esperar una mayor volatilidad el jueves 17 de septiembre, ya que la reunión del Banco de Inglaterra se llevará a cabo ese día, en el que se emitirán se resolverá la tasa de interés y el volumen de compras de activos bajo el programa QE;
• USD / JPY. Asimismo, el 17 de septiembre tendrá lugar una reunión del Banco de Japón, que con un alto grado de probabilidad dejará inalterada la tasa de interés. En cuanto a la velocidad de recuperación de la pandemia de COVID-19, Japón se encuentra entre los líderes. Entonces, no es necesario que el regulador haga movimientos bruscos y, lo más probable, este evento pasará sin sorpresas y no tendrá ningún impacto en el mercado.
Es imposible predecir cualquier movimiento del par basándose en un análisis técnico. Con el estrechamiento de la volatilidad máxima semanal a 60 puntos y la consolidación en curso del par alrededor de 106,00, no se pueden esperar recomendaciones de los indicadores.
Pero la mayoría de los expertos (60%) espera que la moneda japonesa se fortalezca y que el par caiga al nivel de 105,10 y luego, posiblemente, 100 puntos más bajo. El 40% restante apunta a 107,00. Sin embargo, todo lo que sucederá con el par USD / JPY en un futuro próximo, incluida la dirección de las tendencias y la volatilidad, depende no tanto del yen como del dólar y de lo que suceda a una distancia de 11.000 km de Tokio, en Nueva York y Washington;

• CRIPTOMONEDAS. En cuanto a las “mejores” previsiones de la semana pasada, el primer lugar lo ocupa sin duda el creador del popular modelo de relación stock / flujo (S2F) bajo el sobrenombre de PlanB. Según sus cálculos, bitcoin no solo alcanzará los $ 288 mil, sino que también mostrará un triple crecimiento adicional. Esto conducirá, dice el analista, al hecho de que 1 BTC valdrá alrededor de $ 864,000 para fines de 2024. Al comprender la reacción de los participantes de la comunidad criptográfica ante números tan astronómicos, PlanB agrega que todo esto es posible, como ya lo ha hecho Bitcoin. hecho algo similar en etapas anteriores.
Si rebobina la máquina del tiempo y viaja de 2024 a noviembre de 2020, puede ver un duro golpe en el mercado de valores que las elecciones presidenciales de EE. UU. Pueden infligir. Esto es exactamente lo que piensa el director de las sociedades de inversión 10T Holdings y Gold Bullion International, Dan Tapiero. “Si Donald Trump no puede quedarse un segundo mandato”, explica su punto, “las empresas bajo su control perderán valor de las acciones. Y esto afectará las cotizaciones de los índices más grandes. En cuanto al oro y bitcoin, podrán capear con calma la caída del mercado de valores. Y si en ese momento la Reserva Federal estadounidense baja las tasas de interés a valores negativos, el dólar se debilitará drásticamente y esto, según Dan Tapiero, se convertirá en un incentivo "mega-toro" para bitcoin.
Y ahora sobre el pronóstico para la segunda quincena de septiembre. El nuevo indicador del sentimiento de los inversores de BTC, presentado por el recurso analítico CryptoQuant, muestra que bitcoin “está experimentando una fuerte demanda de los compradores” a $ 10,000. Esta herramienta se llama "Presión potencial de COMPRA / VENTA". Su principio de funcionamiento es calcular la relación entre los depósitos de bitcoin negociados en bolsa y los depósitos de monedas estables, y se basa en la hipótesis de que el número resultante es inversamente proporcional a los apetitos de los traders.
Este parámetro está actualmente sesgado hacia el lado alcista. Los intercambios tienen más monedas estables y menos bitcoins que a principios de este año ", escribió Ki Yang Joo, y resumió:" Creo que todavía es posible una tendencia alcista en bitcoin ".
El 60% de los expertos está de acuerdo con la posibilidad de un crecimiento moderado del par BTC / USD hasta la zona de $ 10,700-11,200. El 40% restante lo ve en el rango de $ 9,500-10,350 en un futuro cercano.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 21 al 25 de septiembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Según fuentes de Reuters, la tasa cercana a 1.2000 se adapta actualmente a ambas partes, la Reserva Federal de Estados Unidos y el BCE. Mirando el gráfico, se podría aclarar: no 1.2000, sino 1.1850. Después de todo, es a lo largo de este horizonte donde el par se ha estado moviendo durante siete semanas. Pero, de hecho, la diferencia de 150 puntos no tiene aquí un significado fundamental.
Parecería que la retórica "moderada" que sonó al final de la reunión de la Fed del miércoles 16 de septiembre debería haber reducido el atractivo de la moneda estadounidense. Además, el regulador anunció su disposición a mantener bajas las tasas de interés hasta 2023. Sin embargo, no sucedió nada por el estilo. La razón es que constantemente se escuchan declaraciones no menos "moderadas" por parte del BCE.
Por el contrario, el dólar intentó subir en el contexto de la caída de la bolsa, pero este intento también fracasó. Los inversores creen en las perspectivas del euro y comienzan a abrir activamente posiciones largas tan pronto como el par se acerca al borde inferior del canal de 1,5 meses 1.1700-1.2010. Como resultado, el par volvió a su estado de equilibrio al final de la semana y terminó en 1,1845;
• GBP / USD. La libra ha estado creciendo durante la última semana. Y esto a pesar de los problemas con el mercado laboral del Reino Unido, el empeoramiento de la situación con COVID-19 y la situación aún inestable con Brexit. La votación inicial en el Parlamento sobre el escandaloso proyecto de ley, cuya aprobación aumentará drásticamente la probabilidad de un Brexit "duro", no añadió claridad al orden de separación de la UE.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Banco de Inglaterra en su reunión del 17 de septiembre no comenzó a ajustar la política monetaria, pero decidió, habiendo tomado una actitud de esperar y ver, dejar todo como está por el momento.
Y a pesar de todo esto, la libra logró recuperar al dólar más de 200 puntos y alcanzar el nivel icónico de 1.3000 a mitad de semana. Esto fue seguido por un rebote a la baja, y el par completó el período de cinco días en 1.2921;
• USD / JPY. Al igual que otros reguladores, el Banco de Japón decidió dejar la tasa de interés sin cambios. Esta decisión no fue una sorpresa para nadie. Los mercados asocian expectativas mucho más altas con la salida del primer ministro Shinzo Abe. Aunque su sucesor, Yushihide Suga, ha prometido continuar con su política, ciertos cambios no tardarán mucho.
La mayoría de los expertos votaron la semana pasada a favor del fortalecimiento del yen japonés y la caída del par al nivel de 105,10 y luego 100 puntos más bajo. Y esta predicción resultó ser 100% correcta: el par encontró el fondo local en 104,25 y colocó el acorde final en la zona de 104,55;
• CRIPTOMONEDAS. La semana pasada, hablamos de un nuevo indicador para evaluar el sentimiento de los inversores de BTC, que fue presentado por el recurso analítico CryptoQuant. En el nivel de $ 10,000, bitcoin está "experimentando una fuerte demanda por parte de los compradores", según el instrumento. La mayoría (60%) de los expertos estuvieron de acuerdo con la posibilidad de un rebote del par BTC / USD de este soporte y su crecimiento moderado a la zona de $ 10,700-11,200, y tenían razón: habiendo fijado el mínimo semanal en $ 10,200, el par alcanzó un sólido nivel a mediano plazo de $ 11.100 a mitad de semana, alrededor del cual ha estado girando durante ocho semanas.
El aumento en las transacciones de bitcoins fue de más del 75% en agosto, según la agencia de noticias The Block. Este hecho puede indicar un regreso a la industria de los pequeños mineros que abandonaron debido a la reducción a la mitad en mayo. Ahora tienen la oportunidad de comenzar a ganar nuevamente gracias al crecimiento en el valor de la moneda principal. Y este es un buen factor para la principal criptomoneda. Además, no solo aumentó significativamente el número de transacciones, sino su volumen, que ascendió a más de $ 191 mil millones. En julio, la misma cifra rondaba los 85.000 millones de dólares.
Por otro lado, según el análisis de Glassnode, casi el 10% de la recompensa a los mineros se gasta en transacciones para colocar monedas BTC en intercambios centralizados, razón por la cual esta criptomoneda se enfrenta a una fuerte presión de los vendedores cuando intenta superar los $ 11,100.
El índice Bitcoin Fear and Greed ha aumentado ligeramente y está casi en la mitad de la escala en 49 (hace 41 semanas). La capitalización total del mercado de criptomonedas también ha crecido en siete días, pasando de $ 334 mil millones a $ 355 mil millones.
Y una observación más interesante de The Block, ahora sobre Ethereum. Mientras que en agosto, en comparación con julio, los ingresos de los modales de bitcoin aumentaron en un 23%, los ingresos de los mineros de ethereum casi se duplicaron, en un 98%. Según algunos analistas, esto puede deberse al creciente interés en esta altcoin por parte de los grandes inversores.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. En cuanto al análisis técnico, está claro que después de un mes y medio del movimiento del par en corredor 1700-1.2010 y el final en su centro en 1.1845, ni los indicadores de tendencia ni los osciladores pueden dar señales inteligibles. El análisis gráfico en D1 también dibuja la continuación de la tendencia lateral. Sin embargo, dado que el par terminó la semana pasada cerca de la resistencia de 1.1900 y que el 15% de los osciladores indican que está sobrecomprado, podemos esperar su corrección hacia el sur. La mayoría de los expertos están de acuerdo con esto (75%). Sin embargo, solo la política económica global podrá dar un comando seguro para que el par EUR / USD rompa los límites del canal especificado en una dirección u otra.
Hay muchos argumentos sobre el fortalecimiento del euro. Ya hemos escrito que los indicadores de rendimiento superior de Bloomberg indican un mayor crecimiento del EUR / USD. La razón radica en la recuperación más rápida de la economía del Viejo Mundo en comparación con Estados Unidos. La diversificación de las reservas de oro y divisas por parte de los bancos centrales de los países líderes también se está desarrollando a favor de la moneda europea. Y luego está China, el principal socio exportador de la Eurozona que, a pesar de la pandemia de COVID-19, mostró un crecimiento del PIB en el segundo trimestre.
Y, finalmente, no se puede ignorar la intención de la Reserva Federal de reducir el precio del dólar, y la renuencia de la directora del BCE, Christine Lagarde, a iniciar una guerra de divisas con sus colegas en el extranjero por esto.
Escucharemos los discursos del jefe de la Fed, Jerome Powell, durante la mayor parte de la próxima semana. Comenzará el lunes 21 de septiembre, seguido de un discurso en el Congreso el miércoles y jueves. Y el 24 de septiembre estará acompañado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin. ¿Dirán algo fundamentalmente nuevo o repetirán exactamente lo que Powell habló el 16 de septiembre? Probablemente el segundo. Pero sus discursos seguramente podrán provocar un aumento de la volatilidad;
• GBP / USD. La situación con las lecturas del indicador aquí se parece a la discordia en el Parlamento británico durante la votación del Brexit. Los únicos que dan señales más o menos claras son los osciladores en D1; el 75% de ellos están coloreados en rojo. Pero aquí el 25% restante ya indica que el par está sobrevendido. Tampoco hay consenso entre los expertos, sus opiniones estaban igualmente divididas: una tercera - por el crecimiento de la pareja, una tercera - por su caída, y una tercera volcó la mirada hacia el este.
El análisis gráfico tampoco fue claro. A diferencia de la mayoría de los osciladores en D1, indica que el par subirá primero a 1.3000 y, en caso de ruptura, el próximo objetivo será 1.3185. El objetivo final de los alcistas es volver a probar el máximo del 1 de septiembre en 1,3480. Los niveles de soporte son 1.2760, 1.2650, 1.2500.
Pasando del análisis técnico al fundamental, es necesario recordar los detalles de la última reunión del Banco de Inglaterra. A pesar de la ausencia de decisiones, la gerencia del regulador no ocultó que discutió la posibilidad de introducir tasas negativas a partir de noviembre. Y si se toma esa decisión, puede enviar a la libra a un profundo nocaut. Mientras tanto, los inversores esperan poder obtener una mayor claridad sobre este tema con el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el martes 22 de septiembre;
• USD / JPY. Aunque el Banco de Japón ha elevado su valoración del estado de la economía, el gobierno no tiene intención de alterar el volumen del programa de estímulo. Por lo tanto, en este caso, los inversores se guían más por las declaraciones "moderadas" de la Fed. Sin duda, la caída de las bolsas estadounidenses también influye. Como resultado, al igual que hace una semana, la mayoría de los expertos (60%) se ponen del lado de los bajistas, que esperan que el par continúe con la tendencia bajista y fortalezca aún más la moneda japonesa. Al mismo tiempo, no excluyen que pueda alcanzar primero el mínimo del 09 de marzo 101,17, y luego el nivel psicológicamente importante de 100,00 en las próximas semanas. El soporte más cercano se encuentra en la zona 104.20.
El 40% restante de los analistas, apoyados por el análisis gráfico en D1, esperan que el par no pueda romper el nivel de 104.20 y rebote hacia arriba y regrese a la zona de 105.80-106.30. El 15% de los osciladores en H4 y D1, que indican que el par está sobrevendido, están de acuerdo con este escenario. Cabe señalar aquí que, con la transición a la previsión a medio plazo, el número de partidarios del crecimiento del par aumenta al 70%;

• CRIPTOMONEDAS. Según Dan Tapiero, cofundador de la empresa de inversión DTAP Capital, el mercado ha desarrollado condiciones para el fortalecimiento a largo plazo de bitcoin. Hay varios factores macroeconómicos que impulsarán una mayor demanda de criptomonedas. El principal culpable es la Reserva Federal de EE. UU., Que está invirtiendo dinero en la economía, devaluándola así.
“Estamos al borde de la agitación económica; la situación será similar a la crisis de finales de los años ochenta. El valor de los activos estadounidenses se reducirá aproximadamente a la mitad, lo que provocará una transición masiva de capital de valores estatales a oro y bitcoin ”, dijo Tapiero, destacando que durante los últimos dos años y medio hemos visto la consolidación de BTC y que ahora, muy probablemente, estamos esperando un crecimiento explosivo en el valor de la mayor criptomoneda. Los inversores solo deben ser pacientes.
El conocido escritor e inversor Robert Kiyosaki, quien también considera que Bitcoin es una de las mejores inversiones a largo plazo, está de acuerdo con Tapiero. Es cierto que advierte que la invención de una vacuna válida contra el coronavirus podría provocar un colapso en el precio de bitcoin y oro, que Kiyosaki ve como activos de refugio seguro. Pero es en este punto que los inversores tendrán una gran oportunidad de adquirir estos activos.
Los analistas de Weiss Crypto Ratings expresaron el punto de vista opuesto, quienes creen que la tendencia bajista de Bitcoin que se apoderó del mercado en los primeros días de septiembre no es lo suficientemente fuerte como para llevar el valor de la moneda por debajo de $ 10,000 en un futuro cercano. (Para Ethereum, Weiss Crypto Ratings considera que el nivel de $ 350 es un fuerte soporte).
También se mostraron resultados interesantes en las operaciones recientes en el intercambio de derivados criptográficos Deribit. Sus participantes apuestan activamente por las opciones de bitcoin con la expectativa de que el precio suba a $ 32-36 mil para fin de año. Según la empresa, los contratos de diciembre con un precio de cierre de $ 36.000 están a la cabeza, de los cuales se contabilizaron 752. Les siguen 462 contratos con un precio de ejercicio de 32.000 dólares. Los contratos de diciembre, con un precio de 28.000 dólares, atrajeron volúmenes relativamente pequeños.
Dichos resultados comerciales son difíciles de explicar, dado que, en general, los participantes del mercado estiman que la probabilidad de que Bitcoin suba a al menos $ 20,000 para fines de diciembre es muy baja. La probabilidad estimada de superar los $ 20 000 es del 5% y los $ 28 000 son solo del 2%. La mayoría de los expertos (65%) cree que el par BTC / USD se encontrará en 2021 en el rango de $ 9,000-10,000, el 10% cree que continuará moviéndose a lo largo de $ 11,000 y solo el 25% espera verlo por encima de $ 12,000.

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7 días después
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Pronóstico de Forex y pronóstico de criptomonedas del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La abrumadora mayoría de expertos (75%), apoyados por los osciladores que indican que este par está sobrecomprado, esperaba su corrección hacia el sur. El argumento fue que el par terminó la semana cerca de la fuerte zona de resistencia de 1.1900 el viernes 18 de septiembre. El escenario anterior se hizo realidad al 100%, y finalmente rompiendo el soporte de mediano plazo en 1.1700, el par EUR / USD voló a la baja por última vez. semana, encontrando el fondo local en 1,1610.
Hay varias razones macro para el crecimiento del dólar y la caída del euro. Primero, es el deterioro de la situación epidemiológica en los países de la UE. En segundo lugar, el escepticismo sobre las perspectivas de recuperación de la economía estadounidense. El presidente de la Fed, Robert Powell, ha instado una vez más al gobierno a discutir el tema de los incentivos adicionales en el marco de la QE. No debemos perder de vista la situación con el crecimiento del rendimiento de la deuda pública estadounidense. Todo esto hizo que los inversores volvieran a dar la espalda al mercado de valores y las materias primas y pensaran en el dólar como un activo protector. Como resultado, siguió la compra activa de la moneda estadounidense, el índice DXY, que refleja el valor del USD frente a una canasta de monedas principales, subió bruscamente, alcanzando la altura de 94,70, y el par EUR / USD terminó en 1,1625;
• GBP / USD. Primero, algunas palabras sobre un par no estándar, BTC / GBP. Más bien, sobre lo que sucederá con bitcoin si el Banco de Inglaterra decide bajar la tasa de interés a valores negativos. Recordemos que en la última reunión, el 17 de septiembre, la administración del Banco no ajustó esta tasa, pero de la transcripción publicada quedó claro que esto no está excluido y podría suceder en un futuro previsible.
La aparición de un informe de noticias de este tipo no se ha pasado por alto en la esfera de la criptografía. El multimillonario e inversionista en bitcoins Tyler Winklevoss declaró de inmediato que “si el Banco de Inglaterra decide cambiar a tasas de interés negativas, pagará más si les pide prestado dinero. Es difícil imaginar un motivo mejor para que los inversores comiencen a obtener esos préstamos e invertir en bitcoins durante mucho tiempo ".
Gran perspectiva para Winklevoss y la criptomoneda principal. Pero hasta ahora esto no ha sucedido, volvamos al gráfico GBP / USD. De lunes a martes, la libra retrocedía frente al ataque de la moneda estadounidense, sin embargo, el par se movió hacia un movimiento lateral en la segunda mitad de la semana. A pesar de que el Reino Unido, al igual que Francia, reportó un aumento récord en el número de infectados por el coronavirus, el nuevo programa de empleo del gobierno ayudó, a diferencia del euro, a evitar que la moneda británica cayera aún más, lo que le permitió completar los cinco años. período de días en 1.2745;
• USD / JPY. Como esperaba el 40% de los analistas, el par no logró afianzarse en la zona de los 104,00, tras lo cual subió 155 puntos. Los resultados de la semana mostraron que los inversores en esta etapa decidieron considerar al dólar como el principal activo protector, no al oro ni al yen. Prueba de ello es el fuerte cambio en la correlación de la moneda japonesa con la volatilidad de los índices bursátiles estadounidenses, que determinan el aumento o la caída del sentimiento de riesgo. El resultado del último quinquenio fue el regreso del par dentro del canal de dos meses 105.20-106.55 y el acorde final en 105.57;
• CRIPTOMONEDAS. Otro intento de bitcoin para afianzarse por encima de la marca de $ 11,000 terminó en otro fracaso. Como suele ser el caso, el salto se dio durante el fin de semana cuando se cerraron las principales bolsas del mundo. Pero tan pronto como se abrieron los mercados tradicionales, el par BTC / USD bajó. Además, no está del todo claro con qué bitcoin se correlaciona más, con activos bursátiles riesgosos o con un activo tan defensivo como el oro. Todo estaba cayendo la semana pasada, pero solo el dólar subió de precio. Por tanto, probablemente sería más correcto hablar de la correlación inversa entre la principal criptomoneda y la principal moneda mundial. (Aunque, de todos modos, está claro).
En la noche del viernes 25 de septiembre, el oro cayó un 5%, el índice S & P500 perdió un 2,5%, el Dow Jones un 3,5% y el BTC un 3,2%. Además, el miércoles, en su mínimo, bitcoin cayó al nivel de $ 10,125, perdiendo un 7,5%.
Según los defensores de la correlación con el mercado de valores, la razón de la caída en la tasa BTC / USD fue una caída en los precios de las acciones debido a la declaración de la Fed de que la economía de EE. UU. Todavía está en una profunda crisis, y debido a otro salto en la incidencia de COVID-19. La noticia de China de que el Banco Popular de China puede bloquear las cuentas de los comerciantes relacionados con el comercio OTC durante 5 años como parte de la lucha contra las criptomonedas de lavado de dinero, también jugó su papel.
Naturalmente, bitcoin también está bajo presión por la venta en curso de esta criptomoneda por parte de los mineros. Los mineros de bloques todavía están tratando de deshacerse de los ahorros, aunque no en la misma escala que a fines de agosto. Además, según varios expertos, los mineros ahora representan solo uno de los dos factores que ponen gran presión sobre bitcoin. El segundo factor fuerte son los intercambios. Las comisiones sobre ellos son una especie de impuesto para el mercado, por lo que los mineros se apresuran a vender sus activos lo más rápido posible, tratando de pagar comisiones lo más bajas posible por las transacciones. Tal intersección de factores básicos, según el reconocido analista Willy Wu, no permite que Bitcoin se salga del estrecho marco entre 10 y 11 mil dólares.
La capitalización total del mercado de criptomonedas, habiendo caído en un período de siete días de $ 355 mil millones, volvió al nivel de hace dos semanas en el área de $ 335 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed es casi el mismo que antes, en 46 (49 hace una semana). Pero el índice de dominio de bitcoin aumentó un 1,4%, y esto a pesar de la caída en el valor de esta moneda. Este hecho solo indica que la venta de altcoins va aún más rápido. Entonces, por ejemplo, si el par BTC / USD perdió 3.2% en siete días, ethereum (ETH / USD) cayó hasta un 10%.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Es difícil predecir si la corrección de este par la semana pasada se convertirá en una tendencia de largo plazo o volverá a los límites del canal 1.1700-1.2010. Pero está claro que una mayor liquidación de la moneda europea y una subida del dólar estadounidense como activo protector podrían provocar el colapso de los mercados de valores y materias primas. Esto también se verá facilitado por un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. Algunas previsiones apuntan a que podría pasar del 1,2% actual al 1,5%.
Por otro lado, las corporaciones multinacionales más grandes de Estados Unidos no necesitan para nada un dólar fuerte, ya que esto generará precios más altos para sus bienes y, como resultado, disminución de las ventas y las ganancias.
Las próximas elecciones presidenciales están cobrando aún más niebla, ya que sus resultados podrían afectar radicalmente la política monetaria del gobierno de Estados Unidos, así como las relaciones de Washington con Bruselas y Beijing.
En general, la situación es más que ambigua. Por lo tanto, los votos de los expertos se distribuyeron de la siguiente manera: 30% - por la caída del par EUR / USD, 30% - por su crecimiento, y 40% tomó una posición neutral.
En cuanto al análisis técnico, el dólar gana con una clara ventaja. El análisis gráfico, el 100% de los indicadores de tendencia en H4, el 80% en D1 y el 85% de los osciladores en ambos periodos de tiempo han votado por su crecimiento y una mayor caída del par. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrevendido. Soporte en los niveles 1.1400, 1.1285, 1.1240 y 1.1165. Los niveles de resistencia son 1.1700, 1.1765, 1.1900 y 1.2010.
En cuanto a los macroeventos de la próxima semana, conviene prestar atención a los datos del mercado de consumo de EE.UU., Alemania y la Eurozona, que se darán a conocer el miércoles 30 de septiembre. El mismo día se conocerá cuánto cayó el PIB de EE. UU. En el segundo trimestre de 2020. Y por supuesto, no olvidemos que tradicionalmente el primer viernes de mes, 02 de octubre, los datos del mercado laboral de EE. UU. Se convertirán en conocido, incluyendo el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola de este país (PFN);
• GBP / USD. En el contexto de la pandemia, las condiciones inestables del Brexit, los datos económicos débiles y la perspectiva de tipos de interés negativos, la moneda británica difícilmente puede presumir de un apoyo fuerte e impenetrable. Es por eso que el 65% de los expertos cree que después de un respiro temporal, la libra volverá a bajar. El 85% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1 están totalmente de acuerdo con esto. El objetivo más cercano de los osos es la zona de 1.2500.
Un punto de vista alternativo es apoyado por el 35% de los analistas, el análisis gráfico y el 15% de los osciladores, lo que indica que el par está sobrevendido. La tarea de los alcistas es romper la resistencia en 1.3000 y devolver el par al escalón 1.3000-1.3200;

• USD / JPY. El 60% de los analistas, así como el análisis gráfico en D1, aún esperan que el yen pueda reproducir las pérdidas de la semana pasada y devolver el par al nivel de 104,00. Al mismo tiempo, ellos, como antes, no excluyen que pueda alcanzar primero el mínimo del 09 de marzo de 101,17, y luego el nivel psicológicamente importante de 100,00 en el mediano plazo.
En cuanto al 40% restante de los expertos, apoyados por análisis técnico y gráfico en H4, esperan que el par al menos se eleve hasta el borde superior del corredor 105.20-106.55 y posiblemente pruebe la altura de 107.00;
• CRIPTOMONEDAS. Primero, unas palabras sobre las previsiones a largo plazo. Entonces, según Reuters, las autoridades de la UE se están preparando para introducir nuevas reglas para regular el sector criptográfico para 2024. Y, muy probablemente, se formularán de tal manera que brinden carta blanca al nuevo "euro criptográfico". y las ventajas de los activos digitales existentes se reducirán a cero. Los funcionarios financieros intentarán tomar el control total del mercado de cifrado, que fue creado precisamente para evitar su agarre de hierro. Y sus partidarios ahora tendrán que buscar formas de sortear las trampas de los reguladores. El principal problema es la retirada de criptomonedas a fiat. Es en esta etapa que se identifica al propietario del capital. Y aquí, según las previsiones de varios expertos, las empresas cripto-offshore de nueva creación frente a los países en desarrollo de África y Asia se incluirán en la cadena de transacciones.
Y un poco más sobre el futuro lejano. A diferencia de Reuters, algunos analistas están pintando una perspectiva mucho más brillante para bitcoin. Según el estratega jefe de productos básicos de Bloomberg, Mike McGlone, el número limitado de monedas BTC y el creciente nivel de adopción conducirán a un aumento gradual y constante de su valor. "No veo qué podría impedir que Bitcoin haga lo que ha estado haciendo con éxito durante los últimos 10 años, es decir, crecer", dijo McGlone. El suministro fijo de Bitcoin, según el estratega, lo convierte en un mejor medio de ahorro que el oro, cuyo número total sigue siendo desconocido. McGlone nombró el creciente número de direcciones de bitcoin activas y el creciente flujo de BTC a los intercambios regulados como dos factores principales que demuestran la creciente demanda de la principal criptomoneda. Otro indicador que apunta a la creciente madurez de bitcoin como clase de activo es la disminución de su volatilidad en comparación con el índice Nasdaq.
Los resultados de un estudio realizado por Cane Island Digital Research también juegan a favor de este pronóstico de Bloomberg. Entonces, según las estimaciones de sus analistas, el número total de bitcoins en circulación es en realidad mucho menor que el volumen de emisión planeado. Los analistas de la agencia concluyeron que desde 2010, aproximadamente el 4% de la cantidad total de activos disponibles se pierde anualmente en la cadena de bloques de bitcoin. "Entonces", decía su informe, "la oferta disponible actual será de aproximadamente 13,9 millones de monedas, muy por debajo de la oferta total esperada de 18,3 millones". Así, por primera vez desde mayo de 2020, las pérdidas irrecuperables de esta criptomoneda superan la tasa de producción de nuevas monedas. La mayor parte de este cambio dramático se debe a la reducción a la mitad de mayo, que redujo la recompensa del minero de 12.5 BTC a 6.25 BTC por bloque.
En cuanto al pronóstico actual, la barra inferior del rango de negociación para el par BTC / USD permanece sin cambios en $ 9,500, con el soporte principal en $ 10,000. Al mismo tiempo, el 65% de los expertos cree que los alcistas harán otro intento de romper la resistencia de $ 11,000. Sin embargo, solo el 20% de los expertos están de acuerdo en que el par podrá alcanzar la altura de $ 12,000 en la próxima semana.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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7 días después
C

Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 05 al 09 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La pregunta que intentamos resolver la semana pasada fue si este par continuará su caída o volverá nuevamente al canal 1.1700-1.2010. Entonces, los expertos no pudieron dar una respuesta clara. Sus votos se dividieron de la siguiente manera: el 30% favoreció la caída del par, el 30% favoreció su ascenso y el 40% tomó una posición neutral. Como resultado, el par seguramente no siguió cayendo, pero también es difícil llamar a su movimiento volviendo al canal: habiendo alcanzado el máximo local en 1,1700 el jueves 01 de octubre, el par dio la vuelta y completó los cinco días. período en 1,1715
.Los inversionistas no quedaron particularmente impresionados por el hecho de que los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron una legislación sobre un nuevo paquete de estímulo económico por valor de 2,2 billones de dólares, especialmente porque anteriormente era de más de 3 billones de dólares. Los datos del mercado laboral de EE. UU. Tampoco tuvieron mucho impacto en nada. El Informe de empleo del sector privado de septiembre de ADP mostró un aumento a 749 mil, frente a los 481 mil de hace un mes y un pronóstico de 650 mil. El número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (PFN), por el contrario, resultó ser menor que los valores de agosto y pronosticado: 661K en septiembre, 1489K en agosto contra el pronóstico para septiembre 850K.
Los inversores quedaron mucho más impresionados con la noticia de la infección del presidente estadounidense Trump y la primera dama por coronavirus. Cuando apareció esta información, el dólar estadounidense y el yen japonés subieron, pero luego surgió la pregunta de qué tan grave es esta enfermedad y cómo podría afectar la situación económica en Estados Unidos y en el mundo. Y antes de que apareciera al menos algo de claridad, el mercado se detuvo y el par EUR / USD se movió hacia un movimiento lateral en un rango estrecho de $ 1.1685-1.1770, dentro del cual, como ya se mencionó, llegó al final de la sesión de negociación semanal. ;
• GBP / USD. En el contexto de la incertidumbre del Brexit, el par volvió al rango en el que ya cotizaba el 15-21 de septiembre - 1.2805-1.3000, confirmando así el pronóstico dado la semana pasada por el 35% de analistas, análisis gráfico y 15% de osciladores que señalaron el par estaba sobrevendido. Después de un tirón al alza de 230 puntos, la fuerza de los alcistas se secó, no pudieron romper la resistencia de 1.3000, y el par completó el período de cinco días en el área de 1.2935;
• USD / JPY. La última semana no puede considerarse notable para la moneda japonesa. Hasta el viernes, la pareja se movía en un canal muy estrecho 105.30-105.75, y fue solo en la noticia de la prueba positiva para coronavirus de Donald y Melania Trump que la pareja saltó hacia abajo, alcanzando 104.95. Este movimiento mostró que, en una situación tan crítica, es probable que los inversores prefieran intuitivamente el yen, considerándolo un activo protector más seguro que el dólar. Sin embargo, una caída de 70 puntos del dólar difícilmente podría considerarse una pérdida importante. Además, luego la situación se estabilizó, el par subió y su acorde final sonó al nivel de 105,35;
• CRIPTOMONEDAS. Comenzamos nuestra revisión analítica anterior del mercado digital con la frase: "Otro intento de bitcoin de ganar un punto de apoyo por encima de la marca de $ 11,000 terminó en otro fracaso". lo mismo puede decirse de la semana saliente. Habiendo chocado sus cabezas contra el techo de $ 10,940-10,970, los alcistas se rindieron y el par BTC / USD retrocedió a la zona de $ 10,400-10,500, lo que confirmó completamente el pronóstico, que fue votado por la mayoría de los expertos (65%) ... En cuanto al Índice Crypto Fear & Greed, ha caído ligeramente en los últimos siete días, de 46 a 41, y todavía se encuentra en la zona neutral.
Según el portal de analistas Messari, esta es la primera vez que las velas diarias de bitcoin cierran por encima de los $ 10,000 durante 63 días consecutivos. La serie anterior más larga fue de 62 días y se registró desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, cuando bitcoin alcanzó un máximo histórico cercano a los $ 20,000, habiendo aumentado el precio en un 100% en dos semanas. Al mismo tiempo, la criptomoneda se mantuvo por encima de $ 11,000 durante 50 días y por encima de $ 12,000 durante 41 días.
Según los expertos del servicio analítico WhaleMap, los grandes inversores ahora impiden que bitcoin caiga por debajo de los $ 10,000 por parte de grandes inversores que comienzan a reponer sus reservas tan pronto como el valor de BTC se acerca a este nivel. Es por esta razón que en el máximo de la semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas, a pesar de la caída en las cotizaciones, creció a $ 350 mil millones. Sin embargo, del 1 al 2 de octubre, otra venta de monedas lo redujo a $ 330 mil millones una vez más.
La dinámica del mercado de las criptomonedas depende cada vez más del estado de ánimo en los mercados tradicionales y está sujeta a cambios en el apetito por el riesgo de los inversores. Estos últimos, a su vez, dependen de la situación con el coronavirus y la reacción de los reguladores al mismo.
Según los expertos de Galaxy Digital Capital Management, bitcoin está empezando a ser percibido por los actores institucionales como una cobertura de inflación, es decir, como una especie de “seguro” en caso de que el dólar estadounidense pierda el estatus del mundo. moneda de reserva. Comparando la capitalización del oro (más de 12 billones de dólares) y bitcoins (unos 200 mil millones de dólares), los analistas de esta empresa concluyen que “la situación se nivelará hacia la principal criptomoneda, hacia la cual habrá una salida de inversiones de la preciada metal, que puede aumentar su valor 60 veces en el futuro.
Si observa los resultados de los primeros 9 meses de 2020, resulta obvio que la pandemia de COVID-19 ya ha beneficiado a Bitcoin. Incluso a pesar del pánico de finales de febrero - principios de marzo, el precio de la moneda ha subido aproximadamente un 40% (oro - un 25%). Si tomamos el 13 de marzo como punto de partida, entonces durante este período la criptomoneda principal ha crecido 2,75 veces (oro - 1,3 veces).
Esta situación también contribuyó al crecimiento de los fanáticos de las criptomonedas. Un estudio del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge dice que alrededor de 100 millones de personas ya poseen bitcoins y otras monedas en el mundo. En 2018 había unos 35 millones de ellos, es decir, tres veces menos. La mayor parte de BTC y otros poseedores de monedas viven en América del Norte y Europa, seguidos de América Latina y la región de Asia y el Pacífico. A fines del tercer trimestre de 2020, se registraron hasta 191 millones de direcciones en los intercambios de criptomonedas.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. El 65% de los analistas apoyados por el análisis gráfico del H4 esperan que el dólar pueda fortalecer un poco su posición en los próximos días, y el par volverá a probar el soporte de 1,1600. A esto se opone, respectivamente, el 35% de los expertos y el análisis gráfico sobre D1, según el cual el par EUR / USD, habiendo regresado al rango de 1.1700-1.2010, seguirá avanzando hacia su parte central y se consolidará en el 1.1800- Rango 1.1900 en la segunda mitad de la semana.
Los osciladores y los indicadores de tendencia no dan ninguna señal que sea más o menos adecuada para la previsión. Tampoco se esperan en estos días estadísticas macroeconómicas particularmente importantes. El interés puede ser causado por los discursos del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el martes 6 de octubre, y de su homóloga europea, Christine Lagarde, el miércoles 7 de octubre. Las actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed de Estados Unidos se publicarán el mismo día.
Sin embargo, la principal intriga de la semana seguirá siendo sin duda la salud de la pareja presidencial Trump. Si el presidente de los Estados Unidos con la edad suficiente regresa rápidamente al trabajo a tiempo completo, se convertirá en una buena carta de triunfo en su carrera electoral. Así, podrá demostrar que evaluó correctamente el grado de peligro del coronavirus y tomó las medidas adecuadas para combatir la pandemia en Estados Unidos. Si los síntomas de la enfermedad resultan ser severos, esto no solo obligará a Trump a recortar la campaña electoral, sino que, mostrando la gravedad de la amenaza, hará que muchos votantes dudosos se vuelvan en su contra;
• GBP / USD. Debido al crecimiento del par la semana pasada, la inmensa mayoría de los indicadores (85%) son de color verde. Pero, ¿continuará esta tendencia en el futuro?
Claramente, no vale la pena buscar la respuesta a esta pregunta en las lecturas de los indicadores. A partir del viernes 2 de octubre por la noche, cuando se redacta este pronóstico, las noticias sobre el Brexit siguen siendo más que contradictorias. El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el sábado 03 de octubre. Hasta ahora, nadie sabe cómo terminará esta reunión. Y luego llegó otro factor de incertidumbre a tiempo: la infección de Donald y Melania Trump con el virus COVID-19. Es por ello que las opiniones de los analistas se distribuyen de la siguiente manera: el 40% apoya el crecimiento del par, el 40% es para su caída y el 20% ha tomado una posición neutral. El objetivo más cercano de los bajistas es 1.2675, seguido del soporte en la zona de 1.2500. La tarea de los alcistas es romper la resistencia en 1.3000 y devolver el par al escalón 1.3000-1.3200;
• USD / JPY. El análisis gráfico tanto en H4 como en D1 muestra la caída del par al mínimo de la semana pasada en la zona de 105.00, y luego otros 100 puntos más abajo, donde ya visitó el 31 de julio y el 21 de septiembre. La resistencia en este caso será el nivel de 105,80.
Después de completar este viaje hacia el sur, de acuerdo con el análisis gráfico en D1, el par debería regresar a la zona 105.00-106.00, e ir más al norte a fines de octubre, a 107.00.
El sentimiento bajista también es apoyado por el 85% de los expertos, así como alrededor del 70% de los indicadores. Las previsiones de los analistas están influidas en gran medida por la situación de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, que ahora ha afectado directamente a la pareja Trump. Y eso es solo un mes antes de las elecciones presidenciales de este país. Sin embargo, esta situación puede cambiar muy rápidamente, y luego se realizará el escenario, para lo cual solo el 15% de la experiencia ahora han votado, según el cual el par subirá y alcanzará rápidamente la zona de 106.55-107.00;

• CRIPTOMONEDAS. El número de bitcoins extraídos superó los 18,5 millones de unidades. Poco menos del 12% de la emisión total o menos de 2,5 millones de monedas siguen disponibles para la producción, la mayoría de las cuales podrían extraerse en los próximos cuatro años y la última moneda en 2140.
Recuerde que según el algoritmo establecido por el creador de bitcoin Satoshi Nakamoto, la cantidad total de monedas es de 21 millones y la reducción a la mitad ocurre cada cuatro años: la recompensa para los mineros se reduce a la mitad. La principal tarea de reducir a la mitad es controlar el problema de la criptomoneda y su inflación.
Los mineros de Bitcoin esperan una repetición del repunte de la moneda principal de hace tres años. Muchos representantes del mercado confían en que existen todas las condiciones para que el mercado de las criptomonedas pase a una etapa de crecimiento activo ahora. Se trata de arrebatarle la moneda principal a 20.000 dólares.
El jefe de la plataforma de comercio Crypto Quant, Ki Yong Joo, señaló que las señales de un retorno del sentimiento alcista en el mercado comenzaron a aparecer a mediados del verano, pero fuertes factores externos se opusieron al aumento en el valor de la moneda en ese momento. “No se puede negar que los grupos de minería están teniendo un gran impacto en el mercado de las criptomonedas. Vale la pena recordar las consecuencias de la reducción a la mitad este mes de mayo, cuando el hashrate de la moneda principal cayó por un tiempo. El crecimiento en tales condiciones se volvió imposible, por lo que los inversores y tenedores del activo pasaron a tácticas de esperar y ver qué pasaba. La situación es completamente diferente ahora. El índice de posición minera (MPI) continúa fortaleciéndose. Intentan extraer tantos bloques como sea posible para obtener las máximas recompensas. La tasa de hash de bitcoin también es estable a tasas altas ", dijo Joo.
El estratega jefe de materias primas de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, espera un crecimiento también. Él cree que la primera criptomoneda debería estar valorada en $ 15.000. Llegó a tales conclusiones basándose en la dinámica de crecimiento en el número de direcciones activas desde 2017. Al mismo tiempo, estima que la probabilidad de escenarios alternativos es baja.
En cuanto al pronóstico actual, casi todo es igual aquí: la barra inferior del rango de negociación para el par BTC / USD es $ 9,500, el soporte principal es $ 10,000, la resistencia principal es $ 11,000. Al mismo tiempo, la probabilidad del próximo ataque de toros a esta altura, según los expertos, es cercana al 70%, y la probabilidad de consolidación por encima de este nivel es dos veces menor.

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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 12 al 16 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Hemos escrito repetidamente sobre el temor del BCE de fortalecer el euro, ya que representa una amenaza para la recuperación de la economía de la zona euro. Sin embargo, ni la directora del BCE Christine Lagarde ni sus colegas quieren iniciar una guerra de divisas con la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, trate de cambiar el mercado no con acciones, sino con palabras.
El acta de la reunión de septiembre del BCE tenía como objetivo convencer a los inversores de que, salvando a la economía de la segunda ola de COVID-19, el regulador podría en un futuro próximo ampliar el programa de flexibilización cuantitativa (QE) e incluso reducir las tasas de interés. Y, a juzgar por las cotizaciones, al principio el mercado creyó en todo esto: el par EUR / USD bajó y el dólar creció. Pero todo esto no duró mucho: habiendo perdido unos 80 puntos y llegando a la zona de 1,1725, el par dio la vuelta y se dirigió hacia el norte de nuevo, terminando el período de cinco días en 1,1825. Como resultado, regresó a la zona central del canal lateral 1710-1.1920, cuyos límites se delinearon a principios de agosto.
Lo más probable es que ese cambio de tendencia esté asociado con los pronósticos sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre. Las expectativas de la victoria de Joe Biden hicieron subir el mercado de valores y provocaron otra caída de la moneda estadounidense. Entonces, el S & P500 subió 265 puntos en una semana y media, y el dólar se contrajo 210 puntos en dos semanas. Aunque es probable que todo se base en las emociones. Y es poco probable que alguien pueda explicar por qué Biden será mejor y más útil para la economía estadounidense que Trump;
• GBP / USD. En general, la dinámica de este par repite los movimientos del EUR / USD, lo que sugiere que todo depende no del comportamiento de las monedas comunes europeas o británicas, sino del dólar estadounidense en este momento.
Las macro estadísticas que caracterizan el estado de la economía británica se tornaron rojas. Datos del sector de la construcción, producción industrial, PIB, todo entró en territorio negativo. No ha habido ningún progreso particular en las negociaciones del Brexit. Pero el mercado no reaccionó a estos datos de ninguna manera. Y, si miramos los resultados de la semana, la libra, aunque un poco, pasó por alto al dólar, habiéndose fortalecido en más de 100 puntos. Esto se debe al crecimiento de la bolsa estadounidense, que provocó un debilitamiento general de la moneda estadounidense (el índice DXY cayó de 94,64 el 25 de septiembre a 93,06 el 09 de octubre). El par GBP / USD colocó la cuerda final en el 1.3045, en la zona de Pivot Point de las últimas diez semanas;
• USD / JPY. Solo el 15% de los analistas votaron por el crecimiento de este par en el pronóstico anterior. Sin embargo, a principios de semana los escuchó y se dirigió hacia el norte hasta la zona 106.00. Al parecer, los inversores no querían refugiarse en el tranquilo puerto japonés y preferían los sentimientos de riesgo. Sin embargo, la situación se calmó un poco, el par cambió a una tendencia lateral y regresó al área donde se había quedado repetidamente desde el 25 de septiembre al 07 de octubre al final de la semana, a la zona 105.60. Por tanto, el resultado de las últimas dos semanas puede llamarse cero con seguridad;
• CRIPTOMONEDAS. ¿Quizás bitcoin ya se ha convertido en un activo protector en toda regla? Muchos expertos e inversores hacen esta pregunta. De hecho, no puede saltar por encima de la marca de $ 11,000 por quinta semana consecutiva, pero tampoco baja, formando un patrón de "triángulo ascendente".
Sus citas no se vieron afectadas ni por la infección de la familia del presidente Trump con el coronavirus, ni por ataques de hackers, ni por ataques de reguladores. ¿Cómo reaccionó Bitcoin al hecho de que el regulador estadounidense de la CFTC, junto con la fiscalía federal, acusó a uno de los mayores intercambios de criptomonedas BitMEX de fraude financiero? ¡No fue así! O aquí está la noticia del robo de $ 200-350 millones en criptoactivos del intercambio KuCoin Hong Kong. Anteriormente, habría causado el efecto de una bomba explosiva. Y ahora hay silencio.
No hace falta hablar de la detención del creador del conocido antivirus McAfee, que se hizo famoso en el mundo de las criptomonedas por sus escandalosas predicciones y apuestas. Bueno, John McAfee (por cierto, un ex candidato presidencial estadounidense del Partido Libertario) evitó pagar impuestos con la ayuda de criptomonedas. ¿Y qué? La noticia es curiosa por supuesto. Pero esta no es una razón para bajar la tasa de bitcoin.
La volatilidad de la principal criptomoneda ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos dos años. Un informe del equipo de servicio analítico de CoinMeitrcs dice que, en este contexto, los inversores prefieren conservar las monedas en lugar de venderlas. La acumulación se intensificó después del colapso de marzo. Los inversores han estado transfiriendo bitcoins de los intercambios a las llamadas billeteras frías en los últimos meses, lo que refleja su deseo de cambiar al almacenamiento a largo plazo de criptomonedas. El número de direcciones que tienen BTC durante más de un año alcanzó su nivel más alto en una década el mes pasado: el 63,5% de los bitcoins lo han hecho no se mudó a ningún lado desde el otoño de 2019.
La semana pasada, el par BTC / USD, que no cayó por debajo de $ 10,500, hizo otro intento de romper la resistencia de $ 11,000, que generalmente es consistente con el escenario propuesto por nuestros expertos. Al momento de escribir este pronóstico, la principal criptomoneda se cotiza en $ 11,100. Sin embargo, no está claro si podrá afianzarse en esta zona, ya que el sábado y el domingo están por delante, cuando se pueden producir fuertes movimientos de precios en el mercado delgado.
La capitalización total del mercado de criptomonedas creció de $ 330 mil millones a $ 349 mil millones en siete días. Además, este gráfico es muy similar al gráfico BTC / USD, que una vez más recuerda qué moneda domina este mercado. En cuanto al Índice Crypto Fear & Greed, está en 48, casi en el centro de la escala. Tenga en cuenta que, desde los primeros días de septiembre, este índice nunca ha ido más allá de la zona central, manteniéndose en el rango de 40 a 50, lo que es totalmente consistente con la baja volatilidad actual del par BTC / USD y confirma la estrecha correlación de estos dos indicadores.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Entonces, la próxima elección del presidente de los Estados Unidos se acerca, la hora X está programada para el 03 de noviembre. ¿Pero qué puede cambiar radicalmente? En teoría, estamos hablando de la normalización de la política monetaria, lo que debería fortalecer la moneda estadounidense. Pero en la práctica, las capacidades de la Fed ya están severamente limitadas.
The Wall Street Journal estima que la mayoría de los analistas (57%) creen que, independientemente de quién termine en la Casa Blanca, el mercado laboral no podrá volver al pleno empleo hasta 2023 como muy pronto. Y esto aumenta la probabilidad de un debilitamiento del dólar y un mayor crecimiento del par EUR / USD. Y aquí, de nuevo, es justo empezar a hablar sobre el conflicto cambiario entre la Fed y el BCE.
Como ya se mencionó, al Banco Central Europeo no le gustan en absoluto un dólar débil y un euro fuerte, y estaría contento si el par girara hacia el sur. Entre los argumentos que pueden convencer a los inversores de hacer esto, los expertos se refieren con mayor frecuencia al grave deterioro de la situación epidemiológica con COVID-19 en Europa, así como a previsiones negativas sobre el estado de la economía del Viejo Mundo, que podrían conducir a una expansión. de medidas de estímulo por parte del BCE, incluido un recorte de los tipos de interés y una ampliación del programa de QE.
Y otro factor más importante es el crecimiento del mercado de valores estadounidense. Mientras crezca. Pero si de repente, en vísperas o después de los resultados de las elecciones presidenciales, los inversores comienzan a fijar ganancias de manera masiva, esto conducirá a una fuerte subida del dólar y una caída del euro y otras monedas.
Entre los hechos más importantes e interesantes de la próxima semana, se pueden destacar los discursos de la directora del BCE Christine Lagarde los días 12 y 13 de octubre, la publicación de las macroestadísticas sobre el mercado de consumo estadounidense los días 13 y 16 de octubre, así como el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que se realizará al final de la semana laboral, el viernes 16 de octubre

  • EUR / USD. El 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 son de color verde. Entre los osciladores, la mayoría (75%) también apunta hacia el norte, pero el 25% ya está dando señales de que el par está sobrecomprado. El análisis gráfico indica que el par se moverá en el canal 1710-1.1920 durante los próximos días, luego de lo cual caerá a los mínimos del 25 al 28 de septiembre en la zona de 1.1600. En cuanto a los expertos, la mayoría de ellos (60%) cree que el par, antes de bajar, subirá primero al límite superior del canal especificado. El 40% restante espera que caiga bruscamente a 1,1600;
    • GBP / USD. Aquí, como en el caso de otras divisas, la previsión se basa en el crecimiento y la caída del apetito por el riesgo de los inversores. GBR100 pudo crecer siguiendo los índices estadounidenses. Y si los mercados de valores estadounidenses continúan subiendo y el dólar cae, entonces el par GBP / USD seguirá creciendo. Si la toma de ganancias masiva comienza en los mercados de valores en el período previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, entonces podemos esperar un giro a la baja. En consecuencia, una pausa provocará una pausa.
    En cuanto a los análisis técnicos y gráficos, sus lecturas también coinciden con las de sus “colegas” en el par EUR / USD. La cancelación de la correlación de estos dos pares puede ocurrir solo por dos razones: 1) si ocurre algo extraordinario en las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre el Brexit, o 2) si el BCE decide no obstante tomar nuevas medidas decisivas para apoyar al La economía de la eurozona, y el Banco de Inglaterra, como dicen, "permanece como está", es decir, no toma ninguna medida de incentivo adicional. El próximo discurso del titular de este regulador, Andrew Bailey, está programado para el lunes 12 de octubre, y no se descarta que perfilará las prioridades del Banco de Inglaterra para el próximo período.
    Como se dijo, el par terminó la semana pasada en la zona de Pivot Point de mediano plazo en el horizonte de 1.3045. El soporte más cercano es 1.3000, los siguientes son 1.2840, 1.2760 y 1.2675. Los niveles de resistencia son 1.3120, 1.3185 y 1.3265;
    • USD / JPY. Teniendo en cuenta el resultado de las últimas dos semanas, no hay claridad con el futuro próximo para este par, y la opinión de los expertos (50% a 50%) no permite sacar ninguna conclusión. Aunque, si nos fijamos en las lecturas del análisis gráfico y los osciladores en D1, la ventaja sigue estando en los alcistas, y existe una oportunidad para que el par suba primero a la resistencia de 106,00, luego a 106,40 y finalmente a la altura. de 107,20.
    Si pasamos del escenario semanal al mensual, entonces hay una clara ventaja entre los analistas, por el contrario, del lado de los bajistas. El 70% de ellos espera que el yen se fortalezca y que el par caiga al mínimo del 21 de septiembre en 104,00. Los soportes son 105,00 y 104,45;
    • CRIPTOMONEDAS. Los índices bursátiles subieron y el par BTC / USD creció la semana pasada, lo que dio la razón para hablar una vez más de la correlación de bitcoin con S & P500 y Dow Jones. Sin embargo, algunos expertos de renombre creen que esta dependencia es temporal.
    Entonces, el CEO de la compañía de capital de riesgo Social Capital Chamat Palihapitiya dijo en una entrevista con CNBC que todavía ve a Bitcoin como una cobertura contra el sistema financiero moderno. “En un nivel fundamental, BTC no se correlaciona con los mercados tradicionales porque se basa en un conjunto de creencias que son exactamente opuestas a las actitudes que gobiernan el mundo moderno. Este es el seguro que utilizo para dormir bien por la noche en caso de que los bancos centrales y las autoridades mundiales se encuentren con una bomba ”, dijo Palihapitiya.
    Según los expertos de uno de los accionistas de Tesla, el fondo ARK Invest, la capitalización de bitcoin puede superar los 5 billones de dólares. Esto llevará a la moneda hasta 10 años, pero las inversiones masivas pueden comenzar antes. Esta cifra podría llegar a $ 1 billón en los próximos 5 años, después de lo cual el crecimiento se producirá a un ritmo más rápido. Esto también afectará el valor del activo. Entonces, según Bobby Lee, miembro de la junta directiva de la Fundación Bitcoin, el precio de la moneda principal puede alcanzar los $ 500 mil para 2028.
    El pronóstico del analista de Bloomberg Mike McGlone también es interesante. En su opinión, la tasa de bitcoin puede superar los $ 100k en 5 años. La lógica aquí es simple: en 2011 BTC valía alrededor de $ 10, en 2013 $ 1,000, y tomó cuatro años alcanzar la marca de $ 10,000 en 2017. Es decir, las tasas de crecimiento se están desacelerando y no se necesitarán cuatro, sino ocho años para conquistar el próximo pico. Dado que tres de ellos ya han pasado, BTC alcanzará los $ 100K para 2025. Mike McGlone también espera que BTC regrese a los máximos de 2019 de $ 14,000 para fines de este año.
    En cuanto a la previsión generalizada para la próxima semana, en comparación con la anterior, subió 500 puntos: el soporte principal se espera en $ 10,500, la resistencia en $ 11,500. Los analistas todavía estiman la probabilidad de una ruptura segura del nivel de $ 12,000 en solo el 10%.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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7 días después
C

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 19 al 23 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El mercado ahora está gobernado por dos factores principales: la segunda ola de la pandemia de COVID-19 y las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos.
Un aumento de casi 900.000 solicitudes de beneficios por desempleo mostró que el mercado laboral y la economía de Estados Unidos necesitan más medidas de estímulo. Y aunque, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, es poco probable que se llegue a un acuerdo sobre tales medidas entre demócratas y republicanos antes de las elecciones, las estadísticas negativas han moderado en gran medida el apetito por el riesgo del mercado y han empujado a la baja índices bursátiles como el S & P500. Esto claramente benefició a la moneda estadounidense: el jueves, el dólar ganó 135 puntos y el par EUR / USD alcanzó un mínimo local en 1.1685. Esto fue seguido por un rebote a la baja, y el par completó el período de cinco días en 1,1715;
Es posible que el "estadounidense" continúe fortaleciendo su posición, pero el "europeo" es ayudado activamente por el desarrollo confiado de la economía de China y el BCE, que claramente no va a incrementar los volúmenes de su flexibilización cuantitativa (Programa QE).
El número de casos de COVID-19 en Europa está creciendo, lo que podría provocar la introducción de nuevas medidas estrictas de cuarentena que restringen la actividad económica. Sin embargo, tras la adopción de un programa de apoyo a la economía europea por valor de 1,8 billones de euros a finales de julio, el Banco Central Europeo no quiere impulsar la evolución y ampliar su programa de estímulo monetario. Por el momento, menos de la mitad de los fondos se han gastado en el marco del programa QE ya operativo, por lo que simplemente no tiene sentido hablar de nuevos incentivos, según el vicepresidente del BCE Luis de Guindos;
• GBP / USD. La tendencia alcista de los primeros 12 días de octubre terminó, y el par se ha movido al movimiento lateral en el rango de 1.2860-1.3080. Además, el final de la semana quedó en manos de los bajistas, que consiguieron poner el punto final en el nivel de 1,2915. Un obstáculo para el crecimiento de la libra fue la introducción de restricciones adicionales por el coronavirus en Londres, así como la declaración del liderazgo de la UE de que el bloque, aunque busca una asociación justa con Reino Unido, no comprometerá a ningún costo. ;
• USD / JPY. Este par terminó la sesión semanal en 105.40, en una zona de un soporte de mediano plazo muy fuerte, que ha detenido su caída muchas veces durante las últimas 12 semanas. Y ahora la cuestión de cuál es un refugio más seguro para los inversores, el dólar o el yen, permanece abierta. La competencia continúa;
• CRIPTOMONEDAS. A menudo comenzamos nuestra revisión de las criptomonedas con noticias criminales. La semana pasada no sucedió nada particularmente destacado en esta área. Aunque los informes policiales tenían información sobre intentos de chantaje y extorsión de criptomonedas de vez en cuando.
Entonces, hubo una ola de llamadas sobre edificios mineros en al menos 18 prefecturas en Japón. Los estafadores exigieron un rescate en criptomonedas. "Bitcoin fue la opción más popular para los delincuentes", dijo Japan Today. "Pero en ninguno de los casos se ha confirmado la información sobre los explosivos". Como resultado, los delincuentes no recibieron dinero, pero aún no han sido capturados, a diferencia de un criador de ovejas de Lincolnshire (Inglaterra), que ya ha sido condenado a 14 años de prisión por extorsionar £ 1,4 millones en bitcoins del supermercado Tesco. cadena.
Según el Daily Mail, Nigel Wright, de 45 años, colocó latas de las marcas de alimentos para bebés Heinz y Cow & Gate en los estantes de las cadenas de tiendas, que rellenó con fragmentos de metal, incluidos fragmentos de un cuchillo de escritorio, durante dos años. Después de lo cual exigió un rescate a cambio de la promesa de revelar la ubicación de las peligrosas latas. El criador de ovejas fue detenido después de que un detective que se hacía pasar por empleado de Tesco le transfirió £ 100,000 en criptomonedas.
Como resultado de las amenazas de Wright, Tesco tuvo que retirar de las tiendas un total de 140 mil latas de comida para bebés, 42 mil de ellas fueron destruidas. Le costó a la red comercial £ 2,7 millones en pérdidas.
Si Tesco ha sufrido pérdidas, los titulares de bitcoins siguen beneficiándose: el precio de la principal criptomoneda ha aumentado aproximadamente un 3% en los últimos 7 días. Como predijimos, el par BTC / USD, a pesar de varios intentos, no logró superar la resistencia de $ 11,500 y marcó una nueva zona de consolidación en el área de $ 11,300-11,400.
La capitalización total del mercado de cifrado durante este tiempo también ha crecido ligeramente y es de $ 357 mil millones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, todavía se encuentra en la zona amarilla neutra en el corazón de la escala, en 52 (era 48 hace una semana).
Bitcoin ha subido un 8,5% en las últimas 6 semanas. Pero los resultados de altcoins tan importantes como litecoin (LTC / USD), ripple (XRP / USD) y ethereum (ETH / USD) son casi nulos. Los ingresos de la minería de Ethereum han crecido alrededor del 40 por ciento durante el último mes. Según la plataforma analítica Glassnode, la principal fuente de nuevas ganancias fue el aumento de las comisiones. La popularización del mercado DeFi también se reflejó en los ingresos de los mineros, lo que aumentó significativamente el número de operaciones realizadas en la cadena de bloques Ethereum.
Su protocolo y la capacidad de crear contratos inteligentes permitieron crear instrumentos financieros descentralizados en el marco de los proyectos DeFi y DAO que le permiten tomar prestado o prestar criptomonedas, y también ganar con su simple retención (participación). Como resultado, la cantidad de billeteras activas diarias en la red Ethereum se cuadruplicó, de 12.8 mil en el segundo trimestre a 50.2 mil en el tercer trimestre de 2020. La cadena de bloques Ethereum representó el 96% de todas las transacciones relacionadas con aplicaciones descentralizadas (dapps). , por un total de casi $ 120 mil millones.
Tal actividad de los competidores no podía dejar de entusiasmar a los poseedores de la principal criptomoneda: bitcoin. Y como resultado del trabajo conjunto de la red Kyber, el ecosistema Ren y BitGo, se implementó un proyecto similar: DAO WBTC. Los resultados del cuarto trimestre mostrarán cuán efectivo y popular será.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Al mirar el gráfico de este par, para el operador experimentado queda claro que los osciladores en H4 o en D1 no pueden dar predicciones precisas ahora. Entre los indicadores de tendencia, una cierta ventaja está en el lado rojo: 70% en ambos períodos. Sin embargo, incluso a pesar del apoyo del análisis gráfico en D1, el análisis técnico no puede garantizar la continuación de la tendencia bajista. La palabra clave, como de costumbre, es análisis fundamental. O más bien, con los factores que se mencionaron al comienzo de la revisión.
Por supuesto, puede ser que escuchemos algo nuevo la próxima semana. Parece que el principal objetivo de los responsables de los reguladores es lograr sus objetivos únicamente con palabras. Los discursos de la directora del BCE, Christine Lagarde, están programados para los días 18, 19 y 21 de octubre, mientras que el discurso del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se escuchará el lunes 19 de octubre. Pero eso no es todo, se debe debatir a ser sostenido por los candidatos presidenciales estadounidenses Donald Trump y Joe Biden el viernes 23 de octubre. Solo quedan 10 días para la hora “X”, por lo que el duelo de políticos promete ser inusualmente caliente.
Tanto los discursos de Lagarde y Powell como el debate de los contendientes de la Casa Blanca podrían tener un fuerte impacto en el sentimiento de los inversores. Y si la caída de los índices bursátiles continúa, provocará un mayor fortalecimiento del dólar y un mayor movimiento del par EUR / USD hacia el sur. El 60% de los analistas están de acuerdo con tal desarrollo, señalando los mínimos de septiembre alrededor de 1,1610 como un objetivo. El 40% restante cree que, habiendo rebotado del nivel de 1,1715, el par subirá. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.1755 y 1.1825. La siguiente barrera está ubicada en la zona 1.1900;
• GBP / USD. No solo los jefes del BCE y la Fed, sino también el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablarán mucho en un futuro próximo. Sus discursos están programados para el 18 y 22 de octubre. Sin embargo, no será el principal informador. La libra todavía tiene potencial para un mayor crecimiento, pero esto requiere un avance real en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre los términos del Brexit. Y, aparentemente, se prolongarán durante otras dos semanas, o incluso más. El hecho de que el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, no se vaya a apartar del proceso de negociación es una buena señal y nos da esperanzas de que todavía se puede llegar a un acuerdo con la UE. Pero no en los próximos días. Por lo tanto, el 70% de los expertos, respaldados por el análisis gráfico en H4 y D1, así como el 80% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en H4, creen que el par GBP / USD bien podría caer a la zona de 1.2700 en la próxima semana. . Los soportes son 1.2845 y 1.2770.
El 30% restante de analistas espera que el par se mantenga dentro de los límites del canal 1.2845-1.3035 y pronto regrese a su límite superior. El siguiente nivel de resistencia es 1.3080;
• USD / JPY. Actualmente, la moneda japonesa está respaldada por la caída del sentimiento de riesgo y el aumento de los rendimientos de los bonos seguros. Sin embargo, el yen está cerca del soporte clave en 105,00, lo que es una tarea muy difícil. Solo mire el gráfico de las últimas 12 semanas. Y las batallas por este nivel en 2018-19 dejaron muchas cicatrices memorables que no curaron en los cuerpos de los osos.
La mayoría de los expertos (70%), respaldados por el 75% por ciento de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1, creen que el par aún podrá superar esta barrera en dos o tres semanas y acercarse al mínimo del 21 de septiembre en 104.00 en al menos por un tiempo. Los apoyos son 105.00 y 104.45.
En cuanto al 30% restante de analistas y análisis gráfico, pronostican que el dólar crecerá, y se espera que el par USD / JPY rompa desde el horizonte de 105.00 y suba primero para resistir de 106,00, luego a 106,40, y finalmente a una altura de 107,20;

• CRIPTOMONEDAS. Observamos en la primera parte de la revisión que el desarrollo del mercado DeFi ha aumentado significativamente la popularidad de ethereum. Sin embargo, la situación podría cambiar drásticamente si Joe Biden gana las elecciones presidenciales. Esto provocará una nueva ola de inspecciones y un control más estricto sobre el mercado financiero, por lo que se cerrarán algunos de los proyectos de DeFi.
Pero Bitcoin, según los expertos de Bloomberg, solo ganará si Joe Biden gana. Bajo Donald Trump, el énfasis estaba en fortalecer el dólar y todas las industrias asociadas con él. Los analistas confían en que la nueva administración estadounidense pensará de manera más progresiva en materia de finanzas, en vista de lo cual la adopción de bitcoin por parte de los reguladores se acelerará significativamente.
La tarea principal de esta moneda en este momento es romper la importante resistencia de $ 12,000 y hacerse un hueco por encima de ella. Es en este nivel tanto en agosto de 2020 como en 2019 cuando hubo una activación de osos y una reversión de la tendencia a la baja. Y si los alcistas logran superar la resistencia de los vendedores, el par BTC / USD tiene posibilidades de alcanzar los máximos del verano pasado alrededor de $ 13,000-13,750.
Según los cálculos de Timothy Peterson, gerente de la empresa de inversiones Cane Island Alternative Advisors, que utiliza la ley de Metclough para las previsiones, el precio de bitcoin con un 90% de probabilidad no bajará de los $ 11.000. Además, con la misma probabilidad debería superar la marca de $ 12,000 para el 30 de noviembre de 2020.
La ley de Metclough en aplicación al mercado de las criptomonedas establece que el valor de bitcoin depende completamente de la cantidad de personas que lo usan. Y según Peterson, este enfoque lo ayudó a pronosticar con éxito el precio de BTC a fines de 2018 y en 2019.
Otro experto, el CEO de la firma de analistas CryptoQuant, Ki Yong Joo, también cree que la moneda seguirá creciendo, citando como argumento la ausencia de una afluencia de bitcoins en los intercambios. Para evaluar el volumen de transferencias de BTC a los intercambios, CryptoQuant ha creado su propio indicador All Exchanges Inflow Mean, y ahora permanece en la zona "segura": las "ballenas" no tienen prisa por deshacerse de sus reservas. Y según las previsiones de Ki Yong Joo, el aumento de bitcoin por encima de los $ 11,500 no conducirá a una venta masiva.
Hoy, según chain.info, los cinco intercambios de criptomonedas más grandes por sí solos tienen casi 2 millones de monedas BTC, que es casi el 11% de la emisión total. Estos intercambios pueden estar sujetos no solo a ataques de piratería, sino también a ataques por parte de reguladores y agencias de aplicación de la ley, lo que resultará en la pérdida o bloqueo de volúmenes significativos de las principales criptomonedas. Y esto, como creen algunos expertos, provocará una escasez de bitcoins en el mercado y un aumento de su precio. Aunque, casi nadie cree ahora que el par BTC / USD podrá alcanzar un máximo histórico de $ 20,000 para fin de año. Incluso la probabilidad de que se ubique por encima del horizonte de $ 13,000 es solo del 25%. La probabilidad de caer a $ 9,000 es exactamente la misma.

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7 días después
C

Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 26 al 30 de octubre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El 40% de los analistas predijeron el crecimiento de este par hasta la zona de 1,1900 y tenían razón: el máximo semanal local se registró en 1,1880 y el período de cinco días finalizó en 1,1860.
Las sólidas estadísticas macroeconómicas de los Estados Unidos, así como un aumento récord en el número de COVID-19 infectados en el Viejo Mundo, parecieron revertir la tendencia del par hacia el sur el 21 de octubre. Pero luego Europa, junto con Alemania, mostró un aumento en Actividad de negocios. Esto redujo las posibilidades de una acumulación del programa europeo de flexibilización cuantitativa (QE) y un mayor crecimiento en los precios de los bonos, lo que permitió que el par volviera a sus máximos semanales;
• GBP / USD. La esperanza de un tercio de los analistas de que la tendencia alcista había terminado y el par cambió a un movimiento lateral no se hizo realidad: se movió hacia el norte nuevamente, cambiando el borde superior del canal lateral 1.2845-1.3035 de resistencia a soporte.
El Reino Unido y la UE continuaron las negociaciones, rompiendo el punto muerto en el que se encontraban desde finales de la semana pasada. Pero luego ... lo volvieron a golpear. Como resultado, el par se apresuró hacia arriba, pero habiendo alcanzado una altura de 1.3175, giró en la dirección opuesta. A la caída contribuyó el Markit PMI en el sector de servicios del Reino Unido, que cayó de 56,1 a 52,3.
El último acorde de la semana sonó a las 1.3045. Esto significa que la libra aún ganó 130 puntos en 5 días y los inversores aún esperan que el Reino Unido y la UE puedan llegar a un acuerdo sobre el Brexit. Aunque la razón principal, por supuesto, no es el fortalecimiento de la libra, sino el debilitamiento del dólar;
• USD / JPY. Recordemos que el 30% de los analistas, junto con el análisis gráfico, esperaba que el par rebotara desde el horizonte en 105.00 y subiera a la resistencia de 106.00. Y resultaron tener razón: la pareja alcanzó una altura de 105,75 el martes 20 de octubre.
El 70% restante de los expertos, apoyados por el 75% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1, afirmaron que el par USD / JPY podrá acercarse al mínimo del 21 de septiembre de 104,00 al menos por un tiempo. Y tampoco se equivocaron: - el miércoles 21 de octubre, la pareja registró un mínimo local en 104.33, seguido de un rebote y un final en 104.70.
Según los expertos, un retroceso tan brusco y una caída desde una altura de 105,75 a 104,33 fueron una reacción al debilitamiento general del dólar y, en primer lugar, a su depreciación frente al yuan chino. El desencadenamiento masivo de órdenes Stop-Loss cuando estalló el soporte en la zona 105.00 añadió más leña al fuego;
• CRIPTOMONEDAS. ¡Finalmente! Bitcoin rompió el nivel de $ 12,000 e incluso alcanzó el máximo de $ 13,200. Y, como predijo el CEO de la firma de analistas CryptoQuant, Ki Yong Joo, este crecimiento no ha llevado a una venta masiva de la moneda. Esto da motivos para esperar que la principal criptomoneda pueda afianzarse en esta zona.
Bitcoin ha crecido casi un 80% desde principios de 2020. Según el servicio analítico Glassnode, la cantidad de direcciones que almacenan más de 100 BTC ha crecido hasta las 16.159, alcanzando el valor máximo en seis meses. El número total de direcciones con un saldo distinto de cero se acerca a los 32 millones.
Según otra agencia analítica, The Block, además del crecimiento en la cantidad de billeteras, la cantidad de transacciones y el volumen de comisiones en la blockchain de BTC también están creciendo. Durante el último trimestre, se realizaron transacciones por valor de $ 225 mil millones en esta red. Es decir, en promedio, los usuarios realizaban transacciones por $ 2.4 mil millones por día. Hace cuatro meses, la transacción promedio era de alrededor de $ 25,000, pero aumentó 6 veces el 20 de octubre, alcanzando los $ 150,000.
Durante la semana pasada, las ganancias de bitcoin han sido impulsadas por un trasfondo de noticias muy positivo. Grandes inversores institucionales como Square, MicroStrategy, Stoneridge y Mode Global Holdings han recurrido a Bitcoin. Y la noticia de que el gigante de pagos PayPal está agregando a su línea de servicios la capacidad de comprar y vender criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash, fue una "guinda del pastel".
Como resultado, la moneda de referencia subió un 13,5% en siete días, arrastrando consigo a todo el mercado de criptomonedas, cuya capitalización total aumentó de $ 357 a $ 390 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed subió de la zona amarilla neutral al borde del último cuarto de la escala alcanza el valor de 74. Recordemos que el rango de 75 a 100 es designado por los desarrolladores del índice como “Extreme Greed”, que corresponde a que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado y presagia su corrección.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR/USD. Si sigue los libros de texto sobre análisis fundamental, las estadísticas macroeconómicas son de importancia básica y fundamental. Sin embargo, no hubo una pandemia de coronavirus cuando se escribieron estos libros. Y ahora está aquí. Y es capaz de destruir cualquier predicción.
Por un lado, el calendario de incidencia en Europa se está disparando al alza, Alemania y Francia establecieron un nuevo "anti-récord" en el número de infectados el jueves 22 de octubre. España se ha convertido en el primer país europeo en ver el número de personas caer enfermo por encima de 1 millón, ejerciendo presión sobre el euro. Pero COVID-19 ha afectado tanto a la oferta como a la demanda.
La situación es similar en Estados Unidos. El número de pacientes con coronavirus se acerca a niveles récord. Pero al mismo tiempo, las autoridades del país no quieren introducir nuevas restricciones de cuarentena para apoyar la actividad económica. Mucho, incluido el estado de ánimo de los mercados, depende del resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre.
Según Deutsche Bank, Morgan Stanley y JP Morgan, la victoria del demócrata Joe Biden reducirá la probabilidad de una nueva ola de políticas proteccionistas de Estados Unidos y permitirá que el par alcance la marca de 1.2000. Si Donald Trump vuelve a ganar, es probable que el dólar, en previsión de una nueva ronda de guerra comercial, entre en crecimiento, y el par EUR / USD caerá a los mínimos de septiembre en la zona de 1,1600.
Mientras tanto, a pesar de que las calificaciones de Biden son más altas, los inversores no tienen prisa por deshacerse del dólar, porque recuerdan cómo, inesperadamente para muchos, Donald Trump se convirtió en residente de la Casa Blanca en 2016. Y esto puede suceder otra vez.
La intriga con los resultados electorales continuará después del 3 de noviembre, porque pueden ser impugnados, especialmente los de votar por correo, y el colegio electoral se reunirá solo el 14 de diciembre.
Ahora sobre el pronóstico para la próxima semana. Las incertidumbres enumeradas impiden que los analistas apunten sin ambigüedades en una dirección u otra. Sin embargo, el 75% de ellos no excluye una ligera subida del par EUR / USD al menos hasta el nivel de 1,1900. Además, el 100% de los indicadores y el 85% de los osciladores en H4 y D1 son de color verde.
El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. Su caída también está respaldada por el 25% de los expertos, respaldada por análisis gráficos en ambos períodos. Los niveles de soporte son 1.1800, 1.1760 y 1.1700. El objetivo final, como ya se dijo, es 1,1600.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, conviene prestar especial atención a la reunión del Banco Central Europeo del jueves 29 de octubre, y en especial a la rueda de prensa final de su gestión, que se celebrará en la tarde del mismo día. . Los datos sobre el PIB estadounidense, que se publicarán el 29 de octubre, y el PIB de la zona euro, que se publicará un día después, el viernes 30 de octubre, también pueden influir en la formación de tendencias locales;
• GBP / USD. La abrumadora mayoría (90%) de los expertos, respaldados por análisis gráficos e indicadores de tendencia en D1, cree que el par cambió el escalón 1.2845-1.3035 a uno más alto: 1.3000-1.3175. Sin embargo, esta previsión es a muy corto plazo, y su comportamiento futuro vendrá determinado por el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la situación epidemiológica a ambos lados del Atlántico y el curso de las negociaciones entre la UE y Reino Unido. en los términos del Brexit. Si las partes demuestran que no habrá retirada del Acuerdo, esto tendrá un efecto beneficioso sobre la tasa de libra. La situación sobre este tema debería aclararse a mediados de noviembre. Mientras tanto, COVID-19 seguirá desempeñando el papel principal, teniendo el impacto más grave en la economía británica y especialmente en las finanzas.
Cabe señalar que cuando se cambia de un pronóstico semanal a uno mensual, la imagen cambia radicalmente, y aquí ya la mayoría de los expertos (60%) y el análisis gráfico en D1 esperan que el par caiga en lugar de subir: primero al nivel de 1,2860, y luego otros 100 puntos por debajo;

• USD / JPY. Estamos esperando la decisión del Banco de Japón sobre la tasa de interés y el comentario de su gerencia sobre la política monetaria la próxima semana, el 29 de octubre. Pero, como es habitual, no esperamos sorpresas de ellos, y es muy probable que la tasa se mantenga igual. nivel negativo, menos 0,1%.
Más interesante es el tira y afloja entre el dólar y el yen como monedas de refugio seguro. Y aquí, dado el caos preelectoral y pandémico en Estados Unidos, el 75% de los expertos prefiere la moneda japonesa como más estable. Este escenario está respaldado por el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1.
Tenga en cuenta que, a partir de 2016, el par USD / JPY ha caído por debajo de 105,00 por séptima vez. Sin embargo, generalmente permanece allí solo por un tiempo muy corto, después del cual regresa por encima de esta marca. La pregunta sigue abierta sobre qué pasará esta vez. Sin embargo, en el mediano plazo, el 60% de los expertos no excluye que el par pueda romper el soporte de 104.00 e incluso bajar a la zona 102.00-103.00.
En cuanto al análisis gráfico, en D1 dibuja un movimiento lateral en el canal 104.00-105.55 dentro de las próximas tres semanas;
• CRIPTOMONEDAS. El viernes por la noche, 23 de octubre, el par BTC / USD está en la zona de $ 12.860, un nuevo soporte / resistencia local Si bitcoin se mantiene por encima de $ 12,800, promete ser el aumento semanal más alto en 2.5 años y ofrece esperanza de crecimiento a máximos históricos de alrededor de $ 20,000. El desafío inmediato es probar el máximo de julio de 2019 de $ 13,760.
El aumento de Bitcoin en este momento está impulsado por la pandemia, la imprenta monetaria de la que están saliendo billones de fiats y la creciente popularidad de la criptomoneda entre los grandes inversores institucionales. Así, el cofundador de la firma de inversión Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, aumentó las acumulaciones en la principal criptomoneda del 50% al 80%.
El número de contratos para comprar BTC acumulados en manos de inversores institucionales ha alcanzado un máximo histórico, según el Chicago Mercantile Exchange (CME). Sin embargo, según los informes de Compromiso de los comerciantes (COT), los fondos de cobertura no tienen menos contratos para vender bitcoins. Varios expertos creen que los fondos de cobertura hacen esto para proporcionar suficiente liquidez a los inversores institucionales.
El popular presentador de televisión y partidario de Bitcoin desde hace mucho tiempo, Max Kaiser, está de acuerdo con esta versión. Él cree que en los niveles actuales, los comerciantes de futuros de bitcoin están desacelerando el precio de BTC para dar a los jugadores institucionales la oportunidad de "cargar el barco". Sin embargo, una vez que el activo alcance la marca de $ 28,000 (el punto de referencia intermedio establecido por Kaiser), el número de monedas a la venta será cero y, gracias al déficit, su precio se disparará a las alturas cósmicas.
“Para los pobres de este mundo, el precio actual y la disponibilidad de BTC”, dice Kaiser, “es la única oportunidad en la vida de comprar dinero duro que no se puede perder antes de que su precio se eleve a 40-80 veces y los precios se disparen al nivel de la paridad dorada en alrededor de $ 400,000 ”.
Pasando a la previsión para los próximos meses, citaremos la opinión de Anton Kravchenko, CEO de la empresa de inversión Xena Financial Systems, según la cual la tasa del par BTC / USD puede llegar a los $ 14.000 a finales de año. El 65% de los expertos está de acuerdo con esta previsión. El hecho de que el par podría caer a $ 9,000 fue mencionado por el 25% de los analistas hace una semana, ahora su número ha caído al 15%. El 10% restante ha tomado una posición neutral.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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7 días después
C

Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 02 al 06 de noviembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Parece que el mercado ha decidido no prestar mucha atención a las elecciones presidenciales estadounidenses. Los inversores están mucho más preocupados por lo que está sucediendo con la segunda ola de la pandemia COVID-19 en el Viejo y el Nuevo Mundo, y qué medidas tomarán los reguladores a ambos lados del Océano Atlántico.
En los Estados Unidos, un aumento récord en el número de infectados, que podría conducir a un colapso de los mercados de valores, similar a marzo. Sin embargo, en un esfuerzo por apoyar la economía, la actual administración de la Casa Blanca aún no va a introducir un bloqueo, esperando una vacunación temprana de la población. Esta decisión también estuvo influenciada por las sólidas estadísticas de crecimiento del PIB de EE.UU. en el III trimestre: más 33,1% en lugar de menos 31,4% tres meses antes.
En cuanto a Europa, muchos países, incluidos Alemania y Francia, ya han comenzado a implementar medidas de cuarentena más estrictas. Además, aunque en la última reunión del jueves 29 de octubre el BCE no bajó el tipo de interés ya bajo, la directora del banco, Christine Lagarde, dejó muy claro que se podían esperar pasos muy serios del regulador en un mes. y medio, destinado a aliviar la política monetaria y estimular la economía del Viejo Mundo.
Al parecer, el regulador europeo decidió dedicar este tiempo a determinar la cantidad necesaria de apoyo a la economía, ver cómo se desarrollará la situación con el coronavirus y analizar los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Los datos publicados el viernes 30 de octubre mostraron el crecimiento del PIB en la Eurozona en el III trimestre de menos 11,8% a más 12,7%. Pero esta, en primer lugar, es significativamente menor que en Estados Unidos, y, en segundo lugar, según Lagarde, las perspectivas con la aparición del COVID-19 son tan sombrías que el BCE no descarta una recesión en la Eurozona en el IV trimestre. Como resultado, el BCE tendrá que ampliar su programa de QE en otros 500.000 millones de euros en diciembre y, tal vez, reducir el tipo de interés del euro.
En general, las perspectivas de flexibilización de la política monetaria en Europa parecían por ahora a los inversores mucho más reales y de gran escala que en Estados Unidos, lo que supuso un fortalecimiento del dólar en 220 puntos esta semana, una caída del EUR / USD al nivel de 1,1640 y el par termina en 1,1645;
• GBP / USD. La mayoría de los expertos (60%), junto con el análisis gráfico de D1, esperaban que el par cayera a 1,2860 en dos o tres semanas. Sin embargo, sucedió mucho más rápido: encontró un piso local en 1.2880 ya el jueves 29 de octubre. Y la razón de la caída de la libra no es tanto el aumento de los riesgos de una segunda ola de coronavirus en el Reino Unido. pero en Brexit, que sigue siendo el tema principal en este caso. Y la situación en este caso no es a favor de la moneda británica.
Market espera que el acuerdo con Europa se alcance en la hora X en diciembre de este año y se están apagando como la niebla matutina sobre Londres. Y como solía decir el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, un Brexit sin acuerdo sería un shock para la economía del país. Y anticipándose a este choque, el par fijó el último acorde en 1.2950 después de una semana de alza hacia el sur y una corrección en el borde superior del canal descendente;
• USD / JPY. Como esperábamos, la reunión del Banco de Japón del 29 de octubre transcurrió sin la menor sorpresa. En un país cuya moneda es un refugio seguro y una protección contra las tormentas financieras, todo debe permanecer tranquilo y silencioso.
Más interesante es el tira y afloja entre el dólar y el yen como monedas de refugio seguro. Y aquí, teniendo en cuenta el caos preelectoral y pandémico en EE. UU., El 75% de los expertos, apoyados por el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1, prefirieron la moneda japonesa como más estable. Y resultaron tener razón. Como se esperaba, habiendo rebotado en un nivel significativo - 105,00, el par hizo un intento, el tercero desde el 31 de julio, de romper otro nivel significativo - soporte en 104,00. Y nuevamente, no tuvo éxito. Como resultado, después del rebote, volvió al punto de partida al comienzo del período de cinco días y completó la sesión de negociación en 104,65;
• CRIPTOMONEDAS. El mercado está lleno de optimismo después de que el gigante de pagos PayPal anunció el lanzamiento de funciones para comprar, vender y almacenar Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Visa, Mastercard y American Express deberían seguir su ejemplo en los próximos meses, tal opinión fue expresada en una entrevista con Bloomberg por parte del CEO del fondo de criptomonedas Galaxy Investment Mike Novogratz.
En el contexto de la recuperación de bitcoins en la segunda quincena de octubre, el número de "ballenas" de criptomonedas comenzó a aumentar. Esto se evidencia en el servicio de datos CoinMetrics. Según los expertos, el número de carteras que contienen más de 1000 monedas ha llegado a 2,2 mil. Con base en la tasa actual, resulta que cada uno de sus dueños ahora tiene una fortuna de al menos 13 millones de dólares. En esta ola positiva, los alcistas intentaron romper a una altura de $ 14,000 el miércoles 28 de octubre, sin embargo, se detuvieron en $ 13,830. El siguiente intento se realizó el jueves por la noche, pero fue aún menos exitoso: el máximo se fijó en $ 13,615. Los alcistas se rindieron después del tercer intento fallido, el par BTC / USD volvió a bajar y se está consolidando en la zona de $ 13,300 en la noche del viernes 30 de octubre.
Tras el crecimiento de las cotizaciones el 28 de octubre, la capitalización total del mercado de cifrado comenzó a crecer, pasando de 390.000 millones de dólares a 410.000 millones de dólares. Sin embargo, un retroceso en el valor de la moneda principal al final de la semana provocó el cierre de posiciones de corto plazo y su venta, como resultado de lo cual el mercado volvió a su punto de partida en el área de $ 388 mil millones.
El índice Crypto Fear & Greed también volvió a su posición original: alrededor de 74, en el límite del último cuarto de la escala. Recordemos que el nivel 74 corresponde al indicador promedio de codicia, cuando abrir posiciones cortas sigue siendo peligroso. Pero el rango de 75 a 100 es designado por los desarrolladores del índice como "Extreme Greed", que corresponde a que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado y presagia su corrección.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Entonces, la directora del BCE, Christine Lagarde, dejó en claro que su banco está listo para flexibilizar su política monetaria a partir del próximo mes. Por otro lado, Donald Trump también habla de un posible apoyo a la economía estadounidense. Pero este último tiene elecciones el martes 03 de noviembre, y toda su retórica, así como la retórica de su rival Joe Biden, aún se puede atribuir a las comunicaciones preelectorales. Es difícil predecir ahora lo que sucederá en realidad en los Estados Unidos, a diferencia del Viejo Mundo.
Es igualmente difícil predecir lo que sucederá con la pandemia. Al comienzo de la revisión se dijo que la actual administración de la Casa Blanca cuenta mucho con las vacunas y una solución médica al problema. Sin embargo, la situación puede deteriorarse drásticamente hasta que esto suceda y los índices bursátiles bajen, como sucedió la primavera pasada.
Luego, en el contexto de la caída de las bolsas de valores, la Fed comenzó a inundar el fuego con dinero barato, recortó la tasa de interés, lo que llevó al debilitamiento de la moneda estadounidense y al crecimiento del par EUR / USD en más de 1300 puntos. Ahora, la UE está por delante de Estados Unidos en sus medidas de flexibilización cuantitativa y la introducción de restricciones de cuarentena, que lanzó una venta en el euro la semana pasada y permitió que el dólar creciera. Sin embargo, está claro que el aumento semanal del USD en 220 puntos y la caída de 1300 puntos desde marzo son dos cosas incomparables.
Las principales elecciones estadounidenses están previstas para la próxima semana. Y, en caso de la victoria de Joe Biden, y gracias al aumento de las acciones de las empresas estadounidenses y las alentadoras bóvedas desde el frente de la lucha contra COVID-19, el euro puede recuperar muy rápidamente el terreno perdido. También deberíamos prestar atención a la reunión de la Fed de Estados Unidos el viernes 06 de noviembre. E incluso no tanto a su decisión sobre la tasa de interés, que muy probablemente se mantendrá sin cambios, como al comentario de la Fed sobre política monetaria, que, es posible, ya se tendrán en cuenta los resultados de las elecciones presidenciales.
Por supuesto, como es habitual, los datos sobre el número de nuevos puestos de trabajo fuera del sector agrícola de EE. UU. (PFN) se publicarán el primer viernes del mes. Pero, en el contexto de los eventos mencionados anteriormente, es poco probable que tengan un impacto serio en las cotizaciones.
Mientras tanto, dando un pronóstico para la próxima semana, la mayoría de los expertos (65%) están mirando hacia el sur. El soporte más cercano es el mínimo del 25 de septiembre en 1,1610, el próximo objetivo es la zona de 1,1500. Este desarrollo está respaldado por el análisis gráfico en D1, el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1. Pero el 25% restante de los osciladores ya están dando fuertes señales sobre la sobreventa del par y la próxima corrección. La zona de rebote más probable es 1.1600, los objetivos son 1.1700, 1.1750, 1.1830 y 1.1880;
• GBP / USD. Varios expertos no excluyen que el Banco de Inglaterra pueda anunciar las próximas medidas destinadas a apoyar la economía del país en la reunión más cercana el jueves 05 de noviembre. La lista de posibles pasos incluye un aumento en las compras de bonos a £ 850 mil millones, y una disminución de la tasa de interés, que hoy es del 0,1%. Sin embargo, el último paso es poco probable.
Es probable que la moneda británica permanezca bajo presión hasta la reunión del Banco de Inglaterra. Pero no debemos olvidarnos del problema no resuelto sobre los términos del Brexit, que también empujará a la baja al par GBP / USD. Es por eso que, al dar el pronóstico para noviembre, la mayoría de los analistas (60%) se pusieron del lado de los bajistas, anunciando que el par sufrirá una nueva caída primero en 1.2860 y luego 100 puntos más bajo. El objetivo final es el mínimo del 23 de septiembre en 1,2675. Exactamente la misma imagen se dibuja mediante análisis gráfico en D1. El 70% de los indicadores técnicos en ambos períodos de tiempo, H4 y D1, también están coloreados en rojo.
Actualmente, el 40% de los expertos adopta una posición diametralmente opuesta. Y aquí debe tenerse en cuenta que al cambiar a la previsión hasta fin de año, el número de seguidores de los toros aumenta al 70%. Al parecer, el mercado todavía espera que en el momento más crítico se acuerde y firme el acuerdo del Brexit con la UE. La resistencia más cercana es la zona 1.3000. Le siguen los niveles 1,3080, 1,3175 y 1,3265;

• USD / JPY. Ahora, este par se encuentra entre dos niveles muy fuertes: 104,00 y 105,00, y su movimiento adicional depende del sentimiento de riesgo de los inversores. Y esos, a su vez, dependen de lo que suceda en Estados Unidos durante la próxima semana.
El 65% de los expertos, respaldados por el 85% de los indicadores y el análisis gráfico en D1, creen que el par hará otro intento de romper el soporte de 104.00. Pero solo el 30 por ciento confía en que podrá alcanzar la zona de 103,00.
El mismo análisis gráfico de la primera quincena de noviembre dibuja el movimiento lateral en el corredor 104.00-105.00. En caso de romper su límite superior, el par tiene la oportunidad de hacerse un hueco en el siguiente escalón, 105,00-105,80, y posiblemente alcanzar la altura de 106,10. Sin embargo, las posibilidades de hacerlo se estiman actualmente en solo el 15%;
• CRIPTOMONEDAS. Se ha discutido repetidamente cómo el cambio de propiedad de la Casa Blanca podría afectar el mercado de las criptomonedas. La elección del presidente de los Estados Unidos es muy pronto. Y aquí es imposible no mencionar el hecho de que el miércoles 28 de octubre, el sitio web de la campaña de Donald Trump fue atacado por piratas informáticos, seguidores de la criptomoneda Monero. Como resultado, un anuncio de esta altcoin y una declaración de los atacantes de que la administración Trump presuntamente estuvo involucrada en la aparición del coronavirus, y que el propio Trump estuvo involucrado en actividades delictivas y cooperación con extranjeros para manipular las próximas elecciones, apareció en el Sección Acerca de nosotros del sitio web.
Además de los resultados de las elecciones, otros factores contribuyen a la incertidumbre en las perspectivas de bitcoin. Entonces, según los analistas de Glassnode, los mercados de valores y otros factores externos prácticamente han dejado de afectar la tasa de BTC, que ahora está más enfocada en el entorno interno, y los inversores aún están tratando de descubrir su nueva política. Al mismo tiempo, Glassnode cree que el activo tiene todas las posibilidades de superar nuevas barreras en el futuro.
Habiendo profetizado el inminente declive de las criptomonedas en el pasado, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, ahora afirma estar listo para retener bitcoin durante al menos 100 años. La compañía liderada por Saylor ha invertido $ 425 millones en bitcoin durante los últimos meses. Según él, habiendo considerado las opciones disponibles para preservar el capital en medio de la incertidumbre económica en el mundo, MicroStrategy ha concluido que bitcoin es la mejor reserva de valor a largo plazo. Saylor está seguro de que ni siquiera el oro se compara con esta criptomoneda. En su opinión, las personas que tienen $ 100 millones en fiat perderán el 99% del valor de sus activos en 100 años, y las inversiones en oro, en el mejor de los casos, traerán el 85% de la pérdida.
Los especialistas del banco de inversión estadounidense JPMorgan también han preferido bitcoin. En su opinión, BTC supera al oro como moneda alternativa y tiene una probabilidad sustancialmente mayor de crecimiento continuo. Según su nuevo informe, la capitalización del mercado de criptomonedas aún no es lo suficientemente grande, ya que las monedas digitales son elegidas principalmente por los millennials. La generación anterior prefiere activos más tangibles, particularmente oro. Sin embargo, a pesar de esto, bitcoin tiene un potencial significativo de crecimiento a largo plazo, ya que los millennials se convertirán en "un componente cada vez más importante del espacio de inversión" con el tiempo.
JPMorgan estima que el mercado físico del oro, incluido el ETF respaldado por él, es de 2,6 billones de dólares. Bitcoin necesita aumentar su valor actual de alrededor de $ 13,000 10 veces para igualar el metal precioso a este respecto.
La perspectiva positiva anterior fue confirmada por los fundadores del intercambio de criptomonedas Gemini Brothers, diciendo que el par BTC / USD llegará a $ 500,000 tarde o temprano. "La pregunta no es si bitcoin costará $ 500,000 o no, la pregunta es qué tan rápido sucederá. De hecho, incluso esta evaluación me parece muy conservadora, el juego ni siquiera ha comenzado", dijo Cameron Winklevoss.
Si pasamos al pronóstico para el futuro cercano, la mayoría de analistas (60%) cree que el par BTC / USD continuará atacando la resistencia de $ 14,000. Pero es solo el 25% de los analistas que dicen que este asalto terminará con suerte y la pareja podrá hacerse un hueco en la zona de los $ 15,000 para fin de año. La probabilidad de alcanzar una altura de $ 16 000 se estima hoy en sólo el 10%. Pero la posibilidad de que las cotizaciones vuelvan a $ 12.000 aumenta al 40%.

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13 días después
C

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 16 al 20 de noviembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La semana pasada, comenzamos a hablar de una incertidumbre total en el mercado, cuando los inversores simplemente se encogen de hombros, sin saber qué esperar en el futuro cercano. Sí, Joe Biden ganó las elecciones presidenciales. Parece haber ganado. Dado que el equipo de Donald Trump ya ha recopilado muchos datos sobre las violaciones y falsificaciones y va a impugnar los resultados de las elecciones en los tribunales. Por el momento, varios organismos estatales, incluida incluso la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), se negaron a apoyar el cambio de presidente. La distribución de escaños en el Senado de Estados Unidos sigue siendo cuestionable y las prioridades de la política del país, incluidas las medidas fiscales y los programas para apoyar la economía, dependen de ello.
No está completamente claro en qué dirección y a qué velocidad se desarrollará también la situación con la pandemia de coronavirus. ¿Habrá un nuevo bloqueo y de qué escala? El número diario de nuevos casos de infección por COVID-19 ha superado los 100 mil en los Estados Unidos durante casi una semana y media, lo que requiere la adopción de nuevas restricciones al menos en algunos estados. Y esto es una reducción de la producción, una disminución del número de puestos de trabajo y, como consecuencia, una caída de los índices bursátiles.
En general, todavía hay muchas más preguntas que respuestas. Y es precisamente por eso que la previsión que dimos la semana pasada resultó ser absolutamente correcta. Recuerde que las opiniones de los expertos estaban igualmente divididas en ese momento: un tercio votó por el crecimiento del par EUR / USD, un tercio por su caída y un tercio tomó una posición neutral. Los niveles más cercanos fueron nombrados: soporte - 1.1760, resistencia - 1.1965. El par EUR / USD pasó toda la semana alrededor de estos límites, fluctuando en el rango de 1.1745 a 1.1920, y finalmente regresó a la zona de Pivot Point, a lo largo de la cual se ha estado moviendo durante 16 semanas consecutivas. El acorde final sonó a 1,1830;
• GBP / USD. Comencemos de inmediato con los resultados de la semana: el avance tan esperado no se produjo en las negociaciones del Brexit. Y las tormentas, cuando la libra, siguiendo los pronósticos del 70% de los expertos, primero se precipitó hacia el norte, alcanzando una altura de 1.3315, y luego giró hacia el sur, cayendo 210 puntos hasta los 1.3105, terminaron en completa calma en medio de este rango - cerca del horizonte 1.3200;
• USD / JPY. Podemos afirmar mirando el gráfico de este par que el 30% de los expertos que se habían puesto del lado de los alcistas y votaron por el retorno del USD a la zona de 104,00-105,00 tenían razón. Tras el rendimiento de los valores estadounidenses a largo plazo, el par incluso intentó dos veces romper la resistencia en 105,65, pero fracasó, y finalmente completó el período de cinco días en 104,60, subiendo 130 puntos;
• CRIPTOMONEDAS. Comencemos con la noticia del crimen, que no difirió mucho la semana pasada de lo que había sucedido antes. Por ejemplo, los hackers se han vuelto a recordar a sí mismos. Esta vez, el fabricante taiwanés de portátiles Compal Electronics fue víctima del ransomware DoppelPaymer. Los piratas informáticos exigieron 1.100 BTC (casi $ 17 millones en el momento de escribir este artículo) para descifrar los archivos. Según los expertos en seguridad de la información de Group-IB, DoppelPaymer se propaga en las redes de Windows, es conocido por sus ataques a las redes corporativas al obtener acceso a derechos de administrador y se encontraba entre los tres ransomware más agresivos y codiciosos de 2019.
Una noticia más. Terminó la intriga con la misteriosa transferencia de bitcoins por valor de más de mil millones de dólares la noche de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se habían presentado las versiones más fantásticas, pero más tarde resultó que fue el Departamento de Justicia de los EE. UU. Quien confiscó casi 70,000 BTC de la billetera asociada con el mercado oscuro de Silk Road.
Ahora algunas estadísticas. El número de cajeros automáticos de criptomonedas ha aumentado un 80% en 2020 en comparación con su número en 2019. Se instalan un promedio de 23 cajeros automáticos nuevos cada día. Actualmente, hay alrededor de 11 mil de ellos en el mundo, y la mayoría de ellos están ubicados en Estados Unidos y Canadá. Según los expertos, la mayoría de los cajeros automáticos de este tipo son instalados por pequeñas empresas emergentes que intentan ganar dinero con el intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario.
La semana pasada, el intercambio de bitcoins por dólares se volvió aún más rentable, ya que, como predijeron la mayoría de los expertos, el par BTC / USD cruzó la marca de los $ 16.000. La principal criptomoneda subió a una altura de $ 16,460 en su punto máximo, y sucedió el viernes 13, el llamado "día de problemas", que recibió su nombre de numerosas supersticiones y mitos y fue inmortalizado en la famosa película de terror estadounidense.
Sin embargo, en lo que a Bitcoin se refiere, este día, por el contrario, ha deleitado a muchos poseedores de la criptomoneda de referencia. Algunos comenzaron a tomar ganancias, esperando luego reponer sus billeteras BTC en una reversión. Y aquellos que no iban a vender sus monedas solo recibieron otra dosis de optimismo al anticipar un mayor crecimiento en su capital.
Si observa el gráfico de capitalización total del mercado de criptomonedas durante la última semana, puede ver claramente que cuando las cotizaciones de BTC / USD cayeron, la compra activa de monedas comenzó nuevamente. Esto sucedió tanto con el precio cayendo a $ 14.390 el 07 de noviembre como con el siguiente retroceso dos días después. Como resultado, paso a paso, el par subió más y más, lo que indica un sentimiento general positivo y que permitió que la capitalización total, como resultado, creciera en siete días de $ 447 mil millones a $ 465 mil millones.
El índice Crypto Fear & Greed estaba en el mismo lugar que hace una semana la noche del viernes 13 de noviembre, a las 90, en una zona que los desarrolladores del índice designaron como "Extreme Greed". Este valor corresponde a una fuerte sobrecompra del par BTC / USD y presagia su corrección. Recordemos que en una situación similar el 07 de noviembre, el par perdió alrededor del 8%. Es cierto que luego tomó menos de un día restaurar las cotizaciones a los valores anteriores.
En cuanto a ethereum, como señala Unfolded, su dependencia de bitcoin se ha debilitado desde finales de octubre. La correlación de las dos criptomonedas más grandes disminuye en medio de la preparación para el lanzamiento de la versión actualizada de la red ETH 2.0. Es este factor el que ha acelerado la separación de la principal altcoin de BTC. Ahora la correlación está en su nivel más bajo desde principios de 2018. Si ethereum sube de precio a $ 500 en diciembre en el contexto de un debilitamiento de bitcoin (ahora ETH se mantiene en $ 460), entonces finalmente podrá "desatarse" de su "gran hermano".

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Según el 90% de los 65 expertos del Wall Street Journal, la incertidumbre en los mercados financieros debería disminuir con claridad sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las noticias sobre la vacuna COVID-19. Además, la directora del BCE, Christine Lagarde, cree que muchas cosas se han vuelto más claras para ella personalmente, gracias a la victoria de Joe Biden, el éxito esperado en las negociaciones del Brexit y el desarrollo de vacunas. Como resultado, cuanto más claridad, menos deseo de comprar dólares y mayores son las ansias de activos más riesgosos. Y esto debería conducir al crecimiento del par EUR / USD.
Pero el punto de vista de la Sra. Lagarde aún no es el punto de vista de todo el mercado. La segunda ola de la pandemia solo está cobrando impulso. También se desconoce cómo se comportará Estados Unidos bajo la presidencia de Biden. Entonces, por ejemplo, el 58% de los expertos del Wall Street Journal esperan que el tamaño del próximo paquete de ayuda económica sea de $ 1-2 billones, el 29% vota por una cantidad inferior a $ 1 billón y el 13% restante considera la cifra de $ 2 -3 billones La continuación y el alcance de la guerra comercial y económica entre Washington y Beijing y muchos otros factores siguen en duda.
A diferencia de lo fundamental, el análisis técnico no sabe qué son las elecciones presidenciales, las guerras comerciales o las vacunas. Por eso, a pesar de la incertidumbre imperante en el mercado, las lecturas de los indicadores ahora parecen mucho más específicas. Por lo tanto, el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 están pintados de verde. Sólo se oponen a ellos el 25% de los osciladores que indican que el par está sobrecomprado.
Pero en cuanto a los analistas, aunque prevalecen estados de ánimo similares a las expectativas de Christine Lagarde, todavía es difícil llamarlos dominantes. Los toros tienen muy poca prioridad: el 50% de los expertos se ponen de su lado. Los osos tienen el 40% de los seguidores. El 10% restante ha tomado una posición neutral.
El rango de negociación más estrecho para el par está limitado por el canal 1.1740-1.1845, el siguiente con el aumento de la volatilidad es 1.1700-1.1900 y, finalmente, la oscilación máxima de las fluctuaciones, desde agosto, es 1.1600-1.2000.
Entre los hechos económicos más importantes de la próxima semana, cabe destacar la publicación de macroestadísticas sobre el mercado de consumo de Estados Unidos el martes 17 de noviembre;
• GBP / USD. El Maratón de Habla del Gobernador del Banco de Inglaterra continúa, aunque con menos tensión: si la semana pasada Andrew Bailey habló hasta tres veces, para la próxima sólo está programada una de sus intervenciones, el martes 17 de noviembre. Es posible predecir con un alto grado de probabilidad que el propósito de tal actividad pública del banquero es convencer al gobierno y al público de que el regulador tiene el dedo en el pulso y que, a pesar de las dificultades, se debe mirar a la futuro con optimismo.
Sin embargo, el optimismo del financiero sobre las perspectivas de la moneda británica es compartido solo por indicadores de tendencia en H4 y D1 y osciladores en H4. Pero en D1, ya hay una confusión total entre los osciladores: un tercio es de color verde, un tercio es rojo y un tercio es gris neutro. Este esquema de color casi coincide con las previsiones de los analistas, entre los que el 30% está a favor del crecimiento del par, el 25% está a favor de su caída y otro 45% toma una posición neutral. En cuanto al análisis gráfico en D 1, definitivamente se inclina hacia el fortalecimiento del dólar y la caída de la libra. Los soportes son 1.3100 y 1.3055, el objetivo es devolver el par al escalón 1.2850-1.3000. Los niveles de resistencia son 1.3315 y 1.3285.
• USD / JPY. Es bien sabido que la dinámica de este par está muy influenciada por el rendimiento de los valores estadounidenses: donde están, ahí está. Luego de caer al horizonte 103.15, la reversión de este par y el ascenso al nivel de 105.65 luce muy impresionante. Pero el resultado de la semana resultó no ser tan brillante en absoluto, porque, después de la subida, siguió otra caída, como resultado de lo cual el yen logró recuperar más del 40% de sus pérdidas.
Si observa el gráfico D1, el par USD / JPY todavía se encuentra dentro del enlace descendente, que comenzó en la última semana de marzo de 2020. Y si puede revertir esta tendencia depende en gran medida de lo que suceda con el rendimiento real, en lugar del nominal. de bonos estadounidenses a 10 años. Y depende de la política de la Fed, que, a su vez, depende de quién estará pronto en la Casa Blanca y qué tipo de fuerza nos espera en el Senado de este país.
Mientras tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el 90% de los indicadores de tendencia y el 70% de los osciladores en ambos marcos de tiempo, creen que el par se mantendrá dentro del canal descendente e intentará probar nuevamente el soporte en la zona de 103.00. Los apoyos están en los niveles 104.35 y 104.00. Según un punto de vista alternativo, se espera que el par suba primero a la resistencia en la zona de 105,00 y luego a una altura de 105,65. El próximo objetivo es 100 puntos más alto;

• CRIPTOMONEDAS. Ya hemos escrito que la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una carta ganadora para bitcoin. Cuanto más dinero imprimen los Bancos Centrales, más inversores comienzan a adquirir bitcoins como activo protector. Pero esta carta no es la única. Muchos representantes de la criptoesfera se sintieron alentados por los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Joe Biden pudo haber ganado. La comunidad criptográfica cree que, a diferencia de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Biden será más liberal sobre las monedas digitales y la industria blockchain en general. Sin embargo, la cuestión del reinado de Biden en la Casa Blanca aún no se ha resuelto, ya que Trump pretende demostrar numerosas irregularidades durante la votación en los tribunales. Así que este “Gran Juego” aún no ha descartado grandes sorpresas.
El analista de Bloomberg Mike McGlone cree que la tasa de bitcoin se elevará a al menos $ 20 mil en 2021 y renovará su máximo histórico. Esta no es la primera predicción positiva de McGlone. A principios de octubre, sugirió que la primera criptomoneda aumentaría de precio a $ 100,000 para 2025 y dio varias razones para esto. Estos incluyen la política monetaria de los estados, que conduce a la depreciación de las monedas fiduciarias.
El ex asociado de George Soros en el fondo Quantum, el multimillonario Stanley Druckenmiller está de acuerdo con McGlone, y también espera que el dólar caiga en el horizonte de tres a cuatro años. Reveló en una entrevista con CNBC que invirtió parte del capital en la primera criptomoneda, al tiempo que admitió que bitcoin puede ser una mejor herramienta para preservar el valor que el oro.
Un blogger popular con el sobrenombre de PlanB predice una curva de crecimiento más pronunciada para BTC / USD. Entonces, si de acuerdo con las previsiones de Mike McGlone, la primera criptomoneda alcanzará los $ 100 mil solo para 2025, PlanB espera verla a esta altura para diciembre de 2021. El experto señala que, durante los períodos de correcciones del mercado, observa cómo los algoritmos de las ballenas bitcoin recoger cientos de porciones de 0.01 BTC de "manos débiles". Posteriormente estas monedas “desaparecen” en bóvedas frías “profundas”. Según el modelo S2F, este movimiento de bitcoins a carteras para almacenamiento a largo plazo conduce a una reducción en sus ventas. Esto es especialmente cierto para el período posterior a la reducción a la mitad, que conduce a un shock de oferta y provoca un mercado alcista durante los próximos 18-20 meses. Este fue el caso de la primera y segunda reducción a la mitad de los premios mineros en 2012 y 2016. Según PlanB, la dinámica de bitcoin después de la tercera reducción a la mitad en mayo de 2020 se está desarrollando como un reloj, lo que confirma una vez más que tiene razón.
Por el momento, el par BTC / USD ha alcanzado los máximos de enero de 2018. Pero la toma de ganancias masiva está frenando la codicia en anticipación de su crecimiento a al menos $ 20,000. Especialmente porque no hay niveles serios de resistencia en el camino. Sin embargo, factores globales, como la victoria de Trump o la vacunación masiva contra COVID-19, así como los mineros chinos que han relanzado sus equipos y necesitan dinero en efectivo para cubrir gastos de capital y gastos operativos, pueden revertir la tendencia.
El 60% de los expertos espera que el par BTC / USD se fije por encima del nivel de $ 17,000 para fines de noviembre. El 20% da un pronóstico neutral, y el 20% restante espera que el par caiga a la zona de $ 14,000-15,000.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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7 días después
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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 23 al 27 de noviembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La semana pasada, hablamos nuevamente sobre la incertidumbre total en el mercado, cuando los inversores simplemente se encogen de hombros, sin saber qué esperar en el futuro cercano. Y luego el pronóstico fue apropiado: el 50% de los expertos se puso del lado de los alcistas, el 40% apoyó a los bajistas y el 10% restante tomó una posición neutral. Y resultó ser el más correcto: el par se movió en un rango muy estrecho de 1.1815-1.1890 durante toda la semana y completó el período de cinco días en su parte central, en el nivel de 1.1858.
La razón de esto es la misma incertidumbre causada por el poco claro equilibrio de poder después de las elecciones estadounidenses y, como se puede suponer, por la situación con la segunda ola de la pandemia de COVID-19.
Además de que el presidente Donald Trump ya llegó a la Corte Suprema, donde va a impugnar los resultados electorales y donde los republicanos tienen posiciones lo suficientemente fuertes, ahora hay otro conflicto en Estados Unidos, entre el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin y el Sistema de la Reserva Federal.
Mnuchin ha dicho que los programas de préstamos de emergencia ya han logrado sus objetivos y que deberían completarse este año. A la Fed le gustaría ver que todos estos programas diseñados para apoyar la economía durante la pandemia continúen funcionando al máximo. 12 de las 13 líneas de crédito a través de las cuales la Fed está inyectando billones de dólares baratos a la economía cerrarán el 31 de diciembre, y si eso sucede, el mercado de valores estará bajo una intensa presión. Lo que desencadenará una venta masiva de acciones y una subida del dólar como moneda refugio.
Según el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, el momento de completar los programas de préstamos de emergencia no llegará pronto. En esto cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que cree que el estado real de la economía deja mucho que desear y que el cese de la financiación conducirá a otro colapso del PIB mundial.
El jueves 19 de noviembre se informó que el líder de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, parecía estar listo para reanudar las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo. Sin embargo, nadie puede decir todavía cómo terminarán estas negociaciones.
La situación con las medidas para contrarrestar la propagación de COVID-19 tampoco está clara. Las autoridades estatales están tratando de prevenir una nueva ronda de la epidemia. Nueva York ya ha decidido cerrar las escuelas, y la bolsa de valores bajó el jueves ante el anuncio del alcalde Bill de Blasio sobre la posible introducción de una prohibición de comer en los establecimientos públicos de restauración. Y aunque en Europa la situación con la pandemia también es bastante difícil, sigue siendo mejor que en Estados Unidos: gracias a las medidas restrictivas adoptadas en la UE, el virus se está propagando más lentamente aquí. Pero hacer predicciones también es un trabajo ingrato en este caso;
• GBP / USD. Al final de la semana, la libra, aunque ligeramente, pero creció, habiendo subido al máximo de 1,3200 a 1,3310. Y esto a pesar de que las negociaciones sobre las condiciones del Brexit entre la UE y Reino Unido se suspendieron el jueves por la infección de uno de los miembros de la delegación europea por el coronavirus. La libra fue respaldada por la información sobre la reanudación de las negociaciones entre los demócratas y los republicanos estadounidenses sobre el estímulo fiscal, que describimos anteriormente. Otro soporte fueron los datos publicados sobre las ventas minoristas en Reino Unido, que aumentaron un 1,2% en octubre. Como resultado, el par cerró la sesión de negociación más cerca de los máximos de dos semanas, en 1.3290;
• USD / JPY. Si bien las economías de EE. UU. Y la UE solo están tratando de combatir otro ataque de coronavirus, Japón está mostrando un éxito impresionante. El PIB de este país para el tercer trimestre aumentó a más 5.0%. Y esto a pesar de que un trimestre antes era menos 8,2%. Estos indicadores permiten que el yen mantenga su condición de divisa refugio principal, lo que lo hace más atractivo en comparación con el dólar estadounidense.
Como resultado, el pronóstico, que fue dado por el 60% de los analistas, respaldado por el 90% de los indicadores de tendencia y el 70% de los osciladores, fue bastante preciso. Recordemos que sentían que el par se mantendría dentro del canal descendente y volvería a intentar probar el soporte en la zona de 103,00. Es cierto que el par no alcanzó el horizonte objetivo y encontró un mínimo local en 103,65. Pero su aspiración al sur está fuera de toda duda: habiendo comenzado la semana de cinco días en 104,60, la terminó en 103,80;
• CRIPTOMONEDAS. El pronóstico que dimos la semana anterior sugirió que el par BTC / USD debería consolidarse por encima del nivel de $ 17,000 para fines de noviembre. Al mismo tiempo, se señaló que no vale la pena esperar una toma de ganancias masiva en el futuro cercano, ya que estará restringida por la codicia en anticipación del aumento de precios de al menos $ 20,000. Especialmente porque no hay niveles serios de resistencia en el camino.
La realidad ha superado las previsiones: habiendo superado los niveles de $ 17.000 y $ 18.000, el se disparó a una altura de $ 18,780, mostrando una ganancia semanal del 15%. En total, durante las primeras tres semanas de noviembre, bitcoin creció un 35% y la capitalización total del mercado de cifrado aumentó de $ 401 mil millones a $ 515 mil millones, y en el momento de escribir el pronóstico, el 20 de noviembre, continúa creciendo. Dichos volúmenes solo se vieron durante el rally histórico de 2017.
Entre las principales razones del crecimiento, los expertos citan la creciente adopción de bitcoin tanto por inversores privados como por grandes inversores institucionales. Así, una encuesta a 700 millonarios realizada por DeVere Group mostró que el 73% de ellos ya poseen esta criptomoneda o van a invertir en ella.
Otra razón es la política monetaria de la Fed de Estados Unidos. En medio de la pandemia del coronavirus y los recortes de las tasas de interés, la oferta monetaria estadounidense ha aumentado un 22% este año. Y ese no es el límite, ya que se espera otro paquete de estímulo de alrededor de $ 2 billones bajo el programa de QE.
Finalmente, existe una tercera razón seria para el crecimiento de la criptomoneda básica. Recientemente, las compras netas de bitcoin en los intercambios de cifrado han sido significativamente mayores que las ventas de los mineros. Citando datos de la firma de analistas Glassnode, el criptoanalista Will Wu señaló que las compras por hora de BTC en los intercambios son casi 20 veces más altas que las cantidades atribuidas a las ventas de los mineros. Otro especialista, Lark Davis, también confirmó que solo se extrajeron 27,000 BTC en el último mes, y hasta 145,000 monedas abandonaron los intercambios. Además, la mayoría de ellos migraron a "billeteras frías" como objeto de acumulación.
Cabe señalar aquí que, según los expertos, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de BTC solo aumentará, estimulando el crecimiento de la moneda. La razón es que el gobierno chino ha iniciado una lucha contra la mayor comunidad de mineros: Beijing ha prohibido las ICO, las criptomonedas se clasifican como especulaciones no deseadas y las cuentas bancarias de los mineros han comenzado a bloquearse. Esto es a pesar del hecho de que más de la mitad de los bitcoins se extraen en China en este momento.
Volviendo a los resultados de la semana, observamos que Bitcoin Fear & Greed Index se congeló en 86 la noche del viernes 20 de noviembre, en la zona que los desarrolladores del índice designaron como "Extreme Greed". Este valor corresponde a que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado y presagia su corrección.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Los problemas estadounidenses se describieron en la primera parte de esta revisión. Considerando los escenarios para el próximo año, Goldman Sachs predice una caída del 6% en la tasa ponderada del USD en 2021, Citibank no descarta que el índice del dólar pueda caer un 20% y Morgan Stanley espera que el par EUR / USD crezca desde el actual. 1.1800-1.1900 a 1.2500.
De cara al futuro próximo, los expertos también dan preferencia a la moneda europea. Así, el 65% de ellos espera que el par rompa la resistencia de 1.1900 en las próximas semanas y alcance la zona de 1.2000-1.2100. En consecuencia, el 35% de los analistas esperan un descenso al nivel de 1,1700-1,1750. La probabilidad de una caída al mínimo del 4 de noviembre de 1,1600 se estima hasta ahora en solo el 10%.
En el lado de los alcistas, hay un análisis gráfico del 90% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en D1. El 25% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. Los soportes más cercanos se encuentran en los niveles 1,1740 y 1,1685.
En cuanto a los hechos económicos más importantes de la semana que viene, conviene prestar atención a los datos sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona, que se darán a conocer el lunes 23 de noviembre, a las macroestadísticas de Estados Unidos, incluido el PIB por tercera vez. trimestre y datos sobre pedidos de bienes duraderos el miércoles 25 de noviembre, y a los resultados de la reunión de la Reserva Federal y el jueves 26 de noviembre;
• GBP / USD. El crecimiento de octubre en la actividad del consumidor en el Reino Unido probablemente fue causado por el hecho de que la población estaba comprando bienes para uso futuro antes del próximo cierre. Por tanto, es posible que en noviembre esta cifra entre en territorio negativo. Las ventas a través de tiendas online tampoco lo salvarán. No debemos olvidar la creciente probabilidad de separarse de la UE sin un acuerdo comercial. Los líderes de los estados miembros de la Unión Europea ya han comenzado los preparativos para un Brexit duro, según el diario The Times.
Hasta ahora, la opinión de los analistas se ha dividido en partes iguales. Pero al cambiar de un pronóstico semanal a uno mensual, la balanza se inclina a favor de los bajistas, y el 65% de los expertos no presagia nada bueno para la libra, esperando que el par GBP / USD caiga entre 300 y 400 puntos.
Pero las indicaciones del análisis técnico todavía parecen bastante optimistas. El 75% de los osciladores, el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1, así como el análisis gráfico en H4 están coloreados en verde. Un punto de vista alternativo está representado por el 25% de osciladores y análisis gráfico en D1. Los niveles de soporte son 1.3200, 1.3165, 1.3100, 1.3035 y 1.2855, resistencia: 1.3310, 1.3400 y el máximo del 1 de agosto de 1.3480.
En cuanto a los indicadores macroeconómicos, le recomendamos que preste atención al PMI Markit de noviembre, que se publicará el 23 de noviembre y, según las previsiones, puede caer más de un 15%, de 51,4 a 42,5;
• USD / JPY. Hasta que haya algo de claridad con respecto a la futura política monetaria de los Estados Unidos, las preferencias de los representantes conservadores del mercado permanecerán del lado de la moneda japonesa. Esto es lo que piensa al menos el 45% de los analistas, respaldado por el 80% de los indicadores en ambos períodos. El 25% de los expertos ha apoyado el crecimiento del dólar y el par USD / JPY, y el 30% restante, junto con el análisis gráfico del D1, ha tomado una posición neutral. Los soportes se ubican en 103.65, 103.15 y 102.00, los niveles de resistencia son 104.50, 105.15 y 105.70.
En cuanto al análisis gráfico, dibuja un rebote hacia arriba desde la línea central del canal descendente en la zona 103.40 en D1, y el par regresa a su borde superior en el área 105.40-105.65;
• CRIPTOMONEDAS. Muchos inversores se preguntan si ya es demasiado tarde para comprar bitcoins. El Crypto Fear & Greed Index, junto con otros indicadores, ha estado en la zona de sobrecompra durante mucho tiempo, el par casi se ha acercado a los preciados $ 20,000 y aún no se ha producido una corrección seria.
La actriz Maisie Williams, que interpreta a Arya Stark en Game of Thrones, preguntó a sus seguidores de Twitter si debería invertir en bitcoin. Más de 650 mil usuarios expresaron su opinión, de los cuales el 50,7% respondió afirmativamente, el 49,3% - negativamente. El resultado es casi igual, lo que indica una posible reversión de la tendencia a la baja.
Varios especialistas esperan que el par BTC / USD caiga para soportar en la zona de $ 15,700. Pero también hay pesimistas notorios que recuerdan la catástrofe de 2018, cuando el precio colapsó de un máximo histórico de 20.000 dólares a 3,125 dólares.
Sin embargo, ahora la situación es algo diferente a la de 2018. Bitcoin ha demostrado no solo su capacidad de supervivencia durante este tiempo, sino también su capacidad para generar ganancias colosales. Incluso Jamie Dimon, director ejecutivo del gigante bancario JPMorgan, lo admitió. Ahora sus analistas aconsejan invertir en esta criptomoneda, a la que Daimon había llamado "fraude y estupidez" allá por 2017 Otro gigante es el sistema de pago PayPal, que solo recientemente ha introducido un servicio para invertir en criptomonedas, debido a la alta demanda, ya se ha duplicado. el límite, que ahora ha alcanzado los 20.000 dólares.
Tom Fitzpatrick, director gerente de uno de los bancos más grandes del mundo, Citibank, presentó un pronóstico. Según él, gracias a la consolidación en el estado del oro digital, la tasa de la primera criptomoneda puede alcanzar los $ 318,000 para fines de 2021. Fitzpatrick cree que el mercado de bitcoins ahora recuerda a la década de 1970, cuando la inflación del dólar llevó a una mayor demanda de oro. En 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon llevó a cabo una serie de reformas, abandonando el sistema de Bretton Woods y vinculando el dólar al oro. Como resultado, el precio de este metal precioso mostró un aumento constante durante los próximos 50 años.
En su nuevo informe, Bitcoin: Oro para el siglo XXI, Fitzpatrick escribe: "Bitcoin se movió después de la Gran Crisis Financiera de 2008, cuando se produjeron nuevos cambios en el régimen monetario y bajamos a cero tipos de interés". Señala que actualmente, las medidas de estímulo financiero en el contexto de la pandemia de coronavirus están llevando a la formación de condiciones similares a la de la década de 1970.
Parece que los legisladores en Washington también están recurriendo a las criptomonedas. Mientras Beijing ejerce presión sobre sus mineros, la nueva senadora estadounidense Cynthia Lummis planea llevar las discusiones sobre la primera criptomoneda a nivel nacional. “Se extraerán 21 millones de bitcoins y eso es todo, esta es una emisión limitada. Por lo tanto, estoy seguro de que se convertirá en un jugador importante como reserva de valor con el tiempo”, dijo Lummis.
Robert Kiyosaki, un popular empresario estadounidense y autor del superventas Padre rico, padre pobre, también está de acuerdo con el senador. "El aumento de Bitcoin ha superado al oro y la plata", escribió. - ¿Qué significa eso? Esto significa que debe comprar la mayor cantidad de bitcoins y metales preciosos que pueda y no lo posponga. El tren ya se va. El dólar se está muriendo. Cuando el dólar cae, el precio ya no importa. Lo que importa es la cantidad de oro, plata y bitcoins que tienes ".
En cuanto al pronóstico para los próximos días, la abrumadora mayoría de expertos (80%) ha apoyado el movimiento lateral del par BTC / USD en el rango de $ 18,000-19,000. Y solo el 20% espera que caiga por debajo de $ 18,000. Nadie ha votado por el colapso de la resistencia de $ 19,000 en la próxima semana. Sin embargo, si hablamos del pronóstico antes de fin de año, el 70% de los analistas coinciden en que bitcoin puede actualizar máximos históricos.

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9 días después
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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (65%) prefirieron la moneda europea. El análisis gráfico, el 90% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en D1 también se pusieron del lado de los alcistas. Y este pronóstico resultó ser casi correcto. “Casi”, porque se esperaba que, habiendo roto la resistencia de 1.1900, el par EUR / USD alcance la zona 1.2000-1.2100. Sin embargo, logró subir solo a la altura de 1,1960 al final de la semana laboral. Quizás esto se deba al fin de semana en los Estados Unidos: Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre y Black Friday el 27.
El par se ve empujado al crecimiento por la mejora de la situación epidemiológica en la región europea. Por ejemplo, Francia ya ha superado el pico de la segunda ola de la pandemia y el 28 de noviembre comienza un debilitamiento gradual de las restricciones existentes. Pero también hay numerosos factores globales que hacen que el movimiento de este par sea difícil de predecir. El número de solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos la semana pasada fue de 778 mil, la peor cifra en cinco semanas. Esto indica un empeoramiento de la situación económica. Dicho esto, los republicanos y demócratas aún no tienen forma de ponerse de acuerdo sobre la cantidad de pagos de estímulo adicionales bajo el programa QE. Y el actual presidente Donald Trump no quiere cooperar en absoluto con el campo opuesto.
En cuanto al momento de aparición de la vacuna contra COVID-19 y cómo la vacuna afectará la recuperación de las economías del Viejo y Nuevo Mundo, no hay claridad, solo conjeturas. Las valoraciones de los expertos son diametralmente diferentes sobre la decisión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, de nombrar a la exjefa de la Fed, Janet Yellen, para el cargo de secretaria del Tesoro.
Los mercados esperaban que las actas de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos sugirieran algunas pautas. Pero tampoco había mucha claridad, solo una discusión indecisa sobre el programa de compra de activos. Citamos: “La mayoría de los participantes consideró que el Comité debería actualizar la previsión de acciones a lo largo del tiempo y aplicar orientaciones de carácter cualitativo orientadas a resultados”. Bueno, y luego todo está en el mismo estilo.
Hasta el momento, lo único indiscutible es que el índice dólar cayó desde los máximos de marzo en más de un 10% como resultado de la política monetaria de la Fed, alcanzando un mínimo de dos años, y el par EUR / USD volvió a los valores de mediados de agosto de 2020. Estos hechos están fuera de toda duda;
• GBP / USD. El resultado, que, debido a la incertidumbre general, incluidas las negociaciones sobre el Brexit, mostró este par, se puede llamar cero. Tres semanas de noviembre marcaron el Pivot Point en 1.3300. Pero si esta línea desempeñó la función de resistencia durante las dos primeras semanas, se convirtió en soporte. El par pasó todo el período de cinco días en una tendencia lateral en un rango bastante estrecho de 1.3300-1.3400, y terminó la sesión de negociación en su borde inferior;
• USD / JPY. El yen ha hecho su contribución incondicional a la caída del índice dólar DXY. Su fortalecimiento y la entrada del par USD / JPY en el canal descendente comenzaron a fines de marzo de este año, en paralelo con la propagación de la epidemia de coronavirus en todo el mundo. Y en busca de una moneda de refugio seguro, los inversores volvieron a recurrir a la moneda japonesa.
El par no solo se mantuvo dentro de este canal la semana pasada, sino que también redujo su rango de negociación a 100 puntos en su mitad superior. En cuanto a los indicadores finales, resultaron ser aún menores: habiendo comenzado la semana de cinco días en 103,80, la finalizó en 104,05, mostrando un aumento de solo 25 puntos;
• CRIPTOMONEDAS. Esta vez nos saltaremos la introducción, como las noticias sobre crímenes, e inmediatamente pasaremos a lo más importante. La sobrecompra de Bitcoin es algo sobre lo que hemos escrito en numerosas ocasiones, algo que durante mucho tiempo ha sido advertido por indicadores como el RSI y el Crypto Fear & Greed Index. Todo indicaba que el mercado necesita urgentemente una corrección. Y así sucedió: el par BTC / USD cayó, y ahora los comerciantes e inversores están preocupados por solo dos cuestiones muy importantes. 1) Si esto es una corrección, ¿a qué nivel terminará? Y 2) ¿Es esto una corrección y volverá a ocurrir el desastre que ocurrió con bitcoin en diciembre de 2017? Recuerde que entonces, acercándose a los $ 20,000, el par dio un giro brusco y se encontró en la región de $ 3,125 un año después, contrayéndose más de 6 veces.
El repunte actual de la principal criptomoneda comenzó en la primera década de septiembre desde el área de $ 10,000 y se detuvo el 25 de noviembre en el área de $ 19,500. Esto fue seguido por un colapso, y el mínimo semanal local se fijó al día siguiente en $ 16.280. Después de un ligero repunte, BTC se cotizó en la zona de $ 17,000 en la noche del viernes 27 de noviembre.
En su punto máximo el 25 de noviembre, la capitalización total del mercado de cifrado fue de $ 582 mil millones, pero el viernes 27 de noviembre cayó a $ 5 00 mil millones, perdiendo el 14%. Este movimiento está completamente correlacionado con las cotizaciones de BTC / USD. Mucho más interesante es que el índice Crypto Fear & Greed aún está en 86 como lo estaba hace siete días, y continúa indicando que el par está fuertemente sobrecomprado. Entonces, es muy posible que bitcoin aún no haya completado su viaje hacia el sur.
En cuanto a las altcoins, varias de ellas han mostrado recientemente una dinámica más positiva que la criptomoneda de referencia. Entonces, si el par BTC / USD perdió alrededor del 11% en los últimos siete días, la ondulación (XRP / USD), por ejemplo, por el contrario, creció más en casi un 70%, mientras que ethereum (ETH / USD) terminó este período. con un resultado cero. Tenga en cuenta que la altcoin líder todavía tiene buenas perspectivas de crecimiento. El negocio de la altcoin líder despegó en el verano, gracias al crecimiento del sector financiero descentralizado (la mayoría de estos proyectos se crearon sobre la base de Ethereum). Hasta la fecha, los inversores ya han invertido $ 13 mil millones en el sector DeFi, y la cantidad de billeteras en las que se almacena al menos 1 ETH ha alcanzado un máximo histórico de 1.171 millones.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Hablamos sobre la niebla que ha cubierto los mercados financieros en las últimas semanas, en la primera parte de esta revisión. E incluso la aparición de una vacuna contra el COVID-19, a pesar de su evidente utilidad, no está claro cómo afectará el tipo de cambio de una moneda en particular. De hecho, el grado de daño a las economías de diferentes países por el coronavirus es diferente, y la velocidad de su recuperación también será diferente. Sin duda, las políticas que llevará a cabo la nueva administración estadounidense bajo el liderazgo de Joe Biden jugarán un papel muy importante, incluida la política interna y el fin de las guerras comerciales con Europa y China. Considerando los escenarios para el próximo año, Goldman Sachs predice una caída del 6% en la tasa ponderada del USD en 2021, Citibank no descarta que el índice del dólar pueda caer un 20% y Morgan Stanley espera que el par EUR / USD crezca desde el actual. niveles a 1.2500.
La mayoría de los expertos (60%) esperan que el par también crezca durante la próxima semana. Indicadores de tendencia del 100% y el 75% de los osciladores tanto en el lado H4 como en el D1 con ellos. El objetivo más cercano sigue siendo el mismo: superar el máximo del 01 de septiembre y consolidarse en la zona de 1.2000-1.2100.
El punto de vista opuesto está respaldado por el 35% restante de analistas, análisis gráficos y una cuarta parte de osciladores que dan señales de que el euro está sobrecomprado en ambos plazos. Los niveles de soporte son 1.1880, 1.1800, 1.1740 y 1.1685.
Entre los macroeventos de la semana, podemos destacar la publicación de datos de actividad empresarial (ISM) los días 01 y 03 de diciembre, así como los datos del mercado laboral estadounidense los días 02 y 04 de diciembre. Además, nos enteraremos las estadísticas del mercado de consumo de la zona euro el martes 01 de diciembre y el jueves 03 de diciembre. Asimismo, los discursos de la directora del BCE Christine Lagarde el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, así como los del jefe de la Fed Jerome Powell el 1 de diciembre, también pueden influir en la formación de tendencias a corto plazo;
• GBP / USD. La tendencia general al debilitamiento del dólar también afecta las previsiones de este par. El 75% de los analistas pronostican su crecimiento primero hasta el borde superior del canal 1.3300-1.3400. Quizás pueda romper la resistencia de 1.3400 y subir otros 80-100 puntos más, pero solo el 30% de los expertos vota por esto. El análisis gráfico en H4 y el 90% de los osciladores y los indicadores de tendencia en D1 también están del lado de los alcistas.
Los indicadores de H4 dan una imagen mixta. Pero el análisis gráfico en D1 mostró que, después de varios días de movimiento en el corredor 1.3300-1.3400, el par puede caer a 1.3200, luego de lo cual puede regresar al borde superior de este corredor e incluso alcanzar el máximo del 1 de septiembre en 1.3480.
Niveles de soporte 1.3175, 1.3100 y 1.3000;
• USD / JPY. Aunque mínimo, pero aun así el crecimiento de este par la semana pasada hizo que los analistas pensaran en su transición de un movimiento a la baja a un movimiento lateral. Entonces, el 60% de ellos asumió que se movería hacia el este en el rango de 103.70-105.30 durante algún tiempo. Tal escenario está respaldado por un análisis gráfico en D1 y solo el 10% de los osciladores dan señales de que el par está sobrevendido. En caso de una ruptura del borde superior del canal, el par encontrará resistencia en 105.70, luego en 106.15.
El 40% restante de los expertos, junto con el análisis gráfico en H4, así como el 100% de los indicadores de tendencia y el 90% de los osciladores en ambos marcos de tiempo, están del lado de los bajistas, lo que indica la dirección hacia el sur del par. El primer soporte es 103,70. Le sigue el mínimo del 09 de noviembre en 103,15, que corresponde a la línea central del canal descendente de mediano plazo. El objetivo final de los bajistas es el mínimo de 2020, que alcanzó el par el 9 de marzo, en 101,17;

• CRIPTOMONEDAS. Si se mira en los gráficos, se puede ver que la situación actual es muy similar a la de diciembre de 2017. Al mismo tiempo, muchos expertos dicen que el mercado ya no es el mismo, y que es poco probable que se repita el colapso de hace tres años. . De hecho, existe una creciente aceptación de bitcoin tanto por parte de depositantes privados como de grandes inversores institucionales. De hecho, en el contexto de la pandemia de coronavirus, la masa de dinero fiduciario está creciendo, lo que aumenta la popularidad de bitcoin como protección contra la inflación. Pero, ¿qué pasa si la caída actual se debe al hecho de que los grandes especuladores simplemente comenzaron a obtener ganancias antes de fin de año? ¿Qué pasa si las órdenes de suspensión establecidas cerca del máximo histórico ya han comenzado a funcionar?
Según CoinTelegraph, poco antes del colapso, la métrica All Exchanges Inflow mostró un aumento en la colocación de BTC en los intercambios, lo que indica claramente las intenciones de las ballenas de comenzar a vender sus criptoactivos. Pero después de las ballenas, mirando la situación actual, seguirán muchos inversores minoristas. Además, las vacaciones de Navidad no están lejos, y este es un período de mayor necesidad de fiat.
Entonces, hay muchas razones para la caída adicional del par BTC / USD. Pero no se prevén razones convincentes para un nuevo crecimiento al menos hasta principios de 2021. Aunque, por supuesto, las sacudidas del par hacia el norte son bastante posibles. Algunos de los principales especuladores pueden intentar jugar alcistas o, por ejemplo, el gobierno chino asestará otro golpe a sus mineros, creando una escasez de suministro en el mercado de criptomonedas. Todo esto podría hacer que las cotizaciones vuelvan a subir.
De cara al futuro, conviene citar la opinión del analista Mati Greenspan. Él cree que, a diferencia de 2017, el mercado ahora está controlado no por especuladores sino por corporaciones y grandes inversores interesados en su estabilidad. La entrada de grandes jugadores lleva al hecho de que la volatilidad se debilitará y esta área se volverá más atractiva. En relación con lo anterior, Greenspan, como muchos otros expertos (ahora hay un 65% de ellos), espera una nueva actualización de los máximos de bitcoin ya este año.
Mientras tanto, el mercado está interesado en el nivel en el que terminará la corrección actual. En general, ¿es una corrección o una inversión de la tendencia global a la baja? Además de la zona de $ 17,000, en la que hubo una consolidación al final de la última semana laboral, el siguiente soporte fuerte puede ser el mínimo del 26 de noviembre en el área de $ 16,000-16,300, que encaja dentro de la corrección de Fibonacci. Sin embargo, si el par supera este soporte con confianza, entonces volverá a la zona de $ 14,700-15,700, donde permaneció en la primera década de noviembre y desde donde comenzó la última etapa del rally alcista.
Y al final de la revisión, una previsión más, ya global, de Max Kaiser. Este veterano de Wall Street cree que el impacto de la oferta impulsará a Bitcoin a subir a $ 1 millón. “La demanda de bitcoins está creciendo casi exponencialmente”, dice, “mientras que su oferta se fija matemáticamente en 900 monedas por día. Y en 2024, el suministro se reducirá a la mitad a 450 BTC por día. Es por eso que creo que las instituciones que compran bitcoins lo harán directamente de los mineros, y la gente simplemente no tendrá la oportunidad de comprar monedas ya que el precio se disparará a $ 1 millón por BTC. Mientras tanto, la Generación Z, que compró muchos bitcoins cuando tenían menos de $ 100, se convertirá en la nueva élite del poder global. El orden mundial está a punto de cambiar”.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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11 días después
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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 14 al 18 de diciembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Como era de esperar, el Banco Central Europeo dejó su tipo de interés sin cambios, al mismo nivel del 0%. El euro tenía la posibilidad de debilitar un poco su posición frente al dólar. Sin embargo, no lo hizo debido a la decisión del BCE de aumentar el volumen del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en otros 500.000 millones de euros y un comentario posterior de la directora de ese banco, Christine Lagarde. En realidad, no hubo nada inesperado en esta decisión, predijimos tal resultado hace una semana. Además, definitivamente cayó en el medio de la previsión de los participantes del mercado de 400-600 mil millones de euros. Pero fue precisamente esta previsibilidad lo que evitó que el par EUR / USD girara hacia el sur.
El sentimiento hawkish de las declaraciones de Christine Lagarde también apoyó la moneda europea. Parece que trató de bajar la tasa del euro al anunciar que el BCE está monitoreando de cerca el euro. Sin embargo, la decisión del regulador de no interferir en los asuntos de los mercados de divisas influyó en los inversores mucho más que una simple afirmación sobre el “seguimiento del tipo de cambio”. Y el comentario inesperadamente agresivo de la Sra. Lagarde de que si la situación con la economía de la eurozona mejora lo suficiente, puede que no sea necesario utilizar todos estos 500.000 millones de euros, puso fin a los esfuerzos de los bajistas para mover el par hacia el sur.
Como resultado, habiendo caído al nivel de 1,2060, el par se precipitó nuevamente hacia el norte, elevándose a la altura de 1,2165, y completó el período de cinco días en el medio de este rango, en la zona de 1,2113, prácticamente en el mismo. lugar donde comenzó el lunes;
• GBP / USD. El debilitamiento de la libra ha superado al dólar débil. La moneda británica se deslizó hacia abajo a medida que la amenaza de un Brexit "duro" se hace más evidente. Las últimas declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, y de la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugieren que no habrá un acuerdo real sobre los términos de la separación de Gran Bretaña de la UE. Johnson aconsejó a sus ciudadanos que se preparen para una salida "dura", dijo von der Leyen sobre lo mismo.
Vale la pena enfatizar la palabra "real" aquí, ya que aún se puede llegar a algún acuerdo, y no veremos el "telón de acero" bloqueando el túnel debajo del Canal. Ninguno de los bandos lo necesita, mucho menos en el apogeo de la pandemia de COVID-19. Lo más probable es que al documento que se llamará el "Acuerdo" le queden muchos espacios en blanco, que las partes comenzarán a completar a partir de 2021. Pero un contrato tan inferior definitivamente no beneficiará a la libra esterlina. La prueba de esto es lo que le sucedió al par GBP / USD la semana pasada.
Desde el máximo del viernes 04 de diciembre al mínimo del viernes 11 de diciembre, ¡la libra perdió más de 400 puntos! Y esto a pesar de que el par no siguió al EUR / USD en la estela, como lo estaba hasta hace poco, sino que comenzó a vivir una vida completamente independiente. Habiendo tocado fondo local en 1.3135 el viernes 11 de diciembre por la tarde, logró recuperar unos 90 puntos por la noche, colocando la cuerda final en el nivel de 1.3225. Sin embargo, este rebote puede resultar ser solo una pequeña corrección en la tendencia del par hacia el sur;
• USD / JPY. Debido al aumento del sentimiento de riesgo, los inversores han perdido interés en activos protectores como el dólar y el yen. Como resultado, estas monedas alcanzaron una tregua temporal y se movieron hacia una tendencia lateral. Sin embargo, el par nunca fue más allá del canal de mediano plazo, a lo largo del cual ha estado deslizándose suavemente hacia el sur desde fines de marzo. Y, dando un pronóstico para la semana pasada, la gran mayoría de expertos (70%), respaldados por un análisis gráfico en D1, sugirió que el movimiento lateral con dominio del sentimiento bajista continuaría.
En general, todo sucedió así. El par continuó moviéndose hacia el este, reduciendo gradualmente la amplitud de las oscilaciones hasta el rango de 103.85-104.55 y formando una figura de "banderín" a mediano plazo con el soporte principal alrededor de 103.65. En cuanto al final de la sesión de negociación, el final se fijó en 104,00 esta vez;
• CRIPTOMONEDAS. El conglomerado financiero Wells Fargo, uno de los "cuatro grandes" bancos estadounidenses, ha publicado un nuevo informe de inversión, en el que una página separada bajo el título "Bitcoin: el activo más volátil y de mejor rendimiento de 2020" está dedicada al mercado de las criptomonedas. Los autores no animan directamente a los clientes a invertir en activos digitales, pero en general mantienen un tono optimista con respecto a sus perspectivas. “Durante los últimos 12 años, han pasado de literalmente nada a una capitalización de mercado de $ 560 mil millones”, escribe Wells Fargo. "Los pasatiempos no suelen durar 12 años".
El banco señala que bitcoin ha subido un 170% durante el año, pero advierte sobre su alta volatilidad. “Invertir en criptomonedas hoy en día es similar a vivir en los primeros días de la fiebre del oro de la década de 1850, que implicaba más especulación que inversión”, piensan los analistas del banco. Y, sin embargo, añaden que las criptomonedas atraen mucha atención, pero no necesariamente mucha inversión. (Aquí el título de William Shakespeare me viene a la mente la obra: "Mucho ruido y pocas nueces").
Es difícil no estar de acuerdo con esto: la capitalización total del mercado de criptomonedas ahora está lejos de su propio máximo a principios de enero de 2018, $ 830 mil millones. Y esto es en un mundo donde, según el multimillonario Paul Tudor Jones, "hay un mercado de valores de $ 90 billones, y Dios sabe cuántos billones hay en moneda fiduciaria".
El mercado de cifrado bajó otros $ 50 mil millones la semana pasada: a partir de $ 575 mil millones, cayó a $ 525 mil millones. Los optimistas llaman a la clara tendencia bajista una corrección estacional y la asocian con el final del año y el deseo de los inversores de fijar las ganancias después de un salto tan impresionante. Recuerde que el par BTC / USD nunca pudo superar la marca de $ 20,000. Y los analistas estimaron que podrá establecerse por encima de este nivel icónico para fines de diciembre, con un 30% de probabilidad. La probabilidad de su caída a la zona de $ 15,000-15,700 se estima en el mismo 30%.
Mientras tanto, los bajistas pudieron bajar las cotizaciones a $ 17,600, y lo hicieron dos veces: el 9 y el 11 de diciembre. Y también dos veces, en el momento de estas fallas, los compradores acudieron al rescate de bitcoin. Sin embargo, no lograron revertir radicalmente la tendencia y, a partir del viernes 11 de diciembre por la noche, bitcoin se negocia en la zona de un fuerte nivel de soporte / resistencia de $ 18,000.
Cabe señalar que el Crypto Fear & Greed Index disminuyó muy ligeramente en siete días, de 92 a 89, lo que aún indica que el par BTC / USD está fuertemente sobrecomprado, lo que podría presagiar una corrección aún más profunda.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. El dólar se está debilitando. Ha concedido más de 550 puntos a la moneda europea solo en el último mes y medio. Finalmente, el par se movió hacia un movimiento lateral en el rango de 1.2060-1.2165 la semana pasada. Y aunque la mayoría de los osciladores (75%) y los indicadores de tendencia (95%) siguen en verde en D1, el mercado está esperando una corrección a la baja.
Si observa las estadísticas de varios de los principales corredores del Reino Unido, aproximadamente el 65% de sus operadores mantienen posiciones cortas. El 55% de los analistas están de acuerdo con ellos, así como el análisis gráfico sobre H4 y D1, prediciendo un descenso del par hacia la zona 1.1965-1.2010. Tanto una fuerte caída en la demanda de activos de riesgo como un Brexit "duro" pueden empujarlo hacia el sur.
Sin embargo, ante el cauto optimismo del BCE respecto a la recuperación de la economía europea, la mejora de la situación epidemiológica en los países de la UE y la debilidad generalizada del dólar, muchos expertos creen que el par volverá a moverse hacia el norte tras la corrección, para los máximos del 1er trimestre de 2018 en la zona de 1.2400-1.2565. Aparte de los analistas, la posibilidad de tal escenario también se ve confirmada por las lecturas del análisis gráfico. Y es probable que la resistencia aquí sean los niveles redondos de 1,2200 y 1,2300.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, vale la pena prestar atención a la publicación de datos sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona, así como en el mercado de consumo de Estados Unidos, el miércoles 16 de diciembre. Pero los hechos más interesantes nos esperan el jueves 17 de diciembre, cuando, además de la decisión de tipos de interés de la Fed estadounidense, se publicará el Resumen de Previsiones Económicas del Comité de Mercados Abiertos de la Fed y una rueda de prensa de la cúpula de esta organización. tendrá lugar.
• GBP / USD. Tendremos muchas macroestadísticas sobre el Reino Unido la próxima semana. Los datos sobre el mercado laboral de este país se darán a conocer el martes 15 de diciembre, los precios al consumidor y la actividad empresarial en el sector servicios (Markit) se publicarán al día siguiente, y el jueves se realizará una reunión del Banco de Inglaterra. 17 de diciembre, donde se tomarán decisiones tanto sobre la tasa de interés como sobre el volumen previsto de compra de activos. Sin embargo, todos estos hechos palidecen ante la amenaza de un Brexit "duro". Es precisamente lo que suceda en la mesa de negociaciones entre el Reino Unido y la UE lo que decidirá el destino de la libra.
Se debe emitir un mensaje sobre el estado del proceso de negociación, ya sea su terminación o continuación, el domingo 13 de diciembre. La opción más suave (y más realista) sería extender las condiciones actuales del período de transición por otros seis meses o un año para pasar gradualmente a reglas similares a las reglas básicas de la Organización Mundial del Comercio. En este caso, aunque la tendencia bajista del par hubiera continuado, se hubiera podido evitar un colapso catastrófico de la moneda británica. El nivel de soporte más cercano en este caso es 1.3100, luego 1.3000 y 1.2850.
La segunda opción es el Brexit “más duro”, sin acuerdos ni prórrogas, que llevará al par a caer hasta los valores de mediados de mayo de 2020 en la zona de los 1,2075 o incluso hasta el mínimo de marzo en 1,1420.
Ahí está, por supuesto, una tercera opción, la más improbable, en la que la UE abandona repentinamente sus posiciones y cede por completo a las demandas británicas. En este caso, veremos un aumento de la libra primero a la altura de 1.3500, y luego quizás a los máximos de 2018 en el área de 1.4350. Aunque, repetimos, este resultado es más bien del campo de la ficción;
• USD / JPY. El yen espera que el apetito del mercado por inversiones de riesgo finalmente retroceda, y volverá a centrar su atención en las divisas refugio. Pero eso es lo que también espera el dólar. La posibilidad para la moneda japonesa puede ser un Brexit "duro", como resultado de lo cual los inversores comenzarán a huir del euro y la libra esterlina. Pero a qué "refugio seguro" darán preferencia, al dólar o al yen, es otra cuestión.
El 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia siguen pintados de rojo, a la espera de una nueva caída del par dentro del canal bajista de mediano plazo, cuyo inicio fue a fines de marzo. Los soportes son 103.65 y 103.15.
Pero el pronóstico promedio de los expertos es muy diferente de los indicadores. El 90% de ellos, apoyados por el análisis gráfico en D1, prefieren el dólar y esperan que el par suba primero al límite superior de este canal en el área de 104.60, y luego, rompiéndolo, la resistencia de 105.00 será probado. Aunque, es muy posible que antes del inicio del nuevo año, 2021, ni los alcistas ni los bajistas hagan movimientos bruscos, y el par continuará su movimiento lateral, consolidándose en la zona de 104.00;

• CRIPTOMONEDAS. Entonces, ¿una corrección o una repetición del colapso de finales de 2017-2018? La pregunta sigue abierta.
Los expertos de Bloomberg creen que no hay razón para un cambio en la dirección del movimiento de bitcoin ahora, y su costo puede aumentar a $ 50,000 en 2021. "El dólar está perdiendo gradualmente su posición, esquivando otras monedas fiduciarias", escribe esta agencia autorizada, " Todo esto lo notan los inversores que se ven obligados a cambiar a activos alternativos ". Bitcoin tiene mucho más soporte ahora, lo que minimiza la probabilidad de un retroceso. El interés abierto en el mercado de futuros de bitcoins de CME ha superado los mil millones de dólares por primera vez en la historia, lo que también habla del creciente apoyo de los inversores.
Un punto de vista similar lo sigue el multimillonario estadounidense Paul Tudor Jones, director de Tudor Investment Corporation, quien dijo que “las criptomonedas se enfrentan a un vuelo loco en un cohete con ascensos y descensos en el camino”. “En 20 años, bitcoin será significativamente más alto que el punto en el que está ahora. A partir de aquí, el camino se encuentra hacia el norte ”, dijo Yahoo! Finanzas lo citó.
Pero el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, es menos optimista. En su opinión, Bitcoin ciertamente no volverá a cero, pero puede caer a la marca de $ 14,000. Por tanto, aunque las pérdidas de los inversores no alcanzarán el 80-90%, bien pueden rondar el 30-40%.
El informe de la empresa fintech Cindicator es de gran interés. Esto se debe al hecho de que las cifras presentadas en él no son la opinión de especialistas individuales, sino los resultados promedio de la encuesta de más de 156,000 participantes del mercado de criptomonedas, según el cual bitcoin el próximo año subirá a $ 29,569. Los encuestados con los pronósticos más precisos, los llamados "superprevisores", en promedio esperan un crecimiento aún mayor, a $ 32,056. En cuanto a la barra inferior, según la previsión media, se sitúa en 15.000 dólares. Los “Superforcasters” son menos optimistas y esperan una disminución a $ 12,000.
La "inteligencia híbrida" de Cindicator, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para procesar datos de un equipo de analistas, predice valores similares, solo que en un rango más estrecho. Según sus cálculos, la tasa de BTC el próximo año no superará los $ 25,222 y no caerá por debajo de los $ 16,000. Al mismo tiempo, la capitalización total del mercado de criptomonedas en 2021 con una probabilidad del 80% superará el récord de 2018 de $ 828 mil millones.
Además de los inversores institucionales, los países con economías en problemas y los que están bajo sanciones deberían brindar un apoyo serio adicional para el mercado de criptomonedas en 2021. A partir de ahora, el Sistema Bancario Internacional SWIFT, junto con la Agencia de Delitos Financieros (FinCEN) y el Grupo de Desarrollo Financiero Antilavado de Dinero (GAFI), controlan cada transacción internacional en dólares. Debido a esto, los países que han sido objeto de sanciones se ven privados de la oportunidad de comercio internacional y se ven literalmente obligados a recurrir a las criptomonedas. Entonces, por ejemplo, Venezuela, que al principio pagaba en oro, ahora ha cambiado a acuerdos de importación con Turquía e Irán en bitcoins. Al menos así lo evidencian fuentes anónimas del Banco Central de este país.

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Completavida

Un amigo ha realizado un análisis de flujos de cajas descontados para Bitcoin, muestra el calculo de su precio objetivo!!! Es una masiva oportunidad esta cripto moneda!!

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 21 al 25 de diciembre de 2020

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Según Bank of America Merrill Lynch, la estrategia más popular en el mercado después de "comprar acciones" es "vender el dólar". Las posiciones cortas especulativas en esta moneda se han elevado a un máximo de dos años. El índice USD (DXY) ha caído por debajo de 90, mientras que estaba en 102,82 el 15 de marzo de 2020. En cuanto al retroceso del dólar en los últimos días, se está produciendo en el contexto de la discusión en el Congreso de EE. UU. paquete de estímulos fiscales. Después de todo, cada nuevo dólar invertido en la economía del país conducirá a una disminución de su poder adquisitivo.
La reunión de la Reserva Federal celebrada el jueves 17 de diciembre prácticamente no tuvo ningún efecto en el sentimiento del mercado. La tasa de interés se mantuvo al mismo nivel y, se podría decir, en la conferencia de prensa prevaleció un estado de ánimo dichoso antes de la Navidad: no se dijo nada nuevo sobre las perspectivas de una mayor relajación cuantitativa y no se expresaron preocupaciones sobre el estado actual de la economía. . Aunque, tal vez, tal pasividad no solo fue provocada por la Navidad, sino también por el cambio de presidente de Estados Unidos. El nuevo propietario aún no se ha asentado en la Casa Blanca. Y el viejo ya es un pato cojo de ambas patas.
Es cierto que gracias a las esperanzas de los inversores por el crecimiento futuro del S & P500 y por un resultado positivo de las negociaciones del Brexit, el par EUR / USD aún continuó su movimiento hacia el norte, agregando alrededor de 140 puntos en una semana. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 1.2250;
• GBP / USD. Con el debilitamiento del USD y la esperanza de que las conversaciones sobre el Brexit tengan éxito en el último momento, el par sigue subiendo. En el máximo de la semana, el 17 de diciembre, alcanzó 1.3625, mostrando una ganancia de hasta 400 puntos. Sin embargo, luego siguió una corrección y completó el período de cinco días justo por debajo del nivel de 1.3500.
La creencia en el acuerdo se ve impulsada por los informes de los medios de que el problema de la pesca en aguas británicas sigue siendo el último obstáculo. Los mercados se vieron alentados por las declaraciones de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que hay un "camino estrecho" hacia el acuerdo, así como el comisario europeo de Comercio Interior, Michel Barnier, quien confirmó que "el permanece la posibilidad de un acuerdo comercial ".
Gran Bretaña también parece estar de acuerdo con el acuerdo, pero, como se dijo, "no a costa de la soberanía, y el control también debería incluir el mar". El primer ministro Boris Johnson ha amenazado con mantener a los pescadores europeos fuera de las aguas británicas durante al menos ocho años si no se acepta su propuesta de cuota de pesca de tres años.
En general, la pregunta de Hamlet “¿Ser o no ser?”, Que ha sonado durante 420 años, aplicada al Brexit, sigue abierta;
• USD / JPY. El yen se mantiene estable, los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen en el mismo rango de cotización, el dólar se está debilitando, el índice USD (DXY) está cayendo. Todo esto permite que el par USD / JPY continúe su suave descenso dentro del canal descendente de mediano plazo, que comenzó a fines del pasado mes de marzo. El jueves 17 de diciembre alcanzó la línea media de este canal, fijando un mínimo semanal en 102,85. El último punto del período de cinco días se fijó en 103,30;
• CRIPTOMONEDAS. Lo que se esperaba de Bitcoin durante tres años completos se ha hecho realidad. No solo renovó el máximo histórico, no solo superó el nivel de $ 20,000, sino que también se disparó en un corto período del 12 al 17 de diciembre de $ 18,000 a $ 23,620, agregando más del 30%.
Si comparamos los rallies de diciembre de 2017 y diciembre de 2020, la principal diferencia entre ellos, según muchos expertos, es que en el primer caso, el principal impulsor fueron los inversores minoristas, pero ahora es institucional. Según la empresa analítica Chainalysis, la "población" de ballenas bitcoin (1000 BTC y más) se ha ampliado con 302 nuevas carteras desde principios de año y alcanzó un máximo de 2274 a finales del mes pasado, y saldos en las direcciones correspondientes. aumentó en 1.4 millones de BTC durante este tiempo.
Para ser justos, debe tenerse en cuenta que el número de usuarios minoristas también está creciendo. El número de direcciones bitcoin con saldo distinto de cero se ha acercado a la marca de los 33 millones, actualizando el máximo histórico, según los datos del servicio analítico Glassnode. La cantidad de billeteras con un saldo de más de 1 BTC también está creciendo constantemente. El indicador ha marcado un nuevo récord en 827,105 recientemente, recuperándose de una leve recesión a finales de septiembre.
Por supuesto, hemos escrito sobre esto muchas veces, la pandemia de coronavirus contribuyó a la popularización de bitcoin. Sin embargo, probablemente sea pronto para hablar de la aceptación masiva de las criptomonedas por parte de la población. Entonces, en una encuesta realizada por Opinium y AltFi entre los residentes del Reino Unido, solo el 10% dijo que compró una criptomoneda. Y aunque los resultados de 2020 pueden verse como una mejora indudable - hace un año la cifra era la mitad, 5,3% - sigue siendo un porcentaje muy pequeño, lo que deja un importante potencial de crecimiento en el mercado de criptomonedas, la capitalización total de que alcanzó los $ 670 mil millones el 17 de diciembre.
Cabe señalar que a pesar de que las cotizaciones de BTC / USD ya han superado con creces el máximo de 2017, la capitalización no ha alcanzado su valor récord de $ 830 mil millones, registrado el 07 de enero de 2018. Es decir, el aumento en el valor de Bitcoin se alimenta de cantidades significativamente más pequeñas de dinero fiduciario que antes, lo que puede indicar que el par está fuertemente sobrecomprado. Así lo demuestran los valores del Crypto Fear & Greed Index, que volvió a subir en siete días de 89 a 95 y está muy cerca del valor máximo de 100 puntos. Pero mientras se espera una corrección, se debe tener en cuenta que el fin de año es ahora, se acercan las vacaciones de Navidad y pueden ocurrir las cosas más inesperadas en el mercado delgado: desde volatilidad cero hasta nuevos picos en el norte;

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. La próxima semana, el jueves 24 de diciembre, las operaciones de cambio finalizarán a las 17:00 CET y no habrá operaciones en absoluto el 25 de diciembre, Navidad. (Visite el sitio web de NordFX, la sección de Noticias de la compañía para obtener detalles sobre el calendario de operaciones durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en los mercados de divisas y criptomonedas, así como en los contratos de CFD).
El final del año es un período en el que los grandes jugadores cierran sus posiciones, resumen y se van de vacaciones. Pero es en este punto de baja liquidez en el mercado, como ya se mencionó anteriormente, que los operadores deben estar preparados para sorpresas repentinas. Y no es necesario que sean tan agradables como los regalos de Papá Noel. La principal sorpresa puede ser el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre los términos del Brexit (o la falta de ellos).
En el momento de escribir este artículo, el 95% de los indicadores de tendencia en H4 y el 100% en D1 son verdes. Además, el 75% de los osciladores en ambos marcos de tiempo miran hacia arriba. Sin embargo, el 25% restante indica que el par está sobrecomprado y es posible una corrección.
El análisis gráfico en H4 predice el movimiento del par en el rango de negociación de 1.2175-1.2300, y D1 indica la posibilidad de su crecimiento hasta la altura de 1.2355. El 80% de los expertos apoyan este desarrollo. El 20% restante espera que el par disminuya para soportar 1.2100, y en la transición del pronóstico semanal al mensual, el número de partidarios del oso aumenta al 65%. Los soportes más cercanos se encuentran en los niveles de 1.2055 y 1.1900.

• GBP / USD. Como escribimos la semana pasada, hay tres opciones posibles con respecto al Brexit.
1 - neutro suave. Es una decisión ampliar los términos actuales del período de transición por otros seis meses o un año para pasar gradualmente a reglas similares a las reglas básicas de la Organización Mundial del Comercio. En este caso, se evitaría un colapso catastrófico de la libra, aunque el par iría hacia el sur. El nivel de soporte más cercano en este caso es 1.3275, luego 1.3100, 1.3000 y 1.2850.
2 - el Brexit “más duro”, sin acuerdos ni prolongaciones, que llevará al par a caer primero al horizonte de 1.2700, y con el tiempo, posiblemente a los mínimos de mayo de 2020. en la zona de 1.2075-1.2160.
3 - la conclusión de un acuerdo a gran escala entre la UE y el Reino Unido. En este caso, veremos un aumento de la libra primero a la altura de 1.3500, y luego quizás a los máximos de 2018 en el área de 1.4350.
Pronto sabremos cuál de estas opciones se elegirá;
• USD / JPY. El 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1 todavía están coloreados en rojo, esperando una mayor caída en el par dentro del canal descendente de mediano plazo. En cuanto a los analistas, ellos, apoyados por un análisis gráfico en H4 y D1, consideran que lo más probable es que el par se mueva en el rango de negociación 102.70-104.00, es decir, entre los límites central y superior del canal designado;
• CRIPTOMONEDAS. Entonces, ¿vale la pena esperar a que se repita el "invierno criptográfico" de finales de 2017 - 2018? ¿O, después de una ligera corrección, el par BTC / USD volverá a correr a nuevas alturas?
El exitoso autor de Rich Dad Poor Dad y el emprendedor Robert Kiyosaki está convencido de que la criptomoneda continuará aumentando a $ 50,000 el próximo año en medio de una mayor afluencia de dinero institucional. El empresario, habiendo dicho que “Estados Unidos está en problemas”, excluye la “muerte” del dólar estadounidense y un “futuro brillante” para el oro, la plata y el bitcoin.
El conocido criptoanalista holandés PlanB, que desarrolló el popular modelo de valoración de acciones a flujo de BTC, cree que el precio de la criptomoneda de referencia puede subir a $ 100.000 para fines de 2021, y tal vez hasta $ 300.000. PlanB admite que su perspectiva suena extremadamente optimista e incluso algo divertida para algunos inversores. Sin embargo, el aumento en el precio de bitcoin en el pasado le permite hacer tales predicciones.
Según analistas del conglomerado financiero JPMorgan Chase, los inversores institucionales pueden invertir hasta 600.000 millones de dólares en la primera criptomoneda en los próximos años. Esto requiere que estadounidenses, europeos y japoneses compañías de seguros y los fondos de pensiones invierten solo el 1% de sus activos en bitcoins.
Como señaló el estratega principal de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, la reciente inversión de $ 100 millones de Massachusetts Mutual Life Insurance Company marca otro hito en la adopción de la primera criptomoneda por parte de tales organizaciones. Al mismo tiempo, el analista admite que para tales inversores tradicionales es bastante difícil invertir en criptomonedas, ya que aún existen requisitos regulatorios para la elección de activos de inversión en términos de riesgos y cumplimiento de obligaciones. Esto puede limitar la cantidad de fondos disponibles para comprar BTC.
En general, el tema de la actitud de los reguladores gubernamentales hacia las criptomonedas es uno de los factores clave para el desarrollo de este mercado. Este tema se ha debatido activamente en la reciente conferencia BlockShow. Los oradores dijeron que aunque las finanzas descentralizadas deben comunicarse con los reguladores, no pueden ser concesiones completas para ellos. Si introducimos una regulación completa del mercado, difícilmente se diferenciará del fiat.
Ahora sobre las perspectivas del par BTC / USD para las próximas semanas. Según el pronóstico promedio, la probabilidad de que suba a $ 25,000-26,000 se estima en 30%, por encima de $ 30,000 - 10%. En cuanto a la caída, la probabilidad de que el par disminuya a la zona de $ 18.500-20.000 es del 20%.
En cuanto a las altcoins, aquellos que en esta etapa desconfían de invertir en bitcoins pueden prestar atención a ethereum. Si BTC ya ha superado su máximo de 2017 en un 16%, entonces ETH aún debe crecer desde sus valores actuales en la región de $ 670 a su máximo histórico de $ 1,420. Y esto a pesar de que esta principal altcoin mostró una mejor dinámica que bitcoin este año: ha agregado un 640% desde el mínimo de marzo frente al 465% de BTC.
Además, la cadena de bloques altcoin No.1 se ha actualizado recientemente. Ethereum 2.0 ha hecho que la criptomoneda sea más segura, más eficiente, escalable y, con suerte, potencialmente más rentable.
Y aquí es necesario recordar la reciente advertencia del cofundador de ethereum Vitalik Buterin, quien instó a no endeudarse ni tomar préstamos para comprar ningún activo digital, ya sea bitcoin, ethereum o cualquier otra moneda. Dijo que tenía “solo unos pocos miles de dólares de capital neto” antes de que se creara Ethereum. "Sin embargo, vendí la mitad de mis bitcoins para estar seguro de que no me rompería si la tasa caía a cero", escribe.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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12 días después
C

Pronóstico 2021: Qué esperar del euro y el dólar

Si alguien pregunta qué par de divisas es el más importante y con mayor liquidez en Forex, la respuesta vendrá inmediatamente. Incluso un principiante dirá: "Por supuesto, EUR / USD". No hay nada que dudar al respecto: el volumen de operaciones de este par alcanza los 1,1 billones de dólares por día. Estas monedas representan dos de las economías más poderosas del mundo y el dólar estadounidense es la primera moneda de reserva más importante. La mayoría de los bancos centrales continúan almacenando grandes volúmenes de sus reservas de oro y divisas (más del 60%) en dólares estadounidenses. El euro ocupa el segundo lugar con más del 22%.


Cabe destacar que el dólar está perdiendo posiciones paulatinamente, según Bloomberg, su pico (45,3%) en pagos globales fue en abril de 2015. Ahora, siguiendo las estadísticas de SWIFT, el euro ha logrado, aunque no mucho, eludir el dólar. En octubre de 2020, el 37,8% de las transferencias de dinero atendidas por este sistema estaban en euros, mientras que la participación del dólar era del 37,64%. (La libra esterlina ocupó el tercer lugar con un gran margen con un 6,92%).
A pesar del debilitamiento de la moneda estadounidense, ciertamente es demasiado pronto para enterrar al dólar. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) anunció en el verano de 2020 que alrededor del 50% de los préstamos transfronterizos y los bonos internacionales están denominados en USD. Por último, aproximadamente la mitad de todas las facturas comerciales del mundo se emiten en dólares, incluso para el comercio fuera de EE. UU.
Y no olvidemos que los analistas de mercado evalúan la fortaleza de diferentes monedas al observar el índice del dólar estadounidense (DXY). De hecho, se trata de una canasta de unidades monetarias de seis países, cuyo valor se compara con el USD. Y el euro se lleva la parte del león del 57,6% (los 5 restantes representan sólo el 42,4%).
Todas las estadísticas anteriores indican sin ambigüedades que el EUR / USD es el número 1 entre los principales pares de Forex. Es este par el que marca las principales tendencias para otras monedas. Y es por eso que es necesario que cada comerciante sepa y comprenda lo que le sucedió, está sucediendo y sucederá.

Un poco de historia
Sorprendentemente, a pesar de su importancia, el par EUR / USD es bastante joven. El euro apareció gracias a la creación de la Unión Europea en 1992, primero en forma no monetaria, y recién el 1 de enero de 1999 sustituyó oficialmente al resto de las monedas europeas. Pasaron algunos años más y en junio de 2002 el EUR se convirtió en el único medio de pago en la Eurozona, desplazando del pedestal al entonces favorito, el marco alemán (USD / DEM).
Este evento fue precedido por otros dos, que tuvieron una influencia importante en la formación del tipo de cambio EUR / USD posterior. El primero es un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos a fines de 2000, y el segundo es una serie de cuatro ataques terroristas coordinados, el más grande en la historia de la humanidad, cometido en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, incluido el destrucción de los rascacielos gemelos del World Trade Center en Nueva York. Como resultado, habiendo comenzado desde la tasa de 0,93 dólares por euro, a mediados de 2008 el par subió hasta el nivel de 1,60. En otras palabras, el dólar ha perdido más del 70% frente al euro.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) no quería ver al euro tan fuerte, ya que planteaba serios problemas a las exportaciones europeas y asestaba un golpe a la balanza comercial. Por tanto, se inició la intervención verbal en el mercado. Además, constantemente llegaban noticias positivas de Estados Unidos sobre el estado de la economía de este país, como resultado de lo cual el par EUR / USD comenzó a deslizarse hacia el sur y registró el mínimo de la segunda década del siglo XXI cerca de los 1.032. marca antes de finales de diciembre de 2016.
Luego, muchos analistas predijeron una paridad rápida para el par en el nivel 1: 1, pero esto no sucedió. Y ahora la moneda europea se cotiza en la zona de 1,22 dólares por 1 euro.

Qué sucedió: año 2020
Hace exactamente un año, publicamos pronósticos dados por expertos de los principales bancos del mundo sobre la tasa EUR / USD para 2020, y ahora podemos decidir cuál de ellos tenía razón y en qué medida.
Así, en diciembre de 2019, los analistas de Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y varios otros bancos llegaron a un consenso y pronosticaron una caída del dólar estadounidense en 2020. La razón principal fue la desaceleración del crecimiento económico mundial. Además, se pronosticó que en vísperas de las elecciones presidenciales, la Reserva Federal de Estados Unidos bajo presión de Donald Trump seguirá reduciendo las tasas de interés, o al menos las mantendrá en el nivel actual.
Ambos pronósticos resultaron ser absolutamente correctos. Si a finales de 2019, el índice del dólar DXY fluctuó alrededor de 97, luego de 12 meses cayó por debajo de los 90 puntos. La tasa de interés también bajó: en diciembre de 2019 - enero de 2020 era del 1,75%, a principios de marzo se redujo al 1,25% y luego bajó por completo al 0,25%.
Recordemos que en diciembre de 2019, solo se registró el primer brote de COVID-19 en el Wuhan chino, y no había idea de una pandemia global. Pero incluso entonces, el Financial Times publicó un pronóstico Según los expertos de Citigroup, la política de flexibilización cuantitativa (QE) aplicada por la Reserva Federal de los EE. UU. y el bombeo del mercado con liquidez en dólares baratos podrían provocar la caída del dólar. Los colegas de Citigroup contaron con el apoyo de analistas del banco suizo Lombard Odier, así como de una de las empresas de inversión más grandes del mundo, BlackRock. Y este escenario también se hizo realidad al 100%, y la pandemia de coronavirus solo jugó el papel de catalizador de este proceso: casi una cuarta parte de todos los dólares existentes se liberaron en solo un año pasado.
Algunos teóricos de la conspiración argumentan que el coronavirus se inventó deliberadamente para implementar el plan de un gobierno mundial secreto y ayudar a la élite financiera a comprar la mayor parte de la liquidez en dólares a bajo precio. Pero exponer todo tipo de conspiraciones no es el propósito de esta revisión. Por lo tanto, vayamos a cifras específicas y veamos qué pronóstico resultó ser el más preciso.
Según Bloomberg, el pronóstico de consenso de los mayores operadores del mercado sugirió que para fines de 2020, el dólar estadounidense "perdería peso" en otros 400-500 puntos, y el par EUR / USD subiría a la zona de 1,16.
Los especialistas de JPMorgan Chase predijeron el nivel de 1,14 para este par para finales de 2020. Goldman Sachs y Bank of America Merrill Lynch llamaron 1,15. Y el Deutsche Bank alemán y la Societe Generale francesa señalaron el nivel de 1,20 dólares por euro. Los dos últimos pronósticos resultaron ser los más acertados: el par alcanzó un máximo de 1.225 a fines de 2020 (recordemos que todos estos escenarios no tomaron en cuenta las consecuencias del golpe que COVID-19 ha infligido a la economía) .

Qué pasará: año 2021
Algunos expertos creen que para Estados Unidos, el inicio del COVID-19 se puede comparar con la Tercera Guerra Mundial: más de 300.000 muertos, un tercio de la población activa se queda sin una fuente constante de ingresos. La pandemia golpeó al país al final del ciclo de crecimiento económico de 10 años y en un año de elecciones presidenciales. Las guerras comerciales que Donald Trump desató con China y Europa ejercieron una presión adicional sobre la economía, así como el crecimiento de la oferta de dólares.
Lo más probable es que en 2021 el dinero fluya activamente a Europa y el dólar se enfrente a una profunda devaluación. Es cierto que diferentes analistas evalúan la profundidad de una posible caída del USD de manera diferente.
Entonces, por ejemplo, Goldman Sachs predice una caída en la tasa ponderada del USD en 2021 en solo un 6%, mientras que Morgan Stanley espera que el par EUR / USD aumente desde los niveles actuales a 1.25. (Por cierto, la cifra 1,25 también suena en muchos otros pronósticos moderados).
Pero también hay quienes predicen una caída catastrófica de la moneda estadounidense. Destacados economistas, el presidente de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, y el exjefe de Morgan Stanley Asia y miembro de la junta de la Fed, Stephen Roach, estiman la probabilidad de un colapso del dólar en 2021 en un 50%. Al mismo tiempo, Roach cree que la devaluación del dólar puede llegar al 35%. Los analistas de Citigroup pronostican una devaluación ligeramente menor pero también impresionante del 20%. Es decir, en su opinión, podemos ver el par EUR / USD en la zona de 1.40-1.44 a fines del próximo año.
¿Qué puede detener la caída del dólar?
Naturalmente, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. A día de hoy, las expectativas de inflación a largo plazo ya han subido a 1,85%, lo que no está lejos del umbral objetivo del regulador de 2,0-2,5%. Esta inflación conduce a la depreciación del dólar. Y en algún momento, para que no se derrumbe definitivamente la moneda estadounidense, la Fed se verá obligada, aunque con gran desgana, a dejar de inyectar dinero barato a la economía y comenzar un ciclo de aumento de las tasas de interés básicas.
Por cierto, Europa, quizás incluso más que Estados Unidos, está interesada en detener el crecimiento del par EUR / USD.
Desde mediados de marzo de 2020, el euro se ha fortalecido frente al dólar de forma casi continua. Esto es a pesar de que el BCE ha impreso más de 2,2 billones de euros en un año y ha establecido tipos de interés negativos.
Hay cálculos que muestran que un fortalecimiento del euro en un 10% está reduciendo el PIB de la zona euro en aproximadamente un 1%. E imagine que el par EUR / USD subirá, como se pronosticó en Citigroup, hasta el nivel de 1,40. Tal crecimiento pondría a todas las exportaciones europeas en un golpe. Entonces, ¿quién comprará bienes de la UE a precios en rápido aumento?
El BCE ya tuvo la oportunidad de debilitar el euro frente al dólar. Sin embargo, esto no sucedió: el regulador europeo ha decidido no interferir en los asuntos de los mercados cambiarios y simplemente limitarse a "monitorear el tipo de cambio". Pero, según muchos analistas, con el crecimiento del par a niveles alrededor de 1,25, el BCE se verá obligado a tomar medidas muy serias para limitar el mayor crecimiento de su moneda. Y es muy posible que el próximo programa de ayuda a la economía de la UE por valor de 2 o 3 billones de euros se adopte en un futuro próximo. Y a raíz de Europa, los bancos centrales de Gran Bretaña tomarán medidas similares, Canadá, China y muchos otros países. Y si 2019-2020 puede considerarse el momento de las Guerras Comerciales Mundiales, entonces 2021 será el momento de la Guerra Mundial de Monedas.
Aunque ... lo más probable es que veamos ambas guerras al mismo tiempo.
¡Feliz año nuevo 2021! ¡Promete ser muy interesante!

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7 días después
C

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 11 al 15 de enero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El dólar ha estado cayendo y el par EUR / USD ha subido en consecuencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo pasado. Y ahora ya no está lejos de sus máximos del primer trimestre de 2018. Es cierto que el resultado de las últimas tres semanas puede considerarse cero. Y la culpa no son solo las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, sino también el crecimiento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, junto con las declaraciones duras de los representantes de la Fed.
Después de la certificación del presidente electo Biden y la mayoría de los demócratas en el Senado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de hace 10 años se disparó, arrastrando al dólar con él. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el crecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro confirma el deseo de los inversores de ver tasas de interés más altas en el USD, y el director del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, predijo que la reducción del programa QE podría comenzar en la segunda mitad de 2021. Todo esto redujo drásticamente el apetito de los alcistas, que comenzaron a cerrar posiciones largas en EUR / USD, como resultado de lo cual el par terminó la semana en 1.2225;
• GBP / USD. Las tormentas asociadas con la firma del acuerdo Brexit amainaron y, después del EUR / USD, el par GBP / USD se tomó un respiro. Habiendo alcanzado un máximo de 1.3705 el 4 de enero, al final de la semana regresó a donde ya había visitado a mediados de diciembre y terminó en 1.3560;
• USD / JPY. Hace tres semanas, predijimos el movimiento del par desde la línea central hasta el borde superior del canal de mediano plazo, a lo largo del cual se ha estado deslizando suavemente hacia el sur desde fines de marzo de 2020. Esto es exactamente lo que sucedió. Dos veces, el 4 y 5 de enero, después de rebotar en la línea central, el par subió bruscamente, acercándose al borde superior del canal en 104.10 el 8 de enero. Siguió un pequeño retroceso y se congeló en 103.95. Tenga en cuenta que la zona de 104.00 ha sido un fuerte nivel de soporte / resistencia durante los últimos cuatro meses, desde el cual el par ha rebotado repetidamente en una dirección u otra;
• CRIPTOMONEDAS. Fue hace 12 años, el 3 de enero de 2009, que una persona o grupo de personas bajo el apodo de Satoshi Nakamoto lanzó la red principal de bitcoin, extrayendo un bloque génesis con 50 BTC. Unos días después, el 12 de enero, tuvo lugar la primera transacción de bitcoins: Satoshi Nakamoto envió 10 BTC a Hal Finney. Y más recientemente, en julio de 2020, apareció información en la cuenta de Twitter de Whale Alert que antes de su misteriosa desaparición hace más de diez años, Nakamoto logró extraer 1,125,150 BTC. Ahora, cuando bitcoin haya alcanzado la marca de $ 41,000, el valor de estas monedas superaría los $ 45 mil millones, y Nakamoto habría ocupado el puesto 25 entre las personas más ricas del planeta.
Aquí, de hecho, ya hemos anunciado la noticia más importante de la semana pasada: las cotizaciones de la principal criptomoneda superaron los $ 41.000 el viernes 8 de enero. Así, a partir de diciembre de 2020, en tan solo cinco semanas, cada moneda BTC creció un 115%. más pesado.
Lo que agrada no solo a los inversores, sino también a los mineros. Diciembre resultó ser el mes más exitoso de los últimos tres años. Según el servicio analítico Block Research, en diciembre los ingresos totales de los mineros alcanzaron los $ 692 millones, que es casi $ 1 millón por hora.
Por el momento, el mercado de la minería de criptomonedas está dominado por China, que, según algunas estimaciones, representa más del 50% de la tasa de hash global. El jefe de Ripple incluso llamó a las criptomonedas Bitcoin y Ethereum controladas por China.
Por cierto, sobre Ripple. La última semana y media ha dado algo de esperanza a los propietarios de esta altcoin. Recuerde que mientras el resto de las monedas principales aumentaban de precio, el par XRP / USD, a partir del 24 de noviembre, bajaba constantemente. A partir de $ 0,77, cayó a $ 0,17 para fines de 2020, contrayéndose un 78%.
Pero esto tampoco es todo. El mayor desastre le esperaba a Ripple en el mercado de futuros. El 23 de diciembre, el precio de los futuros de marzo para este token cayó a $ 0.00023 en la plataforma de derivados BitMEX. Los inversores vendieron 80 millones de monedas en un minuto: así es como reaccionó el mercado a la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), que acusó a esta startup de vender ilegalmente valores bajo la apariencia de XRP por $ 1.3 mil millones.
Ahora la situación se ha estabilizado un poco, y XRP / USD se cotiza a $ 0.31 el 8 de enero. Y si un comerciante realizó pedidos por adelantado para comprar Ripple al precio mínimo, entonces obtuvieron una ganancia de 1350% en solo las últimas dos semanas.
Volviendo a la principal criptomoneda, notamos que su volatilidad, por supuesto, no es tan cósmica como la de Ripple, pero sigue siendo más que impresionante, alcanzando el 10% por hora. El Crypto Fear & Greed Index se encuentra en una zona de muy sobrecompra: en 95 de 100. Pero, a pesar de esto, siguiendo las cotizaciones de BTC / USD, la capitalización total del mercado de criptomonedas continúa creciendo de manera constante, alcanzando los $ 1,1 billones. Al mismo tiempo, el índice de dominio de bitcoin se acercó al 70%.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Describimos en detalle hace una semana cómo los analistas de los principales bancos y agencias financieras del mundo ven la tasa de este par en 2021. La mediana del pronóstico es 1.2500, que corresponde a los máximos de enero-febrero de hace tres años.
En cuanto al futuro cercano, el 60% de los expertos esperan que este enero se convierta, si no en un mes de reversión de tendencia, al menos en una corrección suficientemente profunda del par hacia el sur, que lo devolverá al nivel de 1,2050, o bien incluso 1.1900. El soporte más cercano está en la zona de 1.2100. Sin embargo, en cuanto a los indicadores, este desarrollo fue respaldado por solo el 80% de los indicadores en H4. En D1, tanto los osciladores como los indicadores de tendencia han tomado una posición neutral.
El 40% de los analistas se ponen del lado de los alcistas, apoyados por un análisis gráfico en H4 y D1. Según ellos, el par, habiendo retrocedido desde 1.2200, debería volver a la tendencia alcista, y pronto lo veremos en 1.2350. Y entonces 1,2500 no está muy lejos.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, son de interés los datos sobre el mercado de consumo de EE. UU., Que se publicarán el miércoles 13 de enero y el viernes 15 de enero. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también tiene previsto pronunciar un discurso al final de la jornada de trabajo. semana, y el mercado esperará si confirma las palabras de sus colegas Thomas Barkin y Patrick Harker sobre un posible aumento de las tasas de interés y la reducción del programa de flexibilización cuantitativa (QE);
• GBP / USD. En general, el pronóstico para la próxima semana o dos aquí es muy similar al pronóstico para el euro / dólar. Los indicadores técnicos en D1 proporcionan señales neutrales o multidireccionales. El 60% de los expertos, el 70% de los osciladores y el 75% de los indicadores de tendencia en H4 votan por la caída del par. El 40% de los analistas son por su crecimiento, así como el resto de indicadores en H4 y análisis gráfico en ambos plazos. Los niveles de soporte son 1.3525, 1.3485 y 1.3285. El siguiente soporte fuerte está en la zona de 1.3185. Los niveles de resistencia son 1.3620 y 1.3725.
En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, conviene prestar atención al discurso del titular del Banco de Inglaterra Andrew Bailey, que tendrá lugar el lunes 11 de enero;
• USD / JPY. El comportamiento del yen depende en gran medida tanto del sentimiento de riesgo de los inversores como del comportamiento de los valores del Tesoro estadounidense. Por ahora, la mayoría de los analistas (55%) confían en que el par se mantendrá dentro del canal bajista de mediano plazo y, habiendo salido de su límite superior alrededor de 104.00, regresará a su zona central. Esta posibilidad es confirmada por el 25% de los osciladores que dan señales de sobrecompra del par en H4 y D1. El soporte más cercano es 103,65, el siguiente es 103,00. El objetivo se ubica en la zona de 102,50.
El 35% de los expertos y el análisis gráfico sobre D1 votan por el hecho de que el par aún podrá atravesar el borde superior del canal designado y ascender a la zona 104.70-105.00. El próximo objetivo de los alcistas es 105,70; Y finalmente, el 10% restante de los analistas son neutrales, lo que sugiere que el par fluctuará alrededor del Pivot Point 104.00;

• CRIPTOMONEDAS. El optimismo de los inversores se sumó a la inminente llegada al poder en Estados Unidos de la administración de Joe Biden. El fundador del criptobanco Galaxy Digital, Mike Novogratz, señaló en CNBC que el equipo de Trump nunca pudo detener el crecimiento récord de la principal criptomoneda, y expresó su esperanza de que los reguladores financieros bajo el liderazgo del nuevo presidente tomaran una posición más leal. . “Espero que después de la inauguración [20 de enero de 2021] obtengamos reguladores más progresistas. Estaré feliz de esperar a la nueva administración y obtener un marco regulatorio que apoye en lugar de combatir las criptomonedas”, dijo Novogratz.
En cuanto a la entrada al mercado de grandes inversores institucionales, además de las restricciones regulatorias, se ven obstaculizados por la altísima volatilidad de las principales criptomonedas. Por lo tanto, los expertos del banco de inversión JPMorgan creen que la imagen de una alternativa al oro hará que Bitcoin sea aún más popular y predecir su crecimiento a $ 146,000. Pero esto requiere la convergencia de los indicadores de volatilidad de bitcoin y oro, y este es un "proceso de varios años".
Al observar lo que ha estado sucediendo con bitcoin últimamente, la estimación de JPMorgan puede parecer demasiado conservadora para muchos. Según los análisis de inversión de Pantera Capital, el mercado está a solo unas semanas de ver el precio de Bitcoin en $ 115,000. Hablando en CNBC, Dan Morehead, CEO de la compañía de inversión Pantera Capital, calificó el suministro limitado de bitcoin como un impulsor clave del crecimiento en el valor de esta criptomoneda. Actualmente, gigantes como PayPal y Grayscale están comprando más BTC de lo que los mineros de bitcoins pueden extraer, explicó.
Por el momento, los fideicomisos de Bitcoin y Ethereum Grayscale han acumulado activos digitales de $ 14.075 mil millones y $ 1.808 mil millones, respectivamente. Y, según el analista Kevin Rooke, este gigante continúa comprando bitcoins, lo que sugiere que Grayscale está configurado para un crecimiento a largo plazo en el valor de la moneda digital más grande.
Otro analista popular, Willie Woo, está de acuerdo con esto. En su opinión, después de que Bitcoin cruzó la frontera de los $ 24.000, quedó claro que el mercado finalmente quedó bajo el control de inversores a largo plazo.
Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes, también elevó su pronóstico. “Pensamos que el precio de 50.000 dólares era razonable, pero ese número definitivamente será mayor. Creo que alcanzaremos $ 75.000 - $ 100.000 por 1 BTC, para fines de 2021 ”, dice la directora ejecutiva de su unidad estadounidense, Catherine Coley.
Y finalmente, las predicciones más atrevidas para el par BTC / USD, hechas por el cofundador de Insider Henry Blodget y el CEO del intercambio de bitcoins Kraken, Jesse Powell: ambos nombrados $ 1 millón por moneda. Sin embargo, el primero cree que esto sucederá gracias a los especuladores, mientras que el segundo se basa en el crecimiento de las inversiones institucionales en criptomonedas.
En cuanto a la altcoin No.1, la capitalización de Ethereum ha superado los $ 140 mil millones, que es muchas veces más que la de gigantes automotrices como, por ejemplo, General Motors ($ 59.5 mil millones), BMW ($ 47.1 mil millones) y Ferrari ($ 36.2 mil millones). . Las entradas de capital en ETH serán aún más significativas en 2021, según el analista de Messari Ryan Watkins. Algunos inversores ya se están concentrando exclusivamente en ethereum. Y el evento clave para esta altcoin será el lanzamiento de futuros de ethereum en el Chicago Exchange (CME). En general, según las estimaciones del operador de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, Michael van de Poppe, un fuerte repunte en el mercado de altcoins debería comenzar después del primer trimestre de este año.

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3
7 días después
C

Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 18 al 22 de enero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (60%) estaban a favor de reducir el par primero para soportar 1.2100 y luego, posiblemente, otros 50 puntos más abajo. Casi todo sucedió según lo previsto: el par EUR / USD estaba en el nivel de 1,2075 al final de la semana de negociación.
Cabe señalar que desde principios de 2021 se ha desarrollado una situación algo atípica en el mercado. Por lo general, la subida de la bolsa ejerce presión a la baja sobre el dólar. Esto es exactamente lo que sucedió el mes anterior: impulsado por el apetito por el riesgo, el S & P500 creció de manera constante, mientras que el índice del dólar, que desempeña el papel de un activo defensivo, caía constantemente. Según Bank of America Merrill Lynch, en diciembre, los grandes inversores esperaban una rápida victoria sobre COVID-19, un aumento en el PIB, estaban comprando activamente acciones de empresas de tecnología y también se estaban deshaciendo activamente del dólar. Y ahora la situación ha cambiado drásticamente: el índice USD DXY comenzó a crecer en paralelo con el S & P500.
¿Cuál es la razón para esto? Primero, las acciones estadounidenses parecen sobrevaloradas en este momento. Al menos desde el punto de vista de los inversores estadounidenses. Además, escribimos en la revisión anterior que después de la certificación del presidente electo de EE. UU. Biden y la mayoría de los demócratas en el Senado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó considerablemente, arrastrando al dólar con él. Los líderes de los Bancos de la Reserva Federal (FRB) de Richmond y Filadelfia echaron leña al fuego, insinuando una posible reducción del programa QE y un aumento de las tasas de interés sobre el dólar; los alcistas comenzaron a cerrar posiciones largas en EUR / USD;
• GBP / USD. Durante los últimos cinco días, este par ha dibujado una sinusoide clara, moviéndose en el canal de 1.3450-1.3700 a lo largo del punto de pivote de 1.3575. Al principio, cayó al borde inferior de este rango de negociación, y luego dio la vuelta y subió bruscamente, alcanzando los valores de hace 2,5 años el miércoles. La libra fue apoyada la semana pasada por el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien no solo rechazó la posibilidad de introducir una tasa de interés negativa, sino que también expresó la opinión de que la pandemia de coronavirus no es capaz de provocar ningún cambio estructural en el país. Economía del Reino Unido. Como resultado, la libra mostró las mayores ganancias en los últimos dos meses. Sin embargo, luego, siguiendo la tendencia general de fortalecimiento del dólar, el par regresó al Pivot Point y terminó la semana en 1.3580;
• USD / JPY. El pronóstico, que fue votado por la mayoría de los analistas (55%), resultó ser absolutamente correcto: el par se mantuvo dentro del canal descendente de mediano plazo y, habiendo rebotado en su borde superior, se movió hacia su centro. Recuerde que otro 10% de los analistas asumió que el par se movería hacia los lados, haciendo fluctuaciones alrededor del Pivot Point 104.00. Y también resultaron acertadas: habiendo comenzado la semana de cinco días en 103,95, la completó también dentro de esta zona, en 103,85;
• CRIPTOMONEDAS. En la noche del viernes 15 de enero, el gráfico de bitcoins puede hablar igualmente de un regreso a una tendencia alcista o una continuación de una corrección a la baja. Alcanzando un máximo histórico de $ 41.435 el 08 de enero, el par BTC / USD giró hacia el sur y cayó a $ 30.600 el 11 de enero. Todos los indicadores principales han estado dando señales de sobrecompra de bitcoin, y solo se necesitaba una excusa para una corrección tan profunda. Y se encontró en forma de un aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de Estados Unidos, lo que provocó que el dólar se fortaleciera. Como resultado, la principal criptomoneda perdió más del 25% de precio en solo tres días. Luego, para el deleite de los inversores, el par se acercó nuevamente a la marca de los $ 40,000, y Estados Unidos nuevamente se convirtió en la razón formal de esto.
Más precisamente, el presidente electo Joe Biden, quien anunció un nuevo paquete de ayuda económica de $ 1,9 billones que incluye $ 2,000 en pagos directos a los estadounidenses. Es probable que un estímulo fiscal y monetario tan masivo impulse la inflación y, como resultado, aumente la demanda de activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Se sabe que todas las cosas buenas terminan algún día. Entonces, Bitcoin detuvo su crecimiento el 14 de enero y no logró establecer un nuevo récord de altura. Y luego, la directora del BCE, Christine Lagarde, pidió una regulación global del mercado de divisas digitales. Refiriéndose a la naturaleza especulativa de bitcoin, afirmó que dicha regulación podría iniciarse dentro de los países del G7, luego trasladarse al G20 y eventualmente expandirse a un nivel global.
Aprovechando la situación, los osos recuperaron el control de la situación y el par BTC / USD volvió a caer por debajo del nivel de $ 35,000 en la segunda mitad del viernes 15 de enero.
Cabe señalar que la actividad de los inversores ha disminuido significativamente a principios de 2021. Según CoinShares, solo se invirtieron $ 29 millones en fondos criptográficos en la primera semana de enero. Esto a pesar del hecho de que inversiones similares ascendieron a más de mil millones de dólares la semana antes de Navidad. Por supuesto, Esta pausa puede explicarse por un respiro para las vacaciones. Además, las cripto ballenas también reaccionaron con lentitud a la corrección del 8 al 11 de enero: las operaciones de retiro se registraron solo en un número muy pequeño de sus billeteras BTC.
Los datos de PayPal muestran que al menos el mercado minorista se está despertando gradualmente después de la hibernación de Navidad y Año Nuevo, el volumen de comercio de bitcoins en esta plataforma ha aumentado en un 950% desde principios de enero, es decir, casi 10 veces. Si, según el servicio analítico Nomics, los usuarios de la plataforma realizaron transacciones con BTC por solo $ 22,8 millones el 1 de enero de 2021, su volumen ascendió a $ 242 millones diez días después.
La capitalización total del mercado de criptomonedas fue de $ 1 billón el 15 de enero (fue de $ 1,13 billones en el máximo del 10 de enero). El índice de dominio de BTC está en la región del 68%, y el índice Crypto Fear & Greed cayó de 95 a 88 puntos durante la semana.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, negó las declaraciones de sus colegas de los bancos regionales de la Reserva Federal, diciendo que no se debe contar con subir las tasas de interés y restringir la política monetaria blanda en el futuro cercano. Es probable que estas palabras, junto con el nuevo paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares de Joe Biden, detengan el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y apoyen a los alcistas en el S & P500. Además, las esperanzas de vacunación, que conducirán a un rápido crecimiento del PIB, no han desaparecido. Así, los expertos del Wall Street Journal predicen un aumento del PIB estadounidense del 4,3% en 2021.
Pero, ¿romperá esto la correlación actual entre el dólar y el mercado de valores? ¿Dejará de subir el dólar? No se excluye que el crecimiento del S & P500 estará respaldado no solo por American, sino también por importantes inversores de otros países. Y tal infusión de capital extranjero en la economía estadounidense conducirá al fortalecimiento de la moneda estadounidense.
Ahora, específicamente sobre el par EUR / USD. Está claro que en el momento de redactar el pronóstico (15 de enero), la mayoría de los indicadores están pintados de rojo. El 100% de los indicadores de tendencia en H4, el 75% en D1, así como el 75% de los osciladores en ambos períodos de tiempo miran hacia el sur. Los osciladores restantes señalan que el par está sobrevendido. En cuanto a los expertos, sus opiniones están divididas por igual en este momento. Pero al pasar de un pronóstico semanal a uno a medio plazo, la balanza se inclina hacia los alcistas. El 65% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico del D1, esperan que el dólar se debilite y que el par suba a al menos 1,2500-1,2550 durante el próximo mes y medio o dos meses. Las resistencias más cercanas son 1.2175, 1.2275, 1.2300 y 1.2350. El área de soporte principal es 1.1800-1.1900.
En cuanto a los hechos importantes de la próxima semana, conviene prestar atención a la decisión del BCE sobre tipos de interés y la posterior rueda de prensa de la dirección de este regulador el jueves 21 de enero. Y los datos sobre la actividad empresarial de Alemania y la zona euro en su conjunto se publicarán al día siguiente, el 22 de enero;

• GBP / USD. No solo Alemania y la UE, sino también el Reino Unido publicarán estadísticas sobre la actividad empresarial (Markit en el sector de servicios) el viernes 22 de enero. Estos datos podrían enviar una señal a los inversores sobre cómo el ataque de una nueva cepa de coronavirus ha afectado a la economía del país. Recuerde que anteriormente Gran Bretaña informó niveles récord de muertes y nuevos casos durante las últimas semanas en Londres y el sureste de Inglaterra. Sin embargo, los problemas asociados con COVID-19 también se están intensificando en otros países, incluido Estados Unidos.
Por lo tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico en H4 y D1, cree que el par podrá volver al nivel de 1.3700 y quizás subir otros 100 puntos más. Un argumento adicional para su crecimiento es el nuevo estímulo fiscal en los EE. UU., Que se ha discutido anteriormente. Niveles de soporte 1.3540 y 1.3450;
• USD / JPY. El ascenso del par desde el borde inferior al superior del canal descendente de mediano plazo, que tuvo lugar en las dos primeras semanas de enero, está asociado por varios expertos con un aumento del sentimiento de riesgo y una disminución del interés en el yen como moneda de refugio seguro. Con base en esto, creen que el par aún podrá romper el borde superior del canal designado y subir a la zona de 105.00. El 35% de los analistas y análisis gráficos en D1 votan por este escenario. El próximo objetivo de los alcistas es 105,70, la resistencia más cercana es la zona 104,00-104,35.
La mayoría de los expertos (65%) confía en que el par permanecerá dentro del canal designado. El soporte más cercano es 103,60, el siguiente es 103,00. El objetivo se ubica en la zona de 102,50.
• CRIPTOMONEDAS. Entonces, la capitalización total del mercado de criptomonedas está ahora en el nivel de $ 1 billón. Este es un nivel psicológico importante, especialmente para inversores minoristas. Un mayor crecimiento de este indicador será una clara confirmación de los pronósticos sobre el aumento del par BTC / USD al menos a una altura de $ 50.000. Si la capitalización disminuye, esto puede causar una venta aplastante de monedas: el ejemplo del invierno criptográfico de 2018 está vivo en la memoria del mercado.
Mientras tanto, el mercado todavía está dominado por un estado de ánimo optimista. Entonces, por ejemplo, el analista de cifrado de Bloomberg Mike McGlone cree que $ 50.000 es un objetivo real para bitcoin. Dio un pronóstico hace unos meses, según el cual se suponía que BTC crecería a un nuevo máximo histórico en diciembre de 2020, lo que finalmente sucedió. “Creo que el activo superará la barrera de los 50 mil en un futuro cercano”, dijo este experto y agregó que las posibilidades de crecimiento de BTC son mucho mayores que su mayor debilitamiento, y un retroceso a $ 20,000 ahora está prácticamente excluido.
Dan Morehead, director ejecutivo de la empresa de inversión Pantera Capital, predice que el precio de bitcoin alcanzará los 115.000 dólares en agosto de 2021 y eventos como el lanzamiento del yuan digital ayudarán a promover la penetración de las criptomonedas en la economía global. Si esto sucede, habrá aún más cripto millonarios y multimillonarios en el mundo. Por ahora, según Forbes, la lista de los más ricos se ve así:
En primer lugar están los fundadores del intercambio de bitcoins Gemini, los hermanos Winklevoss. El valor estimado de sus activos en criptomonedas, según Forbes, es de aproximadamente 1.400 millones de dólares cada uno. El cofundador de Bloq, Matthew Roszak, con 1.200 millones de dólares en activos digitales, ocupa el segundo lugar, seguido por el capitalista de riesgo Tim Draper. Según Forbes, el valor de sus activos se estima en $ 1.1 mil millones.
En cuarto lugar se encuentra el titular de MicroStrategy, Michael Sailor, con activos por valor de $ 600 millones, en quinto lugar está el fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz. Forbes valoró sus activos en criptomonedas en $ 478 millones. El último en la lista es el cofundador de ethereum Vitalik Buterin con activos por valor de $ 360 millones. Hablando de ethereum. Según el fundador del fondo de inversión DTAP Capital Dan Tapiero, esta moneda está lista para seguir creciendo. Prueba de ello es el interés de los clientes institucionales del holding financiero norteamericano Northern Trust. El holding lanza un servicio para almacenar criptomonedas, en asociación con el banco Standard Chartered. Y "si Northern Trust almacena bitcoins y ethereum, entonces tienen compradores para ambos activos", corrobora Tapiero en su punto de vista.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 25 al 29 de enero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Publicamos un gráfico hace siete días que mostraba claramente cómo se rompió la correlación entre el índice S & P500 y el EUR / USD a principios de enero. Pero ahora todo ha vuelto a la normalidad: el S & P500 continuó su crecimiento, alcanzando un máximo histórico de 3859,84 el 21 de enero, y el par EUR / USD subió con él, justificando plenamente la previsión de la mayoría (65%) de los expertos. Tanteando el lunes el piso local en 1.2053, el euro luego subió a 1.2190, el acorde final sonó ligeramente más bajo, en 1.2170.
El final de la semana fue bastante tranquilo, gracias al director del Banco Central Europeo. Christine Lagarde nunca pudo debilitar la moneda europea, pero tampoco permitió que superara seriamente al dólar. Y esto puede considerarse un cierto éxito.
En su discurso posterior a la reunión del BCE del jueves 21 de enero, Madame Lagarde explicó qué es bueno y qué es malo. La sección "Bueno" incluye el inicio de las vacunas, el éxito de la recuperación económica de la UE y la reducción de la incertidumbre política en EE.UU. La sección "Mala" incluye el empeoramiento de la situación epidemiológica, el aumento de los bloqueos, la probabilidad de una doble recesión en la eurozona y la baja inflación, que se muestra reacia a crecer debido a la fortaleza del euro. Al mismo tiempo, el BCE se negó nuevamente en su reunión del jueves pasado a ajustar la política monetaria, solo afirmando que "el paquete del Programa de Compras de Emergencia Pandémica no puede utilizarse en su totalidad". Esa noticia hizo subir el euro. Sin embargo, no por mucho, ya que no se dieron detalles. Y qué criterios se utilizarán para determinar la escala de PEPP sigue siendo un misterio para los inversores;
• GBP / USD. La libra creció junto con el euro durante la primera mitad de la semana. E incluso rompió el límite superior del canal 1.3450-1.3700, alcanzando la altura de 1.3745. Sin embargo, el final del período de cinco días resultó borroso. El repunte de la libra no estuvo respaldado ni por las ventas minoristas (un aumento del 0,3% en lugar del 1,2% previsto) ni por los indicadores de actividad empresarial: en el sector de servicios, el índice Markit cayó de 49,4 a 38,8. El primer ministro británico, Boris Johnson, agregó pesimismo y dijo que la tercera ronda del bloqueo podría durar hasta bien entrado el verano. Como resultado, la libra dio marcha atrás, regresó dentro del canal designado y terminó en 1.3680;
• USD / JPY. Recordemos que la principal previsión, apoyada por el 65% de los analistas, decía que este par se mantendría dentro del canal bajista de mediano plazo, que inició en los últimos días de marzo de 2020 del año. Los niveles 103.60 y 103.00 fueron llamados como soportes.
Ese escenario resultó ser perfectamente correcto. El par se mueve por segunda semana consecutiva intentando sin éxito romper el límite superior de este canal. El primer intento de la semana pasada se realizó el martes 19 de enero, cuando rebotó en el soporte en 103,60 y alcanzó 104,07. El siguiente rebote, el jueves 22 de enero, desde el nivel de 103,30, se paró en 103,90, tras lo cual el par cerró la semana laboral donde ya había visitado repetidamente en enero, en la zona de 103,80;
• CRIPTOMONEDAS. ¿Es esta una corrección temporal o el comienzo de un nuevo invierno criptográfico? Esta pregunta se volvió dominante la semana pasada. Bitcoin cayó por debajo de los $ 29.000 el viernes 22 de diciembre, lo que, por supuesto, asustó a muchos inversores. El director de inversiones de Guggenheim, Scott Minerd, predice una nueva disminución hasta $ 20,000, la zona desde la cual comenzó el repunte explosivo en la segunda quincena de diciembre de 2020, que elevó las cotizaciones de BTC en un 100%.
Los optimistas tranquilizan: a lo largo del año, el precio de bitcoin ha aumentado 5,75 veces, de $ 7,300 el 1 de enero de 2020 a $ 41,900 el 8 de enero de 2021, por lo que una corrección de "algo" del 30% no es, dicen, motivo de pánico. . Además, varios analistas señalan que esta vez la caída de bitcoin no va acompañada de una salida al fiat. Los inversores, que fijan beneficios en la principal criptomoneda, no abandonan el mercado digital, sino que abren posiciones en altcoins más prometedoras, en su opinión. Por ejemplo, en ethereum, cuyo precio ha aumentado más de 11 veces durante el año. Y si en la noche del 22 de enero, el par BTC / USD perdió un 22% en relación con el máximo, entonces la disminución en ETH / USD fue inferior al 10%.
Esta versión también está respaldada por datos sobre la capitalización del mercado de cifrado. En siete días, la capitalización total, incluido bitcoin, disminuyó un 9,5% (de $ 1.028 billones a $ 0.933 billones). Al mismo tiempo, la capitalización de altcoins se mantuvo al mismo nivel de $ 300 mil millones. Era principalmente bitcoin el que estaba perdiendo, cuyo índice de dominio disminuyó del 67,48% al 64,31%. La participación de Ethereum, por el contrario, aumentó del 13,52% al 15,01%.
En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, finalmente salió de la zona de sobrecompra y cayó de 88 a 40 puntos en una semana. Este valor corresponde a un estado neutral, cuando es demasiado tarde para abrir posiciones cortas en el par BTC / USD y demasiado pronto para abrir posiciones largas. Aunque, según analistas, es durante tales retrocesos de precios que las "ballenas" comienzan a reponer activamente sus billeteras bitcoin, comprando monedas de pequeños inversores alarmistas.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Analizando los resultados de la última reunión del BCE, podemos concluir que, a pesar de los comentarios poco claros de la Sra. Lagarde, el estado de ánimo del regulador europeo sigue siendo agresivo. El Consejo de Gobierno del banco señaló que los mercados de deuda de la UE habían mostrado un aumento en los rendimientos y que las preocupaciones sobre un rápido fortalecimiento del euro habían disminuido. Ahora hay que esperar a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se realizará el 28 de enero. Es probable que la tasa de interés del dólar se mantenga en el mismo nivel del 0,25%, por lo que el principal interés serán los comentarios del regulador. gestión de la política monetaria en un futuro próximo. También se les prestará especial atención porque esta será la primera reunión de la Fed desde la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense Joe Biden.
Por supuesto, también veremos la publicación de un volumen bastante grande de estadísticas macro la próxima semana, incluido el volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos en los Estados Unidos (que se anunciará el miércoles 27 de enero), así como datos sobre el PIB de Estados Unidos y Alemania, que se darán a conocer, respectivamente, el jueves 28 de enero y el viernes 29 de enero.
Mientras tanto, las opiniones de los expertos se han distribuido de la siguiente manera. 45% de analistas apoyados por análisis gráfico en D1, 75% de osciladores en η4, 90% de indicadores de tendencia en H4 y 75% en D1, del lado de los alcistas. Las resistencias más cercanas son 1.2275, 1.2300 y 1.2350. El objetivo a mediano plazo es el mismo: subir a una altura de 1.2500-1.2550.
La opinión opuesta la sostiene el 55% de los expertos. Los osciladores del 25% en H4 indican que el par está sobrecomprado. El soporte más cercano es 1.2130 y 1.2060. El objetivo principal es la zona 1.1800-1.1900;
• GBP / USD. En el momento de escribir la reseña, las lecturas del oscilador en H4 parecen bastante caóticas. En cuanto al resto de indicadores, la mayoría todavía están pintados de verde. Así, el 75% de los osciladores y el análisis gráfico en D1, así como el 75% de los indicadores de tendencia en H4 y el 100% en D1 miran hacia el norte.
Pero en cuanto a los analistas, ellos, en su mayor parte (65%), no comparten el optimismo alcista del análisis técnico. La razón, como se mencionó anteriormente, es el mal desempeño de la economía británica y la declaración del primer ministro del país, Boris Johnson, advirtiendo que la tercera ronda del bloqueo podría durar hasta bien entrado el verano. Esto está obligando a los inversores no solo a revisar sus previsiones para la libra esterlina, sino también a volver a empezar a discutir un escenario con tipos de interés negativos del Banco de Inglaterra.
Los niveles de soporte son la zona 1.3615-1.3635, luego 1.3525 y finalmente el límite inferior del canal lateral de tres semanas 1.3450. Niveles de resistencia ¬- el límite superior del canal 1.3700, 1.3745 y 1.3800;

• USD / JPY. En su reunión del jueves 21 de enero, el Banco de Japón, así como el BCE, no ajustaron los parámetros de su política monetaria. Las expectativas de PIB se redujeron levemente durante el pasado 2020, pero el regulador elevó sus previsiones para 2021, considerando que a pesar de todo, la economía del país seguirá creciendo.
En base a esto, el 70% de los expertos favorecieron un fortalecimiento aún más suave del yen y el descenso del par para soportar 103.00, y en caso de una mayor volatilidad, otros 50 puntos más bajos. El soporte más cercano es 103,30.
Un escenario alternativo, por el que votó el 30% de los expertos, asume una ruptura del borde superior del canal descendente y el aumento del par primero a la resistencia de 104.00, luego a 104.40. El próximo objetivo de los toros es la zona 104.70-105.00;
• CRIPTOMONEDAS. No es ningún secreto lo altamente volátil y arriesgado que es el bitcoin. Su explosivo crecimiento fue impulsado por grandes inversionistas institucionales que comenzaron a ingresar al mercado de criptografía en la segunda mitad de 2020, impulsados por la pandemia COVID-19 y el estímulo fiscal de la Reserva Federal de EE. UU., Que recortó las tasas de interés e inundó el mercado con dólares baratos.
Y ahora los analistas están hablando del hecho de que las criptomonedas solo podrían ser una medida temporal para preservar el capital, y que las instituciones están eliminando gradualmente las compras de activos digitales.
Según los estrategas de JPMorgan Chase, la clave para las perspectivas a corto plazo del precio de bitcoin es la empresa de gestión de activos digitales más grande del mundo, Grayscale Investments, con una cartera de criptomonedas valorada actualmente en 23.000 millones de dólares. Según los cálculos de analistas bancarios, para que el par BTC / USD rompa la resistencia de los $ 40.000, es necesario que Grayscale Bitcoin Trust mantenga el ritmo de entrada de fondos de $ 100 millones por día en los próximos días y semanas. De lo contrario, se puede esperar una corrección profunda.
Al momento de escribir el pronóstico, las cotizaciones del par están en $ 32,500. Este es un nivel de soporte / resistencia bastante fuerte durante las últimas tres semanas. Y si la capitalización no aumenta y el precio vuelve a caer por debajo de los 30.000 dólares, se puede esperar una mayor presión de los bajistas y una nueva ola de ventas activas. El 65% de los expertos está de acuerdo con esto.
Pero también hay participantes profesionales del mercado que mantienen un ánimo moderadamente alcista, lo que se confirma con las primas positivas para los futuros de marzo, + 3,5-5,0%. Y el director de la empresa de inversiones Pantera Capital Dan Morehead espera ver "bitcoins por $ 45.000 o incluso más" en febrero. Sin embargo, aconseja a los comerciantes y otros participantes de la industria que sean lo más prudentes posible.
Las declaraciones de la nueva administración estadounidense también inspiran cierto optimismo. Por eso, la candidata al Tesoro de EE. UU. Y ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, al hablar sobre posibles mejoras al sistema financiero tradicional, pidió fomentar el uso de criptomonedas, si, por supuesto, ocurre en el marco de la ley. Pero el tiempo dirá cuáles serán estas leyes. Aunque ... ya ahora los que lo deseen pueden utilizar los servicios de ... una adivina.
Como informó Reuters, la adivina Maren Altman de Nueva York hace sus predicciones sobre la tasa de bitcoin basándose en el movimiento de las estrellas. Ella predijo el comienzo de la corrección de enero de bitcoin con absoluta precisión, ya que ese día la trayectoria de Mercurio (el precio de BTC) debería haber sido cruzada por Saturno (el indicador limitante). De cara al futuro, Altman ve "algunas señales favorables a finales de mes y especialmente en febrero y principios de marzo". "Sin embargo, una gran corrección comenzará a mediados de marzo", dice la adivina. “Mediados de abril también parece pesimista. Mayo es optimista ".
Por cierto, Altman ya tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales, entre los que puede haber grandes inversores institucionales. Entonces, es posible que sea ella, junto con las estrellas, y no Grayscale Investments, quien maneje el mercado de criptomonedas J.

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16 días después
C

Pronóstico de Forex de criptomonedas del 8 al 12 de febrero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El dólar ha estado creciendo a lo largo de la semana, impulsado por el optimismo sobre la inminente recuperación de la economía estadounidense. La incidencia del coronavirus ha disminuido drásticamente: en solo tres semanas desde el pico, la media móvil de 7 días ha caído casi un 50%. Y una vacunación exitosa, completada con un nuevo paquete de ayuda económica, generalmente puede conducir a un auge económico en el país.
Y ahí es donde comienza la confusión, que ha desconcertado a muchos economistas. Con el estallido de la pandemia a finales de febrero pasado, ha surgido claramente una correlación inversa entre el dólar y los índices bursátiles. Después de un fuerte colapso inicial, gracias a los incentivos fiscales (QE), las tasas de interés más bajas y el bombeo de la economía estadounidense con dinero barato, los índices bursátiles, S & P500, Dow Jones, Nasdaq, subieron y el índice del dólar DXY bajó.
Y aquí llegó el 2021, y todo se puso patas arriba. En el contexto de buenos datos económicos y las expectativas de una nueva inyección de "vacuna" financiera por casi 2 billones de dólares, el crecimiento del sentimiento de riesgo y los índices bursátiles continuó. Pero en paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y el dólar crecieron.
“Pero no debería ser así”, exclaman muchos expertos. Una política monetaria blanda y el bombeo de liquidez al mercado deberían conducir a un debilitamiento de la moneda, pero no al revés. ¿O tal vez no sea la fortaleza del dólar en absoluto, sino la debilidad de sus competidores? En primer lugar, ¿el euro?
Comenzando el lunes en 1.2135, el par EUR / USD tocó el piso local en 1.1950 en la mañana del viernes 05 de febrero, rompiendo el soporte de 1.2000 por primera vez en 10 semanas. Posteriormente, la correlación entre la bolsa y el dólar volvió a cambiar de signo, esta vez de más a menos: el S & P500 siguió creciendo, mientras que el DXY comenzó a caer. Como resultado, el par EUR / USD volvió a subir y terminó el período de cinco días en 1,2050;
• GBP / USD. Predijimos que, en su reunión del jueves 4 de febrero, el Banco de Inglaterra dejaría sin cambios tanto el volumen de compras de bonos de £ 895 mil millones como la tasa de interés en el 0,1%. Y así sucedió, no hubo cambios en la política monetaria. Pero al mismo tiempo, en solo un par de horas la libra se ha fortalecido fuertemente frente al dólar, subiendo 135 puntos, de 1.3565 a 1.3700.
El punto no estaba en los resultados de la reunión del Banco, sino en las expectativas del mercado. El comité del Banco decidió por unanimidad dejar sin cambios los parámetros clave de su política. Algunos inversores esperaban que se produjera una división en las filas del Comité y que varios de sus miembros apoyarían la introducción de tipos negativos. La división no se produjo, el resultado de la votación fue 9: 0.
Una tasa negativa, sin duda, habría llevado a un colapso de la libra, pero la situación se salvó gracias al optimismo de los funcionarios con respecto al crecimiento de la economía del Reino Unido. En su opinión, gracias a la vacunación, el PIB del país alcanzará indicadores pre-COVID durante el año en curso, y el índice de precios al consumidor subirá al 2% a principios de 2022.
La decisión unánime del Banco de Inglaterra de abandonar las tasas negativas en el futuro cercano debería alentar las entradas de capital al país. Y esto lo demostró claramente el par GBP / USD, que continuó su crecimiento el viernes 05 de febrero y finalizó la sesión semanal en 1.3735;
• USD / JPY. El movimiento de este par en la mayoría de los casos depende de lo que esté sucediendo, no en Japón, sino en los Estados Unidos, de dónde se mueven el índice DXY del dólar, los índices bursátiles y el rendimiento de los bonos estatales estadounidenses. Esto también sucedió la semana pasada.
Ya el 27 de enero, el par rompió el borde superior del canal descendente de mediano plazo, por el que había estado descendiendo desde fines de marzo pasado y subió bruscamente. Y aunque la abrumadora mayoría de osciladores e indicadores de tendencia tanto en Η4 como en D1 indicaron una tendencia alcista, solo el 30% de los expertos votaron a favor de un mayor crecimiento entre los analistas. Pero fue su pronóstico el que resultó ser absolutamente exacto: en el máximo del viernes 05 de febrero, el par alcanzó una altura de 105,75, después de lo cual siguió una corrección y luego un final en 105,35;
• CRIPTOMONEDAS. Notamos en nuestra última revisión que los alcistas están ganando fuerza nuevamente, formando otro impulso alcista en bitcoin. También dijo que el principal problema del mercado de criptomonedas en 2021 serán los reguladores, cuyo objetivo es llevar este segmento bajo su máximo control.
A partir del segundo semestre de 2020, los inversores institucionales se han convertido en los principales impulsores del crecimiento. Además de fondos especializados como Grayscale Investments y empresas de tecnología como MicroStrategy, las universidades de Harvard, Yale y Michigan han comenzado a adquirir criptomonedas, utilizando sus fondos patrimoniales para ello. Incluso se ha visto a gigantes conservadores como los fondos de pensiones del gobierno de EE. UU. Como CalPERS comprando activos digitales. Sin embargo, debido a problemas regulatorios, estas instituciones están actuando con mucha cautela y, invirtiendo en bitcoin, por ahora, cantidades muy pequeñas en su escala.
Recordemos que tan pronto como el par BTC / USD renovó su máximo histórico el 8 de enero, superando los $ 42,000, y la capitalización del mercado de criptomonedas superó el $ 1 billón, el jefe del regulador europeo Christine Lagarde declaró de inmediato que se trataba de un activo muy especulativo. , que se utiliza para realizar un "negocio extraño" y actividades de blanqueo de capitales. La nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también se unió a ella desde el otro lado del océano, según ella, "las criptomonedas son motivo de especial preocupación y muchas de ellas se utilizan para financiar actividades ilegales". Tanto Lagarde como Yelen indicaron que existe la necesidad de una regulación seria de este mercado. Sin embargo, ambos guardaron silencio sobre el principal motivo de tal preocupación. Sin embargo, está claro que los gobiernos están más preocupados por la pérdida de su control sobre los recursos monetarios.
Sea como sea, pero tras las declaraciones del presidente del BCE y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el precio del bitcoin cayó por debajo de los 30.000 dólares. Sin embargo, a fines de enero, el mercado recuperó el sentido y la tasa de la moneda principal volvió a subir.
El viernes por la noche, 05 de febrero, el par BTC / USD cotiza en la zona de $ 38,000 y la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanza máximos, llegando al nivel de $ 1,16 billones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, llegó a 81, y aunque está en la zona de sobrecompra, todavía está lejos de los valores máximos.
Según los especialistas de Glassnode, el número de direcciones BTC activas únicas alcanzó los 22,3 millones en enero. "Esta es la tasa más alta en la historia de bitcoin hasta la fecha", dicen los analistas. El aumento repentino de la actividad en enero supera el récord anterior de 21 millones de direcciones activas en diciembre de 2017.
Los mineros de BTC también mostraron indicadores cercanos a los récord. A pesar de una caída del 30% en el precio de bitcoin, enero fue un mes muy bueno para este "extraño negocio". La extracción de la principal criptomoneda les trajo $ 1.1 mil millones (el máximo de $ 1.2 mil millones se registró en diciembre de 2017). La producción de Ethereum mostró un resultado récord de $ 0,83 mil millones, superando en un 120% la cifra de diciembre de 2020.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Hasta ahora, la situación parece seguir favoreciendo al dólar. Anticipándose al crecimiento explosivo de la economía estadounidense, los inversores están dispuestos a hacer la vista gorda ante otro aumento de la deuda nacional del país, que seguirá al próximo paquete de estímulos económicos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo están creciendo y el diferencial entre los bonos estadounidenses y europeos está creciendo, fortaleciendo el dólar y ejerciendo presión sobre la moneda europea. Por lo tanto, el rendimiento de los bonos estatales estadounidenses a 10 años ya ha alcanzado aproximadamente el 1,15% y el potencial de crecimiento aún no se ha agotado. Aquí también puede recordar las declaraciones de Christine Lagarde de que el BCE no está en absoluto en contra del debilitamiento del euro.
Lo anterior ha llevado a que el 70% de los expertos, apoyados en el 85% de los osciladores, el 70% de los indicadores de tendencia y el análisis gráfico en D1, coincidieran en que el dólar seguirá creciendo en los próximos días, y el par EUR / USD caer. Los niveles de soporte son 1.1950, 1.1885, 1.1800 y 1.1750. Sin embargo, la situación está cambiando con el paso de la previsión semanal a la mensual y aquí ya es el 60% de los expertos junto con el análisis gráfico los que esperan que el par regrese a la zona 1.2200-1.2300. El objetivo es el máximo de enero de 1.2350, la resistencia más cercana es 1.2175.
En cuanto a los acontecimientos económicos importantes de la próxima semana, podemos señalar datos sobre los mercados de consumo en Alemania y Estados Unidos, que se darán a conocer el miércoles 10 de febrero;

• GBP / USD. ¿Podrá el mercado mantener su optimismo alcista sobre la moneda británica durante algún tiempo? El 65% de los analistas cree que, al menos brevemente, el par seguirá teniendo éxito, rompiendo la resistencia de 1.3750, para subir a la altura de 1.3800 y posiblemente 25-50 puntos más. El análisis gráfico, el 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 están de acuerdo con esto. Sin embargo, el 15% de los osciladores ya están dando señales claras de que el par está sobrecomprado.
El 35% restante de los expertos considera la zona 1.3700-1.3750 como un obstáculo insuperable, según ellos, habiendo roto el soporte en 1.3700, el par primero bajará 100 puntos y luego alcanzará la zona 1.3485-1.3500.
Entre los hechos a los que se debe prestar atención, son de interés el discurso del titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el miércoles 10 de febrero, y la publicación de los datos del PIB del IV trimestre de 2020 el viernes 12 de febrero;
• USD / JPY. La mayoría de los expertos (70%) respaldados por análisis gráficos en D1, 75% de osciladores y 80% de indicadores de tendencia, esperan que el par continúe creciendo al menos hasta la Zona 106.00-106.25. El próximo objetivo es 107,00. La resistencia más cercana es 105,75.
El 30% restante de analistas cree que el par volverá al nivel de 104,00, y el análisis gráfico de H4 predice una caída aún mayor, hasta el mínimo del 21 de enero, 103,30. Los apoyos están en los niveles 104.75, 104.00 y 103.50.
• CRIPTOMONEDAS. Qué es bueno y qué es malo.
El soporte de las criptomonedas de los grandes inversores institucionales es, por supuesto, bueno. Puede proporcionar un mayor crecimiento para bitcoin. Sin embargo, el hecho de que el mercado de criptomonedas ahora dependa en gran medida de los sentimientos de este grupo bastante pequeño y que, a su vez, de los sentimientos de los funcionarios del gobierno, es malo y puede llevar a un colapso de las cotizaciones. Un claro ejemplo es la caída de enero del par BTC / USD en un 30%.
Sin embargo, las acciones del gobierno no solo pueden ejercer presión sobre el mercado de cifrado, sino también impulsarlo. Por lo tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado su disposición para un nuevo paquete de estímulo por casi 2 billones de dólares. Y esto es bueno, ya que con una probabilidad de casi el 100%, algunos de estos fondos fluirán hacia el mercado de activos digitales.
Pero, por ejemplo, ¿el año nuevo chino es bueno o malo? Definitivamente es bueno para la gente, unas divertidas vacaciones, regalos, fuegos artificiales ... Pero, según varios expertos, en vísperas de este alegre evento, el valor de bitcoin puede volver a caer. Además, en este caso, el precio de la moneda principal se ve amenazado no por los bancos centrales, sino por los pequeños inversores, que comenzarán a transferir sus criptoactivos a fiat para la compra de regalos de Año Nuevo.
Actualmente, es en China donde se concentra la mayor parte de los propietarios de carteras bitcoin con ahorros de hasta 10 mil dólares. Y es que, según los especialistas de la empresa de inversión Stack Funds, “como es costumbre celebrar el Año Nuevo en China de manera muy espléndida, los pequeños inversores definitivamente comenzarán a retirar fondos antes de las vacaciones. Además, explican, "los gráficos de los últimos años muestran que es en el período previo a las vacaciones cuando la capitalización de bitcoin se reduce en gran medida". No tenemos que esperar mucho para una confirmación o una refutación de esta predicción: el Año Nuevo en China es este viernes 12 de febrero y las vacaciones durarán del 11 al 17 de febrero.
Ahora sobre Ethereum. Esta altcoin líder continúa brindando resultados impresionantes. Ha aumentado de precio un 130% desde principios de año, y su incremento fue del 448% en 2020. El principal impacto en dicha dinámica es la expectativa del lanzamiento de futuros sobre él en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), que está programado para el lunes 8 de febrero.
Los pronósticos para este evento son mixtos. Los optimistas (y son la mayoría) recuerdan que el lanzamiento de futuros de bitcoins en el CME permitió que esta criptomoneda rompiera la marca de los $ 20.000 a finales de 2017. Los pesimistas dicen que fue este evento el que marcó el inicio del criptoinvierno de 2018. Por tanto, la cuestión de si los futuros son buenos o malos permanece abierta.
En diciembre de 2020, cuando el par BTC / USD alcanzó su máximo anterior de $ 20,000 y ETH / USD todavía estaba muy lejos de su marca similar, notamos un potencial significativo para el crecimiento de Ethereum. Ahora se observa una situación similar con otro token, Litecoin, en el que no hemos pensado en mucho tiempo.
Esta moneda apareció en octubre de 2011, convirtiéndose en una bifurcación temprana de bitcoin, desde un punto de vista técnico es casi idéntica a ella. El máximo histórico de Litecoin de $ 370 se registró el 19 de diciembre de 2017. Luego llegó el invierno criptográfico y, un año después, el precio de la moneda cayó a $ 20, habiendo perdido casi el 95% de su valor. Por el momento, las cotizaciones del par LTC / USD se encuentran en el nivel de $ 155, que es más del doble por debajo de su máximo histórico, lo que puede conducir a su crecimiento. Además, Litecoin incluso supera a la principal criptomoneda en algunos parámetros importantes. Entonces, por ejemplo, la velocidad de transacción con él es cuatro veces mayor que con bitcoin.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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9 días después
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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 15 al 19 de febrero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. A menudo sucede que los pronósticos mensuales se hacen realidad más rápido que los semanales. Eso fue lo que sucedió esta vez también. Recuerde que solo el 30% de los expertos esperaban que el par EUR / USD creciera en la perspectiva semanal. En la transición a la previsión mensual, ya eran mayoría, el 60%.
Empezamos a hablar de las paradojas de la relación entre los índices bursátiles y el dólar hace siete días. Con el estallido de la pandemia a fines de febrero pasado, se hizo claramente visible una correlación inversa entre ellos: gracias al estímulo fiscal (QE), las tasas de interés más bajas y el bombeo de la economía estadounidense con dinero barato, las acciones del S & P500, Dow Jones y Nasdaq. los índices subieron y el índice del dólar DXY bajó mucho. Y eso era lógico.
Y aquí llegó el 2021, y todo se puso patas arriba. En el contexto de buenos datos económicos y las expectativas de una nueva inyección de "vacuna" financiera por casi 2 billones de dólares, el crecimiento del sentimiento de riesgo y los índices bursátiles continuó. Pero en paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y el dólar crecieron.
Pero las sorpresas con los vuelcos no terminaron ahí. Sobre la base de los mismos incentivos fiscales y la rápida vacunación en los Estados Unidos, los expertos del Wall Street Journal están elevando sus pronósticos para el PIB estadounidense para 2021 del 4,3% al 4,9%. En Europa ocurre lo contrario: hay muchos retrasos en la vacunación, los países de la UE, uno tras otro, están endureciendo las medidas contra el covid una vez más, no se vislumbra un final para los cierres. Como resultado, la Comisión Europea reduce su pronóstico para la economía de la zona euro al 3,9%. Pero al mismo tiempo, el euro crece y la moneda estadounidense cae.
Según varios expertos, se trata de la política a largo plazo de la Fed de EE. UU., Que no cerrará el programa de QE hasta fines de 2021 y no aumentará las tasas de interés del dólar antes de 2023. Esto debería conducir a la recuperación no solo de la economía estadounidense sino también de la mundial, incluida la UE, lo que convierte al euro en una moneda razonablemente atractiva para algunos inversores, principalmente chinos. Los intereses de China en Europa son grandes y los apetitos crecen constantemente, lo que respalda la demanda de una moneda paneuropea.
Como resultado, habiendo comenzado en 1.2050, el par EUR / USD subió en 100 pips y alcanzó un máximo semanal en 1.2150 el jueves 11 de febrero. Esto fue seguido por una corrección y un final en 1.2120;
• GBP / USD. Las macroestadísticas publicadas parecen bastante contradictorias. Debido a la pandemia del coronavirus, los recortes de inversión y los problemas del Brexit, el PIB del Reino Unido se contrajo un 9,9%, una caída récord en más de 300 años. Al mismo tiempo, el PIB mensual y trimestral superó las expectativas. El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2020 ascendió al + 1%. Las cifras de producción industrial fueron inferiores a las previstas, pero el informe de la balanza comercial complació a los inversores.
La sólida política monetaria del Banco de Inglaterra, la tasa de interés positiva, y la primera en Europa y la tercera en el mundo (después de Israel y los Emiratos Árabes Unidos) en términos de tasas de vacunación también jugaron en el lado de la libra. En el momento de redactar esta revisión, el 20,67% de la población del país ya estaba vacunada (la cifra en los EE. UU. Es del 14,02%).
Recordemos que la mayoría de analistas (65%) también se puso del lado de la moneda británica. El pronóstico principal asumió que el par tendría éxito, después de haber roto la resistencia en 1.3750, para subir a la altura de 1.3800, y posiblemente 25-50 puntos más. Y así sucedió todo: el máximo de la semana se fijó en 1,3865 y el último acorde del par GBP / USD se fijó en 1,3850.
• USD / JPY. El movimiento de este par en la mayoría de los casos depende de lo que esté sucediendo no en Japón, sino en los Estados Unidos, de dónde se mueven los índices bursátiles, así como el rendimiento de los bonos estatales estadounidenses y el índice del dólar DXY. Esto también sucedió la semana pasada.
DXY subió a 91,21, USD / JPY creció a 105,66 el 8 de febrero. El 10 de febrero, el índice del dólar cayó a 90,26, seguido de un mínimo en 104,40. El 12 de febrero, vemos un aumento en el DXY a 90,71 y un aumento en USD / JPY a 105,17, luego una ligera caída: en el índice a 90,39, en el par a 104,95. Entonces, si alguien quiere probar el DXY como un indicador adelantado para este par, puede probarlo;
• CRIPTOMONEDAS. A fines de 2020, Forbes compiló una lista de los representantes más ricos del negocio de las criptomonedas con capitales de más de mil millones de dólares. Los tres principales incluyeron al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, con $ 6.5 mil millones, el director de FTX, Sam Bankman-Fried, con $ 4.5 mil millones y el cofundador de Ripple, Chris Larsen, con $ 2.9 mil millones. En total, Forbes contó con 11 multimillonarios, aunque, dada la subida del precio de los activos digitales en enero-febrero, puede que ya haya habido más. Baste decir que la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó en un 87% en menos de un mes y medio en 2021, de $ 776 mil millones a $ 1,452 mil millones.
La semana pasada fue una de las más exitosas de este año. El mitin comenzó con la noticia de que Tesla compro $ 1.5 mil millones en bitcoins. Al mismo tiempo, su responsable, Elon Musk, dijo que planea vender autos de esta marca por criptomonedas en un futuro cercano. Bitcoin subió de precio un 23% con esta noticia, el 8 de febrero.
Pero esto no terminó ahí. El gigante mundial de pagos MasterCard ha anunciado que planea brindar a los comerciantes la capacidad de recibir pagos en criptomonedas a partir de este año. Como resultado, Bitcoin una vez más renovó máximos históricos, alcanzando $ 48,930 en la tarde del viernes 12 de febrero. La capitalización de BTC ha aumentado a $ 885 mil millones en este momento y excedió el volumen de la oferta monetaria de un país tan grande como Rusia, por primera vez.
El índice Crypto Fear & Greed ha llegado a 92 (era 81 hace una semana) y se encuentra en la zona de sobrecompra. Al mismo tiempo, el índice de dominancia de BTC ha disminuido del 70,36% al 61,06% desde que comenzó el año. Pero, según muchos expertos, esto no indica un deterioro en las actitudes de los inversores hacia bitcoin, sino una mejora en su actitud hacia altcoins.
Entonces, el Chicago Mercantile Exchange (CME) lanzó el comercio de futuros de Ethereum el lunes 08 de febrero. El volumen de negocios alcanzó los $ 30 millones el primer día y el interés abierto, $ 20 millones, lo que indica el interés estable de los inversores en este token. . La capitalización de ETH ha aumentado un 32% desde que comenzó el año y asciende a más de $ 203 mil millones al 12 de febrero.
Otra moneda superior a la que ya hemos prestado atención en la revisión anterior es Litecoin. Durante los últimos tres meses, el interés abierto agregado en los futuros de LTC ha crecido un 285% a $ 584 millones. Y, aunque la participación de Litecoin en la capitalización total del mercado de criptomonedas es bastante pequeña (octavo lugar con 0.85%), ahora ocupa un honorable tercer lugar entre los derivados después de bitcoin y Ethereum.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Durante la próxima semana, China está celebrando el Año Nuevo, lo que provocará que una parte importante de los volúmenes comerciales abandonen los mercados globales. Sin embargo, esto no promete en absoluto una calma o una disminución de la volatilidad. Aunque ahora mismo, los inversores se encuentran en una encrucijada. Los índices bursátiles estadounidenses, después de un poderoso salto al alza en enero, se han movido gradualmente hacia la consolidación y parecen sobrecomprados. No se esperan sorpresas por parte de la Fed en el corto plazo, y es probable que el informe de la reunión del Comité de Mercado Abierto del jueves 18 de febrero sea lo suficientemente aburrido. El mismo día, se publicará el informe sobre la reunión del BCE sobre política monetaria, pero es muy probable que esté lleno principalmente de frases generales simplificadas. Por lo tanto, los principales impulsores del par EUR / USD serán nuevamente las noticias sobre los éxitos en la lucha contra la pandemia Covid-19 en ambos lados del Océano Atlántico.
En cuanto a los expertos, el 60% de ellos, junto con el análisis gráfico para H4 y D1, esperan que el par disminuya, al menos, para soportar 1,2050. En caso de una ruptura, el próximo objetivo para los bajistas será el mínimo del 05 de febrero en 1,1950. El soporte más cercano está en la zona de 1.2100.
El 40% de los analistas se adhiere al escenario contrario. Sin embargo, al pasar del pronóstico semanal al mensual, el número de seguidores de los toros aumenta al 60%. El 85% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 también están pintados de verde. Pero las lecturas de los osciladores en ambos marcos de tiempo no se pueden analizar: hay un caos completo de colores rojo, verde y gris neutro allí. El nivel de resistencia más cercano es 1.2150. Los objetivos de los alcistas son primero un regreso del par a la zona de 1.2200-1.2300, y luego el máximo de enero en 1.2350.
En cuanto al calendario económico de la semana, además de las reuniones ya mencionadas de la Fed y el BCE, estamos esperando: el martes 16 de febrero - datos sobre el PIB de la Eurozona, el miércoles 17 de febrero - datos sobre retail ventas en los Estados Unidos (se espera un aumento notable del -0,7% al + 0,7%), y al final de la semana laboral, el viernes 19 de febrero, se publicarán las estadísticas sobre la actividad comercial de Markit en Alemania y la UE (aquí, aunque no tan notable, pero aún se prevé un crecimiento);

• GBP / USD. Un crecimiento trimestral del PIB del 1% significa que el país tiene todas las posibilidades de salir de la recesión. Las altas tasas de vacunación también contribuirán a esto (aunque existen preocupaciones sobre nuevas cepas de coronavirus). El primer ministro Boris Johnson planea dar a conocer un plan para salir de la cuarentena hacia finales de mes, o más bien el 22 de febrero, lo que debería aclarar las perspectivas de recuperación de la economía del Reino Unido.
Mientras tanto, los votos de los analistas se han distribuido de la siguiente manera: la libra ha alcanzado máximos de 34 meses, y el 45% de los expertos cree que es hora de que se detenga y baje un poco. El 20% vota por el crecimiento continuo del par, mientras que el 35% restante toma una posición neutral. 100% de indicadores y 75% de osciladores en H4 y D1, junto con análisis gráfico en H4, punto norte, los objetivos son 1.3900 y 1.3950. El 25% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado.
En cuanto al análisis gráfico en D1, muestra un rebote desde la resistencia de 1.3865 y la caída primero para apoyar en la zona 1.3700, luego 1.3630 y 1.3575.
En cuanto a las estadísticas económicas, hay que prestar atención a los datos sobre el mercado de consumo del Reino Unido, que se publicarán el miércoles 17 de febrero, y la actividad empresarial en el sector de servicios el viernes 19 de febrero;
• USD / JPY. El análisis gráfico en D1 predice el movimiento del par en el canal a lo largo del Pivot Point 104.85 durante el mes. Además, primero se elevará hasta el borde superior del canal en 105,75, y luego descenderá hasta su borde inferior en 104,40. En H4, la amplitud de oscilación es naturalmente menor, de 104,85 a 105,30.
Aparte del 75% de color verde de los indicadores de tendencia en D1, las lecturas de los otros indicadores y osciladores parecen bastante confusas. También es difícil sacar conclusiones de las opiniones de los expertos, que se dividen casi a partes iguales: 40% por el crecimiento del par, 30% por su caída y la misma cantidad por el movimiento lateral.
Los datos del PIB para el IV trimestre de 2020, que el Gabinete de Ministros japonés publicará el lunes 15 de febrero, pueden de alguna manera influir en la formación de la tendencia a corto plazo del par USD / JPY, especialmente si este indicador difiere mucho del pronosticado. + 2,3%;
• CRIPTOMONEDAS. Hace dos semanas escribimos sobre la disposición de bitcoin para asaltar el máximo de $ 50,000. Y su subida a 48.930 dólares el 12 de febrero es una clara confirmación de la veracidad de esta previsión, que es avalada por el 80% de los expertos en perspectiva mensual.
El crecimiento de bitcoin y otras monedas principales eleva todo el mercado de cifrado. Sus miembros esperan seguir el ejemplo de Tesla y MasterCard y otras compañías S & P500 que cotizan en la Bolsa de Nueva York para anunciar su disposición a trabajar con activos digitales. Como, por ejemplo, hizo el Bank of New York Mellon, que dijo que permitiría que las monedas digitales pasen por la misma red financiera que utiliza para los activos financieros tradicionales.
El hecho de que todas las empresas en Estados Unidos pronto seguirán el ejemplo de Tesla, fue mencionado por el fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz en una entrevista con Bloomberg. Según el multimillonario, esto ayudará a que Bitcoin crezca a $ 100,000 para fines de este año.
A más largo plazo, el par BTC / USD puede subir incluso a $ 600,000. Al menos, esta es la opinión de los especialistas de la empresa financiera y de inversiones Guggenheim Partners. Según el director de inversiones de la compañía, Scott Minerd, todo dependerá de la cantidad de monedas en el dominio público. “Las criptomonedas pueden subir a valores muy altos. Es posible que estemos hablando de 400 o incluso $ 600,000 por moneda ... Bitcoin solía ser injustificado para los inversores institucionales, pero ahora todo ha cambiado”, dijo Minerd.
Según el especialista, la preocupación se debe al rápido crecimiento del activo en las últimas semanas. Es posible que estemos hablando de especulaciones en las que se involucran inversores institucionales, capaces de gestionar el valor de la moneda con la ayuda de grandes inversiones. Hasta ahora, bitcoin se encuentra en una situación difícil, ya que la salida de grandes depositantes conducirá a un retorno de la tendencia negativa. Este desarrollo de eventos es poco probable, dice el director de Guggenheim Partners, pero definitivamente debe tenerse en cuenta.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 22 al 26 de febrero de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El fuerte aumento de los rendimientos de los bonos en EE. UU. Y Europa no solo ha afectado al mercado de valores, sino también al "carry trade", lo que brinda apoyo a las monedas de financiación, principalmente el euro y el dólar estadounidense. Recuerde que la moneda de financiación suele ser una moneda con una tasa de interés baja. Al implementar la estrategia de carry trade, los comerciantes lo toman prestado y luego lo depositan en otra moneda, como los países en desarrollo, con una tasa más alta. Y ahora la caída en el sentimiento de riesgo ha llevado a una salida de tales acuerdos y al fortalecimiento tanto del EUR como del USD. Al parecer, esto puede explicar la consolidación de este par. Y si la preponderancia estuvo del lado del dólar en la primera mitad de la semana, los inversores comenzaron a comprar el euro más barato a partir del miércoles 17 de febrero. Como resultado, habiendo comenzado la semana en el nivel de 1.2120, el par EUR / USD lo terminó casi ahí, en el nivel de 1.2115;
• GBP / USD. La libra continúa empujando hacia el norte, acercándose a los máximos de 2018. El par rompió el nivel psicológicamente importante de 1.4000 el viernes 19 de febrero, registrando un máximo semanal a la altura de 1.4035. Completó la sesión de negociación en el mismo nivel 1.4000, después de un ligero rebote.
La moneda estadounidense perdió frente a la británica en medio de datos débiles del mercado laboral estadounidense. Los inversores esperaban una disminución en el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo de 848 mil a 765 mil, mientras que, por el contrario, se elevó a 861 mil en la semana. El número de solicitudes secundarias tampoco fue alentador, disminuyó de 4.558 millones a 4.494 millones, en lugar de los 4.413 millones previstos. Los inversores se apresuraron a recordar las declaraciones de los funcionarios de FRS de que se necesitaría más de un año para devolver el mercado laboral a los niveles anteriores y que era necesario tomar nuevas medidas para apoyar la economía estadounidense.
Pero los datos sobre el mercado de consumo y la actividad empresarial, publicados en el Reino Unido la semana pasada, parecían bastante buenos. El índice Markit en febrero se situó en 49,7 frente a 39,5, apenas un poco por debajo de 50, el umbral que separa el crecimiento de la actividad económica de su caída. Estas cifras han vuelto a reforzar la confianza de los compradores de la divisa británica en que el Banco de Inglaterra se abstendrá de destinar nuevos fondos en el marco de la QE y de recortar los tipos de interés. Como resultado, el par GBP / USD subió aún más, tomando el siguiente hito importante: 1.4000;
• USD / JPY. Las principales tendencias de este par, así como del EUR / USD, fueron determinadas la semana pasada por datos decepcionantes del mercado laboral de EE. UU. Y un fuerte aumento en los rendimientos de la deuda pública. Los datos del PIB japonés publicados el lunes 15 de febrero, aunque fueron significativamente mejores que el pronóstico (3.0% versus 2.3%), no tuvieron ningún efecto en el sentimiento del mercado, mostrando una vez más que la tasa de este par se está formando en los EE. UU.
Recordemos que las opiniones de los expertos la semana pasada estuvieron divididas casi a partes iguales: el 40% apoyó el crecimiento del par, el 30% fue por su caída y tanto por el movimiento lateral. Y, en general, todo el mundo resultó tener razón. El par creció durante la primera mitad de la semana, alcanzando una altura de 106,20, luego cayó, y el final del período de cinco días tuvo lugar cerca del lugar donde ya había comenzado el 08 de febrero, en 105,40;
• CRIPTOMONEDAS. Como predijimos, bitcoin ha alcanzado la barra de $ 50,000 y se cotiza a $ 55,000 en el momento de escribir este artículo. A partir del 01 de febrero, la principal criptomoneda agregó alrededor del 60% en peso, el crecimiento de Ethereum (ETH / USD) ascendió a poco menos del 50%, el líder en estas tres fue Litecoin (LTC / USD) con un 80%.
En general, la situación del mercado digital es bastante positiva. Incluso estructuras conservadoras como los bancos estadounidenses han orientado sus puntos de vista en su dirección. El banco estadounidense más antiguo, BNY Mellon, ha anunciado el inicio de trabajos con bitcoin y otros activos digitales. Otro banco importante de EE. UU., JPMorgan Chase, también está listo para respaldar el comercio de bitcoins. Se supo que JPMorgan Chase organizó una reunión virtual en enero con la participación de miles de comerciantes y profesionales de ventas de diferentes partes del mundo, durante la cual preguntó sobre su interés en operar con BTC. Y la semana pasada, otro banco, Goldman Sachs, realizó un foro cerrado para empleados y clientes sobre el tema de las criptomonedas, en el que el orador fue Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital.
Las declaraciones de varios políticos y funcionarios estadounidenses también tienen un impacto positivo en el precio de los activos digitales. Por ejemplo, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que ya había tomado una serie de medidas para legalizar las criptomonedas. “Hemos hecho de bitcoin una moneda disponible para inversores potenciales. Además, los empleados pueden recibir salarios en criptomonedas, lo que es un gran paso adelante ”, escribió en Twitter. El candidato a alcalde de Nueva York y ex candidato a presidente de Estados Unidos, Andrew Young, apoyó a su colega, diciendo que intentará hacer el centro financiero del mundo se convierte también en un centro de criptomonedas. Y el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, llamó a Bitcoin un rival por el oro.
Los inversores institucionales continúan comprando tanto criptomonedas como acciones de mineros y fondos criptográficos. Entonces, el fondo Grayscale Investments agregó 20,000 ETH a su cartera de Ethereum la semana pasada, lo que elevó su volumen a $ 6 mil millones. Otro impulso para el crecimiento del par BTC / USD fue la decisión de MicroStrategy de recaudar otros $ 900 millones para comprar bitcoins.
En general, la relación oferta / demanda sigue a favor de bitcoin: se extrajeron 150.000 monedas BTC y se recompraron casi 360.000 en los últimos cinco meses de 2020, y los inversores esperan que este equilibrio continúe en el futuro.
Al mismo tiempo, los compradores miran al director de Tesla Elon Musk, cuyos tweets por sí solos empujan las cotizaciones hacia arriba. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ahora está interesada en su "creatividad" en Twitter, considerando que las llamadas del multimillonario para comprar activos digitales se rigen por la ley sobre la oferta y publicidad de valores y pueden considerarse actividades de corretaje no registradas. e intenta manipular el mercado. Si se prueba, Elon Musk podría enfrentar enormes multas. Mientras tanto, el empresario dijo que se estaba tomando un descanso y que ya no publicaría tweets, al menos en un futuro próximo.
En cuanto a la capitalización total del mercado de criptomonedas, incluso sin los tweets de Musk, creció durante la semana de $ 1,458 mil millones a $ 1,625 mil millones. Y el índice Crypto Fear & Greed se está acercando lenta pero inexorablemente a su valor máximo de 100 puntos. Ahora ha llegado a 93, lo que indica un fuerte sobrecalentamiento del mercado.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. La Unión Europea todavía se encuentra bajo bloqueo de restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Pero en Estados Unidos no todo es tan optimista como se esperaba. Débiles datos sobre el mercado laboral, el crecimiento de las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo ejerce presión sobre el dólar.
Puede entenderse a partir de las declaraciones de los ejecutivos del BCE que incluso si los rendimientos de los bonos en Europa continúan aumentando, es poco probable que el banco aumente el volumen del programa de flexibilización cuantitativa (QE). Los funcionarios del Consejo de Gobierno del BCE creen que las medidas que han tomado son bastante suficientes, solo les lleva algo de tiempo tener el máximo efecto positivo.
La situación es exactamente la opuesta al otro lado del océano Atlántico. A juzgar por las apelaciones de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al Congreso de los EE. UU. Y las actas de la Reserva Federal publicadas el 18 de febrero, los volúmenes de QE seguirán aumentando. La política monetaria blanda continuará hasta que la economía de este país muestre un crecimiento constante. La próxima medida será la adopción de otro paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares.
En tal situación, es lógico esperar un debilitamiento del dólar en el mediano plazo, y la subida del par EUR / USD primero a la zona de 1.2200-1.2300, y luego volver al máximo de enero de 1.2350. El 65% de los analistas está de acuerdo con este escenario. Pero en cuanto al pronóstico semanal, el panorama es diferente.
La mayoría (70%) de los expertos cree que el par debería volver a probar el soporte en la zona de 1.2020 en un futuro cercano e intentar alcanzar el mínimo del 05 de febrero en 1.1955. Este desarrollo bajista está respaldado por el 15% de los osciladores en H4 y D1, que dan señales de que el par está sobrecomprado.
El resto de los osciladores, así como el 75% de los indicadores de tendencia, son de color verde. Pero el análisis gráfico en ambos marcos de tiempo dibuja una consolidación en el rango de 1,2020 a 1,2155.
En cuanto a los hechos de la semana, aquí son de interés los discursos de la jefa del BCE Christine Lagarde el lunes 22 de febrero y del titular de la Reserva Federal Jerome Powell en el Congreso de Estados Unidos el miércoles 24 de febrero, así como los datos anuales sobre El PIB y el volumen de pedidos de bienes de capital y duraderos en Estados Unidos que se publicarán el jueves 25 de febrero;
• GBP / USD. Está claro que el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en H4 y D1 apuntan al norte. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. La inmensa mayoría de analistas (75%) también espera una corrección hacia el sur. Es cierto que, en su opinión, es posible que esto no suceda en la próxima semana, sino en la primera quincena de marzo. Los niveles de soporte son 1.3950, 1.3850, 1.3775, 1.3600.
El potencial de crecimiento de la moneda británica aún no se ha agotado hasta ahora. Y todo dependerá de qué problemas estructurales, Estados Unidos o Reino Unido, ejercerán más presión sobre sus monedas nacionales. Esto se refiere no solo a la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés, sino también a la emisión y rendimiento de títulos públicos, así como al riesgo de inflación alta debido a un gasto presupuestario excesivamente alto.
En la primera parte de la revisión describimos cómo los datos del mercado laboral estadounidense afectaron el comportamiento del par. Se espera que se publiquen estadísticas macroeconómicas similares sobre el mercado laboral del Reino Unido la próxima semana, el martes 23 de febrero. Y si parece bastante optimista, puede esperar la continuación de la tendencia alcista del par GBP / USD. Otros eventos incluyen un discurso del primer ministro británico el día anterior. Aunque, muy probablemente, Boris Johnson lo hará sin muchos detalles y hablará con entusiasmo sobre los éxitos de su Gabinete en la lucha contra la pandemia, el ritmo récord de vacunaciones y cómo se están desarrollando las relaciones con la UE después del Brexit;
• USD / JPY ... 104,40-105,40 es la zona que el par ha visitado muchas veces durante las últimas 30 semanas. Esto nos permite hablar de él como el Pivot Point del canal lateral de mediano plazo 102.60-107.00. Por cierto, el rango de negociación máximo de 440 puntos en el segmento semestral en realidad no es tan bueno. En octubre, por ejemplo, la pareja hizo lanzamientos de 240 puntos en solo un día.
Por el momento, solo el 35% de los expertos cree que el par aún no ha completado su movimiento hacia el borde superior de este rango de negociación. Es cierto que el 75% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en D1 están de su lado, lo que le da un peso adicional a este pronóstico. Los niveles de resistencia son 105,70, 106,20, el objetivo es 107,00.
La opinión opuesta la tiene el 65% de los analistas, y el número aumenta al 80% cuando se pasa de una previsión semanal a una mensual. Tienen un número similar de indicadores de su lado, en H4 esta vez. Los niveles de soporte son 105.00, 104.40, 103.60, el objetivo es 102.60.
El análisis gráfico muestra fluctuaciones del par en el rango de cotización 104.40-106.20 con predominio del sentimiento bajista.

• CRIPTOMONEDAS. A medida que crecen los precios de bitcoin, hay menos compradores en el mercado. Los más cautelosos se fueron en diciembre, cuando la moneda alcanzó su máximo histórico anterior de 20.000 dólares. La siguiente fase de cierre de posiciones largas siguió después del aumento de bitcoin a $ 40,000. Solo los inversores más acérrimos y los fanáticos de las criptomonedas han llegado al nivel de $ 50,000.
Bitcoin está sobrecomprado. Pero después de que el precio superó los $ 55,000 el viernes 19 de febrero por la noche, no hubo venta activa. El mercado se congeló con anticipación. Sin embargo, ya están llegando señales alarmantes.
En primer lugar, la proporción de vendedores está creciendo, que ha aumentado del 18% al 35% en las últimas dos semanas. En segundo lugar, alrededor de 2/3 de los operadores compran contratos de futuros perpetuos utilizando apalancamiento, lo que genera tasas de financiación más altas y costos de comisión mientras mantienen posiciones largas. Y tercero, las acciones de los mineros bajaron.
Según CoinDesk, las ganancias semanales de los mineros de bitcoin alcanzaron un nuevo máximo de $ 354 millones del 08 al 14 de febrero. La cifra récord anterior en siete días fue de $ 340 millones y se registró en diciembre de 2017. Pero a pesar de esto positivo, por ejemplo, Riot Blockchain Inc las acciones perdieron un 20% de precio solo el 18 de febrero.
Sin embargo, según varios expertos, no vale la pena esperar el inicio de un nuevo invierno criptográfico. Aunque puede ser profundo, es solo una corrección. Además, en volúmenes pequeños existe una probabilidad de crecimiento de bitcoin hasta $ 60,000-65,000 incluso por inercia. Y allí, una nueva ola de compras puede ser desencadenada por FOMO - síndrome de lucro cesante (miedo a perderse). Después de todo, se sabe que el miedo y la codicia impulsan el mercado.
Lisa Edwards, hermana del autoproclamado creador de bitcoins Craig Wright, ha predicho que la primera criptomoneda ascendería a 142.000 dólares. Basándose en la teoría de ondas de Elliott, sugirió que el oro digital aumentaría a $ 90,000 en mayo de 2021, disminuiría a $ 55,000 en enero de 2022 y se dispararía a $ 142,000 en marzo de 2023. Después de eso, según Edwards, el mercado de criptomonedas espera una tendencia bajista.
Pero a pesar de que el crecimiento del par BTC / USD puede continuar en un futuro cercano, debe ser muy cauteloso con las compras en los niveles actuales. La mayoría de los analistas los consideran bastante arriesgados y sugieren esperar un retroceso y solo entonces abrir nuevas posiciones largas.

Grupo de Analisis, NordFX
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